One ETF 日経225
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
39,233
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-314
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
422,826
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
47311151
2015011403
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.76% |
15.68% |
13.21% |
10.28% |
カテゴリー |
11.5% |
14.34% |
12.71% |
9.55% |
+/- カテゴリー |
-0.74% |
+ 1.34% |
+ 0.5% |
+ 0.73% |
順位 |
78位 |
36位 |
44位 |
19位 |
%ランク |
38% |
19% |
26% |
17% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
標準偏差 |
12.36% |
14.56% |
16.55% |
16.32% |
カテゴリー |
11.62% |
14.46% |
16.64% |
17.1% |
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 0.1% |
-0.09% |
-0.78% |
順位 |
132位 |
129位 |
127位 |
72位 |
%ランク |
64% |
68% |
75% |
62% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
シャープレシオ |
0.86 |
1.07 |
0.8 |
0.63 |
カテゴリー |
1.01 |
0.98 |
0.76 |
0.57 |
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
順位 |
94位 |
51位 |
56位 |
16位 |
%ランク |
46% |
27% |
33% |
14% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
313円 |
313 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
546円 |
259 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
287 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
560円 |
244 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
316 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
455円 |
179 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
276 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
450円 |
188 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
262 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報