NISA成長投資枠
設定日:
2015/01/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
One ETF 日経225
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
66,161
円
2026年06月09日
前日比
前日比
1,420
円
(2.19%)
純資産総額
純資産総額
610,306
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311151
2015011403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1369)｡日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し､信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は､日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする｡1､7月決算｡基準価額は1口当たり｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
77.59% |
31.18% |
20.2% |
16.45% |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
17.94% |
14.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.19% |
+ 3.85% |
+ 2.26% |
+ 1.55% |
|
順位 |
32位 |
36位 |
32位 |
23位 |
|
％ランク |
14% |
16% |
16% |
15% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
標準偏差 |
29% |
21.3% |
19.24% |
17.91% |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
17.72% |
17.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.45% |
+ 2.59% |
+ 1.52% |
+ 0.36% |
|
順位 |
195位 |
179位 |
164位 |
124位 |
|
％ランク |
80% |
80% |
78% |
78% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
シャープレシオ |
2.66 |
1.46 |
1.05 |
0.92 |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
1 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
+ 0.07 |
|
順位 |
42位 |
80位 |
72位 |
19位 |
|
％ランク |
18% |
36% |
35% |
12% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
355円 |
355 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
677円 |
313 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
364 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
546円 |
259 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
287 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
560円 |
244 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
316 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
455円 |
179 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
276 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報