One ETF 日経225
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
38,172
円
2025年05月15日
前日比
前日比

-379
円
(-0.98%)
純資産総額
純資産総額
434,170
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
47311151
2015011403
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.54% |
12.34% |
14.23% |
8.2% |
カテゴリー |
-2.83% |
11.56% |
13.78% |
7.69% |
+/- カテゴリー |
-1.71% |
+ 0.78% |
+ 0.45% |
+ 0.51% |
順位 |
107位 |
58位 |
47位 |
31位 |
%ランク |
51% |
30% |
27% |
25% |
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
標準偏差 |
10.25% |
14.82% |
15.43% |
16.41% |
カテゴリー |
10.42% |
14.45% |
15.47% |
17.14% |
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 0.37% |
-0.04% |
-0.73% |
順位 |
150位 |
138位 |
97位 |
76位 |
%ランク |
72% |
71% |
56% |
62% |
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
シャープレシオ |
-0.47 |
0.83 |
0.92 |
0.5 |
カテゴリー |
-0.25 |
0.8 |
0.89 |
0.46 |
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
順位 |
108位 |
75位 |
57位 |
26位 |
%ランク |
52% |
39% |
33% |
21% |
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
313円 |
313 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
546円 |
259 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
287 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
560円 |
244 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
316 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
455円 |
179 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
276 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
450円 |
188 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
262 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報