NISA成長投資枠
設定日:
2015/01/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
One ETF 日経225
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
66,076
円
2026年10月16日
前日比
前日比
904
円
(1.39%)
純資産総額
純資産総額
624,175
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311151
2015011403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1369)｡日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資する。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は､日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする｡1､7月決算｡基準価額は1口当たり｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.84% |
30.05% |
19.86% |
17.05% |
|
カテゴリー |
42.08% |
25.61% |
16.72% |
15.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.76% |
+ 4.44% |
+ 3.14% |
+ 1.72% |
|
順位 |
31位 |
26位 |
25位 |
24位 |
|
％ランク |
13% |
12% |
12% |
15% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
標準偏差 |
31.85% |
21.77% |
19.49% |
17.79% |
|
カテゴリー |
28.08% |
19.01% |
17.87% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.77% |
+ 2.76% |
+ 1.62% |
+ 0.5% |
|
順位 |
201位 |
189位 |
170位 |
130位 |
|
％ランク |
80% |
82% |
78% |
77% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1.37 |
1.01 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.33 |
0.92 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
+ 0.09 |
+ 0.07 |
|
順位 |
52位 |
68位 |
36位 |
25位 |
|
％ランク |
21% |
30% |
17% |
15% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
815円 |
355 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
677円 |
313 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
364 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
546円 |
259 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
287 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
560円 |
244 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
316 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
455円 |
179 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
276 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報