NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

One ETF 日経225

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

38,172

2025年05月15日

前日比

前日比

-379

(-0.98%)

純資産総額

純資産総額

434,170

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47311151

2015011403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.54%

12.34%

14.23%

8.2%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

-1.71%

+ 0.78%

+ 0.45%

+ 0.51%

順位

107位

58位

47位

31位

%ランク

51%

30%

27%

25%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

10.25%

14.82%

15.43%

16.41%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 0.37%

-0.04%

-0.73%

順位

150位

138位

97位

76位

%ランク

72%

71%

56%

62%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.47

0.83

0.92

0.5

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.03

+ 0.03

+ 0.04

順位

108位

75位

57位

26位

%ランク

52%

39%

33%

21%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

313円

313

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

546円

259

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

287

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

560円

244

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

316

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

455円

179

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

276

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

450円

188

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

262

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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