NISA成長投資枠
設定日:
2015/01/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
One ETF 日経225
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
38,247
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-344
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
428,286
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311151
2015011403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1369)｡日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し､信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は､日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする｡1､7月決算｡基準価額は1口当たり｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.34% |
13.68% |
13.59% |
8.2% |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
+ 0.12% |
+ 0.33% |
+ 0.37% |
|
順位 |
103位 |
66位 |
54位 |
34位 |
|
％ランク |
49% |
33% |
30% |
28% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
標準偏差 |
11.73% |
15.02% |
15.21% |
16.41% |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
+ 0.29% |
+ 0.01% |
-0.75% |
|
順位 |
152位 |
139位 |
104位 |
75位 |
|
％ランク |
72% |
70% |
58% |
60% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0 |
0.91 |
0.89 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.01 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
101位 |
84位 |
61位 |
28位 |
|
％ランク |
48% |
42% |
34% |
23% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
313円 |
313 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
546円 |
259 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
287 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
560円 |
244 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
316 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
455円 |
179 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
276 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
450円 |
188 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
262 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報