NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

One ETF 日経225

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

36,855

2025年05月01日

前日比

前日比

418

(1.15%)

純資産総額

純資産総額

417,066

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47311151

2015011403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.26%

10.57%

15.45%

8.25%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

-3.96%

+ 0.52%

+ 0.24%

+ 0.32%

順位

133位

55位

50位

33位

%ランク

64%

29%

29%

27%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

11.02%

15.05%

15.63%

16.41%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

+ 0.38%

-0.03%

-0.73%

順位

151位

134位

101位

76位

%ランク

72%

69%

58%

62%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

-0.95

0.7

0.99

0.5

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

-0.35

+ 0.02

+ 0.02

+ 0.03

順位

127位

72位

61位

29位

%ランク

61%

37%

35%

24%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

313円

313

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

546円

259

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

287

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

560円

244

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

316

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

455円

179

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

276

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

450円

188

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

262

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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