NISA成長投資枠
設定日:
2015/01/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
One ETF 日経225
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
51,097
円
2025年12月10日
前日比
前日比
-58
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
528,467
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311151
2015011403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1369)｡日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し､信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は､日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする｡1､7月決算｡基準価額は1口当たり｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.85% |
23.71% |
15.7% |
11.73% |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
14.36% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.61% |
+ 2.46% |
+ 1.34% |
+ 0.89% |
|
順位 |
47位 |
44位 |
37位 |
28位 |
|
％ランク |
21% |
21% |
19% |
20% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
標準偏差 |
21.13% |
16.97% |
15.77% |
16.71% |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
14.78% |
16.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.03% |
+ 2.06% |
+ 0.99% |
+ 0.05% |
|
順位 |
174位 |
155位 |
131位 |
102位 |
|
％ランク |
75% |
72% |
68% |
72% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.39 |
0.99 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
0.97 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.07 |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
|
順位 |
130位 |
103位 |
71位 |
33位 |
|
％ランク |
56% |
48% |
37% |
24% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
677円 |
313 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
364 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
546円 |
259 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
287 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
560円 |
244 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
316 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
455円 |
179 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
276 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
450円 |
188 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
262 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報