NISA成長投資枠

設定日:

2015/01/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One ETF 日経225

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

39,233

2025年02月14日

前日比

前日比

-314

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

422,826

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47311151

2015011403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.76%

15.68%

13.21%

10.28%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-0.74%

+ 1.34%

+ 0.5%

+ 0.73%

順位

78位

36位

44位

19位

%ランク

38%

19%

26%

17%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.56%

16.55%

16.32%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.1%

-0.09%

-0.78%

順位

132位

129位

127位

72位

%ランク

64%

68%

75%

62%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.86

1.07

0.8

0.63

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.15

+ 0.09

+ 0.04

+ 0.06

順位

94位

51位

56位

16位

%ランク

46%

27%

33%

14%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

313円

313

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

546円

259

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

287

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

560円

244

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

316

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

455円

179

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

276

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

450円

188

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

262

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR