NISA成長投資枠
設定日:
2015/01/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
One ETF 日経225
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
38,172
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-379
円
(-0.98%)
純資産総額
純資産総額
434,170
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47311151
2015011403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1369)｡日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し､信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は､日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする｡1､7月決算｡基準価額は1口当たり｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.54% |
12.34% |
14.23% |
8.2% |
|
カテゴリー |
-2.83% |
11.56% |
13.78% |
7.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
+ 0.78% |
+ 0.45% |
+ 0.51% |
|
順位 |
107位 |
58位 |
47位 |
31位 |
|
％ランク |
51% |
30% |
27% |
25% |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
10.25% |
14.82% |
15.43% |
16.41% |
|
カテゴリー |
10.42% |
14.45% |
15.47% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 0.37% |
-0.04% |
-0.73% |
|
順位 |
150位 |
138位 |
97位 |
76位 |
|
％ランク |
72% |
71% |
56% |
62% |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.47 |
0.83 |
0.92 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
0.8 |
0.89 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
|
順位 |
108位 |
75位 |
57位 |
26位 |
|
％ランク |
52% |
39% |
33% |
21% |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
313円 |
313 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
546円 |
259 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
287 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
560円 |
244 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
316 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
455円 |
179 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
276 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
450円 |
188 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
262 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報