NISA成長投資枠
設定日:
1998/11/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友･225オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
49,700
円
2026年01月09日
前日比
前日比
788
円
(1.61%)
純資産総額
純資産総額
246,181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931198B
1998111101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2023/11/10
|
ファンドの特色
日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし､原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.93% |
26.25% |
14.45% |
11.83% |
|
カテゴリー |
25.35% |
24.02% |
13.74% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 2.23% |
+ 0.71% |
+ 0.68% |
|
順位 |
86位 |
85位 |
80位 |
46位 |
|
％ランク |
37% |
40% |
42% |
32% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
標準偏差 |
21.21% |
16.3% |
15.79% |
16.7% |
|
カテゴリー |
17.23% |
14.16% |
14.77% |
16.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.98% |
+ 2.14% |
+ 1.02% |
+ 0.06% |
|
順位 |
215位 |
186位 |
164位 |
115位 |
|
％ランク |
92% |
87% |
85% |
80% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.6 |
0.91 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.55 |
1.73 |
0.93 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.13 |
-0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
181位 |
162位 |
123位 |
53位 |
|
％ランク |
78% |
75% |
64% |
37% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報