NISA成長投資枠
設定日:
1998/11/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三井住友･225オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
66,020
円
2026年07月10日
前日比
前日比
783
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
343,332
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931198B
1998111101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし､原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
75.22% |
29.93% |
21.14% |
17.92% |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
16.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.08% |
+ 3.96% |
+ 2.74% |
+ 1.68% |
|
順位 |
68位 |
75位 |
68位 |
44位 |
|
％ランク |
28% |
33% |
32% |
27% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
標準偏差 |
29.02% |
21.22% |
19.35% |
17.66% |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
17.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.38% |
+ 2.69% |
+ 1.62% |
+ 0.45% |
|
順位 |
214位 |
202位 |
186位 |
135位 |
|
％ランク |
87% |
89% |
88% |
83% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
|
シャープレシオ |
2.57 |
1.4 |
1.09 |
1.01 |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.02 |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
|
順位 |
79位 |
126位 |
105位 |
47位 |
|
％ランク |
32% |
56% |
50% |
29% |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
164本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報