NISA成長投資枠
設定日:
1998/11/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三井住友･225オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
62,862
円
2026年10月19日
前日比
前日比
-400
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
335,588
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931198B
1998111101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし､原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.32% |
29.57% |
19.43% |
16.7% |
|
カテゴリー |
42.08% |
25.61% |
16.72% |
15.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.24% |
+ 3.96% |
+ 2.71% |
+ 1.37% |
|
順位 |
73位 |
70位 |
70位 |
48位 |
|
％ランク |
29% |
31% |
32% |
29% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
標準偏差 |
31.91% |
21.81% |
19.53% |
17.83% |
|
カテゴリー |
28.08% |
19.01% |
17.87% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.83% |
+ 2.8% |
+ 1.66% |
+ 0.54% |
|
順位 |
223位 |
208位 |
189位 |
140位 |
|
％ランク |
89% |
90% |
87% |
82% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.35 |
0.99 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.33 |
0.92 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.02 |
+ 0.07 |
+ 0.05 |
|
順位 |
99位 |
128位 |
91位 |
59位 |
|
％ランク |
40% |
55% |
42% |
35% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報