NISA成長投資枠
設定日:
1998/11/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
三井住友･225オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
49,109
円
2025年10月29日
前日比
前日比
1,043
円
(2.17%)
純資産総額
純資産総額
243,246
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931198B
1998111101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2023/11/10
|
ファンドの特色
日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし､原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.1% |
21.81% |
15.75% |
11.58% |
|
カテゴリー |
19.42% |
20.44% |
14.7% |
11.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 1.37% |
+ 1.05% |
+ 0.24% |
|
順位 |
118位 |
88位 |
73位 |
55位 |
|
％ランク |
53% |
42% |
40% |
41% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
標準偏差 |
14.02% |
14.45% |
15.37% |
16.18% |
|
カテゴリー |
13.04% |
13.6% |
15.05% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 0.85% |
+ 0.32% |
-0.42% |
|
順位 |
184位 |
177位 |
154位 |
104位 |
|
％ランク |
82% |
85% |
83% |
76% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.5 |
1.02 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.53 |
0.97 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.03 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
156位 |
134位 |
101位 |
52位 |
|
％ランク |
70% |
64% |
55% |
38% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報