NISA成長投資枠

設定日:

1998/11/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・225オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

36,928

2025年02月19日

前日比

前日比

-101

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

187,332

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931198B

1998111101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.28%

15.26%

12.84%

9.99%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.22%

+ 0.92%

+ 0.13%

+ 0.44%

順位

132位

81位

90位

41位

%ランク

64%

43%

53%

35%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.38%

14.6%

16.6%

16.36%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.76%

+ 0.14%

-0.04%

-0.74%

順位

168位

152位

138位

90位

%ランク

81%

80%

81%

77%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.82

1.04

0.77

0.61

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.04

順位

152位

107位

106位

38位

%ランク

74%

56%

62%

33%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★

低い

大きい

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.08000%

PR