NISA成長投資枠

設定日:

1998/11/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

三井住友・225オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

35,943

2025年06月13日

前日比

前日比

-323

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

196,570

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931198B

1998111101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.12%

13.27%

13.2%

7.89%

カテゴリー

1.78%

13.56%

13.26%

7.83%

+/- カテゴリー

-1.9%

-0.29%

-0.06%

+ 0.06%

順位

164位

117位

98位

54位

%ランク

77%

59%

55%

44%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

標準偏差

11.74%

15.06%

15.27%

16.45%

カテゴリー

12.06%

14.73%

15.2%

17.16%

+/- カテゴリー

-0.32%

+ 0.33%

+ 0.07%

-0.71%

順位

161位

164位

146位

90位

%ランク

76%

82%

81%

72%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

シャープレシオ

-0.04

0.88

0.86

0.48

カテゴリー

0.19

0.92

0.87

0.46

+/- カテゴリー

-0.23

-0.04

-0.01

+ 0.02

順位

162位

143位

116位

53位

%ランク

76%

72%

65%

43%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

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--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

大きい

5年

★★★

低い

大きい

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.08000%

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