NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
大和 ストックインデックス225ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
26,890
円
2025年05月01日
前日比
前日比
305
円
(1.15%)
純資産総額
純資産総額
47,715
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431105A
2005100304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/19
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す｡原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し､株式の組入比率は高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.65% |
10.15% |
15% |
7.88% |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
-4.35% |
+ 0.1% |
-0.21% |
-0.05% |
|
順位 |
182位 |
106位 |
103位 |
67位 |
|
％ランク |
87% |
55% |
59% |
55% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
11.01% |
15.05% |
15.64% |
16.4% |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.38% |
-0.02% |
-0.74% |
|
順位 |
108位 |
135位 |
122位 |
55位 |
|
％ランク |
52% |
69% |
70% |
45% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.99 |
0.67 |
0.96 |
0.48 |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.01 |
-0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
178位 |
124位 |
114位 |
60位 |
|
％ランク |
85% |
64% |
66% |
49% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報