NISA成長投資枠

設定日:

2005/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

大和 ストックインデックス225ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

28,666

2025年06月18日

前日比

前日比

256

(0.9%)

純資産総額

純資産総額

45,203

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431105A

2005100304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.08%

13.25%

13.15%

7.82%

カテゴリー

1.78%

13.56%

13.26%

7.83%

+/- カテゴリー

-1.86%

-0.31%

-0.11%

-0.01%

順位

158位

121位

104位

65位

%ランク

74%

61%

58%

52%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

標準偏差

11.72%

15.02%

15.23%

16.4%

カテゴリー

12.06%

14.73%

15.2%

17.16%

+/- カテゴリー

-0.34%

+ 0.29%

+ 0.03%

-0.76%

順位

116位

141位

128位

53位

%ランク

55%

71%

71%

43%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

シャープレシオ

-0.03

0.88

0.86

0.48

カテゴリー

0.19

0.92

0.87

0.46

+/- カテゴリー

-0.22

-0.04

-0.01

+ 0.02

順位

157位

139位

119位

60位

%ランク

74%

70%

66%

48%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

330円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

330

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

430円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

430

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

270円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

310円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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