NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
大和 ストックインデックス225ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
43,908
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-555
円
(-1.25%)
純資産総額
純資産総額
68,806
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431105A
2005100304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/19
|
運用報告書2 2024/09/19
|
ファンドの特色
国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す｡原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し､株式の組入比率は高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
66.42% |
28.74% |
17.09% |
15.1% |
|
カテゴリー |
60.22% |
26.18% |
15.99% |
14.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.2% |
+ 2.56% |
+ 1.1% |
+ 0.88% |
|
順位 |
102位 |
87位 |
94位 |
59位 |
|
％ランク |
42% |
39% |
46% |
38% |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
157本 |
|
標準偏差 |
28.1% |
20.75% |
18.68% |
17.6% |
|
カテゴリー |
25.02% |
18.44% |
17.32% |
17.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.08% |
+ 2.31% |
+ 1.36% |
+ 0.22% |
|
順位 |
201位 |
173位 |
161位 |
116位 |
|
％ランク |
83% |
77% |
78% |
74% |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
2.34 |
1.38 |
0.91 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.31 |
1.4 |
0.91 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.02 |
0 |
+ 0.04 |
|
順位 |
116位 |
138位 |
129位 |
65位 |
|
％ランク |
48% |
62% |
63% |
42% |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
530円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
530 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報