NISA成長投資枠

設定日:

2005/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

大和 ストックインデックス225ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

28,378

2025年02月07日

前日比

前日比

-205

(-0.72%)

純資産総額

純資産総額

42,131

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431105A

2005100304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.29%

15.24%

12.81%

9.9%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.21%

+ 0.9%

+ 0.1%

+ 0.35%

順位

129位

85位

95位

54位

%ランク

63%

45%

56%

46%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.56%

16.55%

16.31%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.1%

-0.09%

-0.79%

順位

146位

126位

107位

52位

%ランク

71%

66%

63%

45%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.82

1.04

0.77

0.61

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.04

順位

149位

101位

102位

47位

%ランク

72%

53%

60%

40%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

330円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

330

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

430円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

430

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

270円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

270

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

310円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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