NISA成長投資枠
設定日:
2005/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
大和 ストックインデックス225ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
33,429
円
2025年09月18日
前日比
前日比
380
円
(1.15%)
純資産総額
純資産総額
44,817
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431105A
2005100304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/19
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す｡原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し､株式の組入比率は高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.03% |
16.67% |
14.57% |
10.04% |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
9.97% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
+ 0.3% |
+ 0.2% |
+ 0.07% |
|
順位 |
128位 |
121位 |
99位 |
65位 |
|
％ランク |
57% |
58% |
53% |
49% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
標準偏差 |
13.46% |
15.04% |
15.19% |
16.27% |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 0.73% |
+ 0.17% |
-0.64% |
|
順位 |
160位 |
152位 |
135位 |
64位 |
|
％ランク |
72% |
73% |
72% |
49% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
1.1 |
0.96 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.07 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
154位 |
136位 |
112位 |
60位 |
|
％ランク |
69% |
65% |
60% |
46% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報