設定日:
2019/01/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
MAXIS トピックス(除く金融)上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
328,065
円
2026年08月07日
前日比
前日比
1,979
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
3,715
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03312191
2019011005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2523)｡東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.12% |
18.98% |
15.86% |
-- |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.71% |
-4.96% |
-4.15% |
-- |
|
順位 |
277位 |
265位 |
245位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
93% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.72% |
13.55% |
13.16% |
-- |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
-1.28% |
-1.01% |
-- |
|
順位 |
184位 |
132位 |
145位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
47% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.38 |
1.2 |
-- |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.24 |
-0.21 |
-- |
|
順位 |
261位 |
254位 |
229位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
89% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
6520円 |
1950 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4570 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
4650円 |
1660 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2990 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4360円 |
1930 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2430 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4700円 |
1900 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2800 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2550円 |
470 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2080 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報