設定日:

2019/01/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

239,608

2025年07月10日

前日比

前日比

-1,501

(-0.62%)

純資産総額

純資産総額

4,332

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

03312191

2019011005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2523)。東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.03%

15.6%

13.63%

--

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

--

+/- カテゴリー

-0.7%

-2.59%

-2.74%

--

順位

229位

257位

234位

--

%ランク

77%

91%

89%

--

ファンド数

300本

285本

264本

--

標準偏差

8.97%

11.34%

12.32%

--

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

--

+/- カテゴリー

-1.64%

-0.96%

-0.96%

--

順位

92位

154位

135位

--

%ランク

31%

55%

52%

--

ファンド数

300本

285本

264本

--

シャープレシオ

0.3

1.37

1.1

--

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

--

+/- カテゴリー

-0.07

-0.13

-0.13

--

順位

225位

226位

221位

--

%ランク

75%

80%

84%

--

ファンド数

300本

285本

264本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1660円

1660

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

4360円

1930

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2430

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4700円

1900

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2800

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

2550円

470

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2080

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

4560円

4020

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

540

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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