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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ NASDAQオープンBコース

基準価額/騰落

26,706円
+0.99%

純資産総額(百万円)

57,000

資金流入週間(百万円)※推計

-153

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

18.95%

リターン3年(年率)

42.3%

リターン5年(年率)

23.96%

リターン10年(年率)

20.02%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

57,000

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

57,000

標準偏差1年

23.25%

標準偏差3年

21.59%

標準偏差5年

22.8%

標準偏差10年

20.56%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

57,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

8.61%

純資産総額(百万円)

57,000

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素テクノロジー株式ファンド『愛称:カーボンZERO』

基準価額/騰落

12,262円
+1.26%

純資産総額(百万円)

21,712

資金流入週間(百万円)※推計

-153

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション(温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等)を提供する企業に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

19.53%

リターン3年(年率)

13.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

21,712

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

21,712

標準偏差1年

15.99%

標準偏差3年

15.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

21,712

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

3.18%

純資産総額(百万円)

21,712

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H無)

基準価額/騰落

11,801円
+1.04%

純資産総額(百万円)

21,723

資金流入週間(百万円)※推計

-153

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

9.8%

リターン3年(年率)

22.95%

リターン5年(年率)

13.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

21,723

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

21,723

標準偏差1年

16.82%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

21,723

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

11.02%

純資産総額(百万円)

21,723

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド公益インフラ債券F(年2回)

基準価額/騰落

16,712円
+0.61%

純資産総額(百万円)

16,961

資金流入週間(百万円)※推計

-154

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

0.1%

リターン3年(年率)

8.58%

リターン5年(年率)

8.44%

リターン10年(年率)

5.34%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

16,961

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

16,961

標準偏差1年

8.67%

標準偏差3年

10.23%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

16,961

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,961

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フューチャー・バイオテック

基準価額/騰落

28,281円
+1.62%

純資産総額(百万円)

47,250

資金流入週間(百万円)※推計

-156

信託報酬率(税込)

1.97874%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)のバイオテクノロジー関連企業(生命工学技術を応用して医薬品の開発を行うバイオテクノロジー企業の他、遺伝子検査や科学・実験機器関連の企業)および医療機器関連企業(医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業)の株式に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

25.02%

リターン3年(年率)

18.09%

リターン5年(年率)

14.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97874%

純資産総額(百万円)

47,250

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97874%

純資産総額(百万円)

47,250

標準偏差1年

21.95%

標準偏差3年

17.18%

標準偏差5年

17.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97874%

純資産総額(百万円)

47,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,250

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS米国成長株式リスク・コントロールF

基準価額/騰落

38,580円
+1.14%

純資産総額(百万円)

8,515

資金流入週間(百万円)※推計

-157

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高い収益性、成長性が期待される米国株式。 銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場が織り込み切れていない優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。独自のリスク・コントロール戦略により、株式および為替に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.8%

リターン3年(年率)

26.4%

リターン5年(年率)

11.92%

リターン10年(年率)

12.23%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

8,515

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

8,515

標準偏差1年

22.32%

標準偏差3年

20.31%

標準偏差5年

19.99%

標準偏差10年

18.59%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

8,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年02月14日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

8,515

その他

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)B(H無)

基準価額/騰落

21,245円
+0.54%

純資産総額(百万円)

4,318

資金流入週間(百万円)※推計

-157

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.17%

リターン3年(年率)

8.24%

リターン5年(年率)

18.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

4,318

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

4,318

標準偏差1年

13.57%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

16.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

4,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,318

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称:ノアリザーブ』

基準価額/騰落

11,667円
+0.36%

純資産総額(百万円)

38,574

資金流入週間(百万円)※推計

-158

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式、債券、金(デリバティブ取引含む)に分散投資。投資に当たっては、各資産の収益とそのリスク見通しを分析し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更。外貨建て資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

16.95%

リターン3年(年率)

12.64%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

4.87%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

38,574

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

38,574

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

5.8%

標準偏差5年

6.11%

標準偏差10年

5.69%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

38,574

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

38,574

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF

基準価額/騰落

73,462円
+0.99%

純資産総額(百万円)

402,852

資金流入週間(百万円)※推計

-158

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

19.96%

リターン3年(年率)

27.54%

リターン5年(年率)

21.17%

リターン10年(年率)

14.6%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

402,852

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

402,852

標準偏差1年

14.3%

標準偏差3年

12.61%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

402,852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

402,852

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株A(H)

基準価額/騰落

10,997円
+0.14%

純資産総額(百万円)

12,036

資金流入週間(百万円)※推計

-159

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.19%

リターン3年(年率)

6.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

12,036

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

12,036

標準偏差1年

7.78%

標準偏差3年

10.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

12,036

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,036

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)『愛称:ワンロード2023-06』

基準価額/騰落

10,640円
+0.05%

純資産総額(百万円)

43,651

資金流入週間(百万円)※推計

-160

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

1.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

43,651

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

43,651

標準偏差1年

1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

43,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,651

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)毎月

基準価額/騰落

22,467円
+2.00%

純資産総額(百万円)

52,028

資金流入週間(百万円)※推計

-160

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

54.28%

リターン3年(年率)

38.71%

リターン5年(年率)

31.55%

リターン10年(年率)

16.93%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

52,028

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

52,028

標準偏差1年

18.87%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

19.95%

標準偏差10年

25.04%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

52,028

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0.53%

純資産総額(百万円)

52,028

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン

基準価額/騰落

10,715円
+0.69%

純資産総額(百万円)

7,243

資金流入週間(百万円)※推計

-160

信託報酬率(税込)

2.288%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米国の新興成長企業株式。原則として、投資する時点で小型企業(時価総額が、ラッセル2000グロースインデックスの構成銘柄の最大時価総額を超えない企業)に限る。企業独自の優位性、マーケットシェア、利益率、売上成長力、有能な経営陣の観点を考慮して投資ユニバースを選定し、2-3年後の企業の成長性及び事業環境を予測し、20-60社に厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

22.21%

リターン5年(年率)

12.11%

リターン10年(年率)

10.8%

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

7,243

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

7,243

標準偏差1年

20.67%

標準偏差3年

19.09%

標準偏差5年

20.44%

標準偏差10年

20.45%

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

7,243

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

800円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

7.47%

純資産総額(百万円)

7,243

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(株抑制)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

11,182円
+0.22%

純資産総額(百万円)

12,357

資金流入週間(百万円)※推計

-161

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

-3.82%

リターン3年(年率)

1.12%

リターン5年(年率)

-0.11%

リターン10年(年率)

0.38%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

12,357

シャープレシオ1年

-1.34

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

12,357

標準偏差1年

3.19%

標準偏差3年

4.25%

標準偏差5年

3.97%

標準偏差10年

3.27%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

12,357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,357

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界長期成長株F『愛称:ロイヤル・マイル』

基準価額/騰落

34,830円
+0.11%

純資産総額(百万円)

104,270

資金流入週間(百万円)※推計

-162

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

12.99%

リターン3年(年率)

32.33%

リターン5年(年率)

9.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

104,270

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

104,270

標準偏差1年

22.83%

標準偏差3年

21.9%

標準偏差5年

25.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

104,270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

104,270

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式(1年決算)

基準価額/騰落

38,626円
+0.16%

純資産総額(百万円)

114,029

資金流入週間(百万円)※推計

-163

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

16.56%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

15.12%

リターン10年(年率)

9.16%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

114,029

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

114,029

標準偏差1年

11.83%

標準偏差3年

11.06%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

13.38%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

114,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,029

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミカタ』

基準価額/騰落

9,912円
+0.15%

純資産総額(百万円)

40,035

資金流入週間(百万円)※推計

-163

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし、金利収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に分散投資。ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に、資産配分比率を調整。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月24日

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

-0.62%

リターン5年(年率)

-1.29%

リターン10年(年率)

-0.41%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

40,035

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

40,035

標準偏差1年

1.7%

標準偏差3年

2.2%

標準偏差5年

2.16%

標準偏差10年

1.93%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

40,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,035

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

基準価額/騰落

98,500円
+0.96%

純資産総額(百万円)

611,293

資金流入週間(百万円)※推計

-163

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.99%

リターン3年(年率)

28.49%

リターン5年(年率)

22.64%

リターン10年(年率)

15.54%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

611,293

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

611,293

標準偏差1年

14.38%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

16.14%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

611,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

611,293

国内/株

インデックス

比較

販売会社

225IDXオープン

基準価額/騰落

58,426円
+0.14%

純資産総額(百万円)

553

資金流入週間(百万円)※推計

-163

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより、同株価に連動する投資成果を目標とする。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.69%

リターン3年(年率)

26.17%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

11.85%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

553

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

553

標準偏差1年

21.15%

標準偏差3年

16.25%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

16.67%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

553

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ソブリンインカム『愛称:十二単衣』

基準価額/騰落

8,590円
+0.48%

純資産総額(百万円)

44,441

資金流入週間(百万円)※推計

-164

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

6.58%

リターン3年(年率)

8.1%

リターン5年(年率)

3.48%

リターン10年(年率)

1.7%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

44,441

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

44,441

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

6.55%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

5.87%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

44,441

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

44,441

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAIファンド(H有)

基準価額/騰落

28,250円
+0.24%

純資産総額(百万円)

34,550

資金流入週間(百万円)※推計

-164

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

11.76%

リターン3年(年率)

21.21%

リターン5年(年率)

0.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

34,550

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

34,550

標準偏差1年

19.92%

標準偏差3年

20.59%

標準偏差5年

23.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

34,550

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

34,550

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)『愛称:2050米国債』

基準価額/騰落

9,679円
+0.69%

純資産総額(百万円)

19,530

資金流入週間(百万円)※推計

-165

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、2050年に満期が到来する米国国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、利回りの水準、流動性等を考慮しながら決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

3.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

19,530

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

19,530

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

19,530

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

40円

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

19,530

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]

基準価額/騰落

10,204円
+0.32%

純資産総額(百万円)

95,694

資金流入週間(百万円)※推計

-165

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

5.74%

リターン3年(年率)

9.59%

リターン5年(年率)

7.02%

リターン10年(年率)

4.31%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

95,694

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

95,694

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

7.05%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

95,694

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

95,694

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・モビリティ・サービス株式(1年)『愛称:グローバルMaaS(1年決算型)』

基準価額/騰落

39,059円
+0.94%

純資産総額(百万円)

58,544

資金流入週間(百万円)※推計

-165

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」:移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

26.81%

リターン3年(年率)

41.15%

リターン5年(年率)

14.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

58,544

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

58,544

標準偏差1年

28.91%

標準偏差3年

25.3%

標準偏差5年

26.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

58,544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,544

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

8,002円
+0.79%

純資産総額(百万円)

81,815

資金流入週間(百万円)※推計

-165

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

9.33%

リターン3年(年率)

9.46%

リターン5年(年率)

5.49%

リターン10年(年率)

2.75%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

81,815

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

81,815

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

6.65%

標準偏差5年

7.1%

標準偏差10年

6.95%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

81,815

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

81,815

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

アジア好利回りリート・ファンド

基準価額/騰落

6,737円
+0.69%

純資産総額(百万円)

67,298

資金流入週間(百万円)※推計

-166

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

14.86%

リターン3年(年率)

10.25%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

7.35%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

67,298

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

67,298

標準偏差1年

10.73%

標準偏差3年

12.97%

標準偏差5年

13.82%

標準偏差10年

15.47%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

67,298

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

7.12%

純資産総額(百万円)

67,298

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

13,917円
+4.64%

純資産総額(百万円)

18,714

資金流入週間(百万円)※推計

-167

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

29.05%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

-11.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

18,714

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

18,714

標準偏差1年

29.66%

標準偏差3年

30.97%

標準偏差5年

32.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

18,714

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,714

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称:月桂樹』

基準価額/騰落

3,514円
+0.66%

純資産総額(百万円)

45,558

資金流入週間(百万円)※推計

-167

信託報酬率(税込)

1.34479%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

8.26%

リターン3年(年率)

7.17%

リターン5年(年率)

4.28%

リターン10年(年率)

2.12%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

45,558

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

45,558

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

7.85%

標準偏差5年

8.53%

標準偏差10年

7.64%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

45,558

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

8.54%

純資産総額(百万円)

45,558

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

9,547円
+0.47%

純資産総額(百万円)

191,294

資金流入週間(百万円)※推計

-167

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

5.53%

リターン3年(年率)

10.51%

リターン5年(年率)

6.47%

リターン10年(年率)

4.68%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

191,294

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

191,294

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

8.55%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

191,294

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

6.28%

純資産総額(百万円)

191,294

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

株式インデックス225

基準価額/騰落

20,090円
+0.28%

純資産総額(百万円)

48,558

資金流入週間(百万円)※推計

-168

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式に投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)にできるだけ連動させるため、同平均採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応。株式組入比率は高水準を維持。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

27.71%

リターン3年(年率)

26%

リターン5年(年率)

14.29%

リターン10年(年率)

11.61%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

48,558

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

48,558

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.22%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

48,558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

48,558

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ 世界医療機器関連株ファンド(H無)

基準価額/騰落

12,230円
-0.25%

純資産総額(百万円)

22,003

資金流入週間(百万円)※推計

-170

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業の株式に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

0.25%

リターン3年(年率)

9.79%

リターン5年(年率)

9.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

22,003

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

22,003

標準偏差1年

20.05%

標準偏差3年

17.85%

標準偏差5年

18.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

22,003

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

6.95%

純資産総額(百万円)

22,003

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)

基準価額/騰落

6,407円
+0.28%

純資産総額(百万円)

40,596

資金流入週間(百万円)※推計

-171

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

1.78%

リターン3年(年率)

-0.57%

リターン5年(年率)

-5.33%

リターン10年(年率)

-1.14%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

40,596

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.73

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

40,596

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

6.89%

標準偏差5年

7.53%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

40,596

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

40,596

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国IPOニューステージ<H有>(年2回決算型)

基準価額/騰落

9,609円
+0.70%

純資産総額(百万円)

1,716

資金流入週間(百万円)※推計

-171

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

14.66%

リターン3年(年率)

25.45%

リターン5年(年率)

-3.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,716

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,716

標準偏差1年

29.97%

標準偏差3年

27.13%

標準偏差5年

29.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,716

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,716

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 物価連動国債ファンド『愛称:未来予想』

基準価額/騰落

11,871円
-0.04%

純資産総額(百万円)

30,505

資金流入週間(百万円)※推計

-172

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債)。将来のインフレリスクをヘッジ(防衛/回避)し、実質的な資産価値の保全を目指す。物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は、7年±3年程度とすることを基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

-1.13%

リターン3年(年率)

1.18%

リターン5年(年率)

1.88%

リターン10年(年率)

0.28%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

30,505

シャープレシオ1年

-0.79

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

30,505

標準偏差1年

2.03%

標準偏差3年

1.92%

標準偏差5年

1.81%

標準偏差10年

1.99%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

30,505

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,505

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド

基準価額/騰落

19,747円
+1.21%

純資産総額(百万円)

21,331

資金流入週間(百万円)※推計

-172

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場している株式に投資する。マクロ分析に基づくトップダウンの国・通貨の投資判断とボトムアップの個別銘柄分析を組み合わせ、本源的価値に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

26.56%

リターン3年(年率)

21.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

21,331

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

21,331

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

11.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

21,331

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,331

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・ファンドII(年1回決算)

基準価額/騰落

39,180円
-0.93%

純資産総額(百万円)

8,421

資金流入週間(百万円)※推計

-173

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.87%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

15.94%

リターン10年(年率)

8.37%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

8,421

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

8,421

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

16.8%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

8,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,421

アクティブ

比較

販売会社

みずほ G・ターゲット利回り債券2022-06(限追型)

基準価額/騰落

10,390円
0%

純資産総額(百万円)

22,296

資金流入週間(百万円)※推計

-175

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)をめざす。原則として対円での為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

0.14%

リターン3年(年率)

1.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

22,296

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

22,296

標準偏差1年

0.74%

標準偏差3年

1.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

22,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

22,296

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース

基準価額/騰落

6,246円
+0.22%

純資産総額(百万円)

24,167

資金流入週間(百万円)※推計

-175

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

1.82%

リターン3年(年率)

-0.26%

リターン5年(年率)

-4.59%

リターン10年(年率)

-0.65%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

24,167

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.73

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

24,167

標準偏差1年

2.1%

標準偏差3年

5.33%

標準偏差5年

6.48%

標準偏差10年

6.51%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

24,167

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

3.84%

純資産総額(百万円)

24,167

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MFS米国中型成長株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

16,227円
+0.45%

純資産総額(百万円)

19,612

資金流入週間(百万円)※推計

-175

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している中型株式の中から、主に提供する商品・サービス等の価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.57%

リターン3年(年率)

18.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

19,612

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

19,612

標準偏差1年

16.68%

標準偏差3年

15.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

19,612

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

19,612

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国IPOニューステージ<H有>(資産成長型)

基準価額/騰落

18,291円
+0.70%

純資産総額(百万円)

5,904

資金流入週間(百万円)※推計

-176

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

14.59%

リターン3年(年率)

25.49%

リターン5年(年率)

-3.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,904

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,904

標準偏差1年

29.99%

標準偏差3年

27.12%

標準偏差5年

29.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

5,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

5,904

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略B(H無)

基準価額/騰落

34,794円
+0.67%

純資産総額(百万円)

152,994

資金流入週間(百万円)※推計

-177

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式を主な投資対象とする。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ただし、ビッグデータやAI(人工知能)などのテクノロジー関連企業に特化した投資は行わない。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

19.07%

リターン3年(年率)

28.33%

リターン5年(年率)

21.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

152,994

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

152,994

標準偏差1年

15.72%

標準偏差3年

14.02%

標準偏差5年

15.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

152,994

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

152,994

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

One ワールド・リート・インカム(毎月決算)『愛称:世界家主倶楽部』

基準価額/騰落

6,003円
+0.28%

純資産総額(百万円)

51,855

資金流入週間(百万円)※推計

-178

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の証券取引所に上場されている不動産投信等(REIT)に投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標に運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

7.8%

リターン3年(年率)

9.84%

リターン5年(年率)

9.55%

リターン10年(年率)

5.3%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

51,855

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

51,855

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

12.03%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

16.45%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

51,855

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月09日

分配金利回り

3%

純資産総額(百万円)

51,855

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系企業海外債券オープン(H有)『愛称:日本びより』

基準価額/騰落

9,074円
+0.06%

純資産総額(百万円)

29,313

資金流入週間(百万円)※推計

-179

信託報酬率(税込)

1.0285%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し、信用リスクの抑制を図る。ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月30日

リターン1年(年率)

1.85%

リターン3年(年率)

0.66%

リターン5年(年率)

-3.11%

リターン10年(年率)

-0.5%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

29,313

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

29,313

標準偏差1年

2.08%

標準偏差3年

4.07%

標準偏差5年

4.82%

標準偏差10年

4.81%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

29,313

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

29,313

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USリートA(H有)

基準価額/騰落

5,329円
-1.24%

純資産総額(百万円)

21,714

資金流入週間(百万円)※推計

-180

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-3.58%

リターン3年(年率)

0.72%

リターン5年(年率)

1.63%

リターン10年(年率)

1.92%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

21,714

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

21,714

標準偏差1年

6.63%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

17.26%

標準偏差10年

16.38%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

21,714

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

13.51%

純資産総額(百万円)

21,714

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ J-REITインデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

12,615円
+0.14%

純資産総額(百万円)

4,117

資金流入週間(百万円)※推計

-180

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。組入銘柄それぞれの時価総額に応じた投資比率に基づきポートフォリオを構築することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.43%

リターン3年(年率)

6.55%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

4,117

シャープレシオ1年

4.55

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

4,117

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

4,117

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

3.25%

純資産総額(百万円)

4,117

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S グローバル・サステイン戦略(H無)

基準価額/騰落

21,387円
+0.58%

純資産総額(百万円)

18,581

資金流入週間(百万円)※推計

-181

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国(新興国を含む)の株式(DR(預託証書)を含む)。組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質(高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)、ESGの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月06日

リターン1年(年率)

0.54%

リターン3年(年率)

16.96%

リターン5年(年率)

13.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

18,581

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

18,581

標準偏差1年

10.33%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

12.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

18,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年03月06日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

18,581

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式D(分配・H無)

基準価額/騰落

24,090円
+1.23%

純資産総額(百万円)

58,639

資金流入週間(百万円)※推計

-182

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

17.3%

リターン3年(年率)

26.75%

リターン5年(年率)

15.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

58,639

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

58,639

標準偏差1年

17.65%

標準偏差3年

15.39%

標準偏差5年

15.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

58,639

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

340円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

5.06%

純資産総額(百万円)

58,639

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(安定コース)

基準価額/騰落

13,368円
+0.17%

純資産総額(百万円)

89,076

資金流入週間(百万円)※推計

-183

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券60%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の着実な成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

1.87%

リターン3年(年率)

4.81%

リターン5年(年率)

3.34%

リターン10年(年率)

2.83%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

89,076

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

89,076

標準偏差1年

3.79%

標準偏差3年

4.2%

標準偏差5年

4.7%

標準偏差10年

4.69%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

89,076

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

89,076

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国債券インデックス

基準価額/騰落

28,813円
+0.45%

純資産総額(百万円)

95,479

資金流入週間(百万円)※推計

-184

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の公社債に分散投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。各国の市場動向に対する感応度がベンチマークに近づくように、ポートフォリオを適宜見直す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

8.15%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

5.81%

リターン10年(年率)

3.52%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

95,479

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

95,479

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.5%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

95,479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,479

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100

基準価額/騰落

24,396円
+1.46%

純資産総額(百万円)

31,487

資金流入週間(百万円)※推計

-185

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

23.84%

リターン3年(年率)

53.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

31,487

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

31,487

標準偏差1年

30.49%

標準偏差3年

30.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

31,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,487

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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