NISA成長投資枠

設定日:

2021/07/12

償還日:

2050/07/11

評価基準日:

2025/06/30

脱炭素テクノロジー株式ファンド『愛称:カーボンZERO』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,500

2025年07月14日

前日比

前日比

-16

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

23,336

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

04311217

2021071201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/11

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション(温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等)を提供する企業に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.64%

5.96%

--

--

カテゴリー

3.57%

14.66%

--

--

+/- カテゴリー

-8.21%

-8.7%

--

--

順位

309位

270位

--

--

%ランク

87%

90%

--

--

ファンド数

357本

301本

--

--

標準偏差

15.6%

16.67%

--

--

カテゴリー

15.62%

15.85%

--

--

+/- カテゴリー

-0.02%

+ 0.82%

--

--

順位

218位

214位

--

--

%ランク

62%

72%

--

--

ファンド数

357本

301本

--

--

シャープレシオ

-0.32

0.35

--

--

カテゴリー

0.21

0.93

--

--

+/- カテゴリー

-0.53

-0.58

--

--

順位

314位

275位

--

--

%ランク

88%

92%

--

--

ファンド数

357本

301本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

290円

250

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

550円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

550

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

250円

250

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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