設定日:
2023/06/16
償還日：
2028/06/28
評価基準日：
2025/01/31
GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)『愛称：ワンロード2023-06』
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
10,514
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
52,825
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
35311236
2023061601
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/06/28
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運用報告書2 |
ファンドの特色
限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
2.33% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.76% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
2.86 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2024年 |
0円 |
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0 06/28 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報