NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
グローバルAIファンド(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
29,227
円
2026年02月12日
前日比
前日比
137
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
35,304
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
79311172
2017021001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から､AI(人工知能)の進化､応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､投資銘柄を選択する｡原則として､対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.98% |
18.55% |
-0.18% |
-- |
|
カテゴリー |
9.61% |
13.43% |
6.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.37% |
+ 5.12% |
-6.49% |
-- |
|
順位 |
21位 |
25位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
28% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
-- |
|
標準偏差 |
20% |
20.02% |
23.81% |
-- |
|
カテゴリー |
14.62% |
15.12% |
17.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.38% |
+ 4.9% |
+ 6.36% |
-- |
|
順位 |
91位 |
77位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
85% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.67 |
0.92 |
-0.01 |
-- |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.88 |
0.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.04 |
-0.39 |
-- |
|
順位 |
40位 |
41位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
46% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
70本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報