NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
グローバルAIファンド(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
24,704
円
2025年06月27日
前日比
前日比
224
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
33,997
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
79311172
2017021001
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から､AI(人工知能)の進化､応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､投資銘柄を選択する｡原則として､対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.71% |
4.35% |
8.26% |
-- |
|
カテゴリー |
6.53% |
6.24% |
8.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.82% |
-1.89% |
-0.32% |
-- |
|
順位 |
74位 |
50位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
56% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.24% |
23.58% |
26.42% |
-- |
|
カテゴリー |
16.03% |
18.13% |
18.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.21% |
+ 5.45% |
+ 7.73% |
-- |
|
順位 |
79位 |
79位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
88% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.08 |
0.18 |
0.31 |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.34 |
0.47 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.16 |
-0.16 |
-- |
|
順位 |
75位 |
63位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
70% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報