NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
グローバルAIファンド(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
28,701
円
2025年12月12日
前日比
前日比
18
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
35,669
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
79311172
2017021001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から､AI(人工知能)の進化､応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､投資銘柄を選択する｡原則として､対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.69% |
18.06% |
1.15% |
-- |
|
カテゴリー |
6.95% |
13.02% |
6.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.74% |
+ 5.04% |
-5.58% |
-- |
|
順位 |
25位 |
28位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
31% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.97% |
21.06% |
24.04% |
-- |
|
カテゴリー |
15.41% |
15.46% |
17.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.56% |
+ 5.6% |
+ 6.67% |
-- |
|
順位 |
90位 |
77位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
85% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.61 |
0.85 |
0.04 |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.82 |
0.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.03 |
-0.37 |
-- |
|
順位 |
38位 |
44位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
49% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/27 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報