NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバルAIファンド(H有)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

25,593

2025年02月13日

前日比

前日比

5

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

36,642

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79311172

2017021001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.73%

1.28%

11.8%

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

--

+/- カテゴリー

-2.33%

-4.2%

+ 3.22%

--

順位

55位

76位

14位

--

%ランク

54%

89%

23%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

標準偏差

8.67%

25.12%

27.53%

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

--

+/- カテゴリー

-4.13%

+ 6.35%

+ 5.86%

--

順位

23位

78位

53位

--

%ランク

23%

91%

87%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

シャープレシオ

1.57

0.05

0.43

--

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

-0.25

+ 0.02

--

順位

35位

76位

32位

--

%ランク

34%

89%

53%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/25

--

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--

--

--

--

2023年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

09/25

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

0

09/26

--

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--

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2021年

300円

--

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--

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--

300

09/27

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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