NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
グローバル･モビリティ･サービス株式(1年)『愛称：グローバルMaaS(1年決算型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
26,799
円
2025年07月10日
前日比
前日比
3
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
46,724
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311181
201801310C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/22
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」：移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.47% |
18.95% |
17.67% |
-- |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.9% |
+ 4.29% |
+ 1.66% |
-- |
|
順位 |
18位 |
66位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
22% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
|
標準偏差 |
26.94% |
26.35% |
26.89% |
-- |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.32% |
+ 10.5% |
+ 10.5% |
-- |
|
順位 |
342位 |
291位 |
216位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
97% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.71 |
0.72 |
0.66 |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
-0.21 |
-0.36 |
-- |
|
順位 |
58位 |
226位 |
189位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
76% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報