NISA成長投資枠

設定日:

2018/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・モビリティ・サービス株式(1年)『愛称:グローバルMaaS(1年決算型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

26,664

2025年02月06日

前日比

前日比

-311

(-1.15%)

純資産総額

純資産総額

49,675

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

02311181

201801310C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」:移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

42.66%

17.46%

21.44%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 22.99%

+ 2.9%

+ 6.92%

--

順位

10位

106位

5位

--

%ランク

3%

35%

3%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

16.99%

25.84%

27.25%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 4.86%

+ 9.76%

+ 8.66%

--

順位

336位

292位

216位

--

%ランク

93%

97%

96%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.5

0.68

0.79

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.85

-0.28

-0.01

--

順位

30位

223位

125位

--

%ランク

9%

74%

56%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR