NISA成長投資枠

設定日:

2018/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバル・モビリティ・サービス株式(1年)『愛称:グローバルMaaS(1年決算型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

26,799

2025年07月10日

前日比

前日比

3

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

46,724

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

02311181

201801310C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」:移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのような「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.47%

18.95%

17.67%

--

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

--

+/- カテゴリー

+ 15.9%

+ 4.29%

+ 1.66%

--

順位

18位

66位

94位

--

%ランク

6%

22%

42%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

標準偏差

26.94%

26.35%

26.89%

--

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

--

+/- カテゴリー

+ 11.32%

+ 10.5%

+ 10.5%

--

順位

342位

291位

216位

--

%ランク

96%

97%

96%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

シャープレシオ

0.71

0.72

0.66

--

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.5

-0.21

-0.36

--

順位

58位

226位

189位

--

%ランク

17%

76%

84%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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2023年

0円

0

01/20

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

2022年

0円

0

01/20

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2021年

0円

0

01/20

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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