設定日:

2009/04/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

6,317

2025年06月13日

前日比

前日比

17

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

28,062

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

34311094

2009043002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.53%

-3.42%

-4%

-1.37%

カテゴリー

0.46%

-3.46%

-3.76%

-1.22%

+/- カテゴリー

-0.99%

+ 0.04%

-0.24%

-0.15%

順位

58位

26位

24位

15位

%ランク

94%

43%

48%

60%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

標準偏差

3.88%

7.46%

6.75%

6.57%

カテゴリー

3.66%

6.2%

5.43%

5.17%

+/- カテゴリー

+ 0.22%

+ 1.26%

+ 1.32%

+ 1.4%

順位

44位

56位

46位

23位

%ランク

71%

92%

92%

92%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

シャープレシオ

-0.21

-0.47

-0.6

-0.21

カテゴリー

-0.03

-0.6

-0.73

-0.26

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.13

+ 0.13

+ 0.05

順位

56位

18位

17位

11位

%ランク

91%

30%

34%

44%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/20

20

02/20

20

03/21

20

04/21

20

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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