DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース
投信会社名:
ドイチェ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
6,338
円
2025年08月15日
前日比
前日比

-14
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
26,884
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
34311094
2009043002
ファンドの特色
主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.87% |
-2.6% |
-4.61% |
-1.07% |
カテゴリー |
-0.71% |
-3.12% |
-4.14% |
-1.05% |
+/- カテゴリー |
-0.16% |
+ 0.52% |
-0.47% |
-0.02% |
順位 |
29位 |
25位 |
27位 |
11位 |
%ランク |
47% |
41% |
53% |
44% |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
標準偏差 |
3.88% |
6.91% |
6.57% |
6.53% |
カテゴリー |
3.58% |
5.7% |
5.35% |
5.14% |
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
+ 1.21% |
+ 1.22% |
+ 1.39% |
順位 |
49位 |
59位 |
48位 |
23位 |
%ランク |
78% |
96% |
95% |
92% |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
シャープレシオ |
-0.32 |
-0.4 |
-0.72 |
-0.17 |
カテゴリー |
-0.37 |
-0.59 |
-0.81 |
-0.23 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.19 |
+ 0.09 |
+ 0.06 |
順位 |
31位 |
19位 |
19位 |
11位 |
%ランク |
50% |
31% |
38% |
44% |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
140円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報