DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース
投信会社名:
ドイチェ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
6,273
円
2025年05月13日
前日比
前日比

-5
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
28,830
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
34311094
2009043002
ファンドの特色
主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.27% |
-3.49% |
-3.63% |
-1.43% |
カテゴリー |
1.09% |
-3.53% |
-3.46% |
-1.25% |
+/- カテゴリー |
-0.82% |
+ 0.04% |
-0.17% |
-0.18% |
順位 |
55位 |
26位 |
24位 |
15位 |
%ランク |
89% |
43% |
48% |
60% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
標準偏差 |
3.85% |
7.46% |
6.8% |
6.57% |
カテゴリー |
3.6% |
6.21% |
5.48% |
5.17% |
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 1.25% |
+ 1.32% |
+ 1.4% |
順位 |
45位 |
56位 |
46位 |
23位 |
%ランク |
73% |
92% |
92% |
92% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
シャープレシオ |
0 |
-0.48 |
-0.54 |
-0.22 |
カテゴリー |
0.15 |
-0.6 |
-0.67 |
-0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.12 |
+ 0.13 |
+ 0.05 |
順位 |
55位 |
20位 |
18位 |
11位 |
%ランク |
89% |
33% |
36% |
44% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報