設定日:
2009/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,112
円
2026年06月19日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
21,806
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
34311094
2009043002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､電力･ガス･水道等を供給する世界の公益企業･公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券｡金利水準･流動性･信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.11% |
-0.42% |
-4.37% |
-1.21% |
|
カテゴリー |
0.33% |
-0.74% |
-3.79% |
-1.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 0.32% |
-0.58% |
+ 0.12% |
|
順位 |
17位 |
22位 |
30位 |
11位 |
|
％ランク |
29% |
39% |
64% |
43% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
26本 |
|
標準偏差 |
3.29% |
4.97% |
6.51% |
6.49% |
|
カテゴリー |
3.15% |
4.37% |
5.3% |
4.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.6% |
+ 1.21% |
+ 1.51% |
|
順位 |
41位 |
48位 |
44位 |
24位 |
|
％ランク |
70% |
85% |
94% |
93% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
-0.15 |
-0.71 |
-0.2 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
-0.25 |
-0.78 |
-0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.1 |
+ 0.07 |
+ 0.11 |
|
順位 |
17位 |
19位 |
16位 |
10位 |
|
％ランク |
29% |
34% |
35% |
39% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/23 |
20 04/20 |
20 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/22 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/22 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報