設定日:
2009/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,322
円
2025年06月30日
前日比
前日比
3
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
27,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
34311094
2009043002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､電力･ガス･水道等を供給する世界の公益企業･公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券｡金利水準･流動性･信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.53% |
-3.42% |
-4% |
-1.37% |
|
カテゴリー |
0.46% |
-3.46% |
-3.76% |
-1.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
+ 0.04% |
-0.24% |
-0.15% |
|
順位 |
58位 |
26位 |
24位 |
15位 |
|
％ランク |
94% |
43% |
48% |
60% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.88% |
7.46% |
6.75% |
6.57% |
|
カテゴリー |
3.66% |
6.2% |
5.43% |
5.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
+ 1.26% |
+ 1.32% |
+ 1.4% |
|
順位 |
44位 |
56位 |
46位 |
23位 |
|
％ランク |
71% |
92% |
92% |
92% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
-0.47 |
-0.6 |
-0.21 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.6 |
-0.73 |
-0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.13 |
+ 0.13 |
+ 0.05 |
|
順位 |
56位 |
18位 |
17位 |
11位 |
|
％ランク |
91% |
30% |
34% |
44% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/20 |
20 03/21 |
20 04/22 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/20 |
20 10/21 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報