設定日:

2009/04/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

6,338

2025年08月15日

前日比

前日比

-14

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

26,884

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

34311094

2009043002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.87%

-2.6%

-4.61%

-1.07%

カテゴリー

-0.71%

-3.12%

-4.14%

-1.05%

+/- カテゴリー

-0.16%

+ 0.52%

-0.47%

-0.02%

順位

29位

25位

27位

11位

%ランク

47%

41%

53%

44%

ファンド数

63本

62本

51本

25本

標準偏差

3.88%

6.91%

6.57%

6.53%

カテゴリー

3.58%

5.7%

5.35%

5.14%

+/- カテゴリー

+ 0.3%

+ 1.21%

+ 1.22%

+ 1.39%

順位

49位

59位

48位

23位

%ランク

78%

96%

95%

92%

ファンド数

63本

62本

51本

25本

シャープレシオ

-0.32

-0.4

-0.72

-0.17

カテゴリー

-0.37

-0.59

-0.81

-0.23

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.19

+ 0.09

+ 0.06

順位

31位

19位

19位

11位

%ランク

50%

31%

38%

44%

ファンド数

63本

62本

51本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

20

01/20

20

02/20

20

03/21

20

04/21

20

05/20

20

06/20

20

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/20

20

03/21

20

04/22

20

05/20

20

06/20

20

07/22

20

08/20

20

09/20

20

10/21

20

11/20

20

12/20

2023年

240円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

20

09/20

20

10/20

20

11/20

20

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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