設定日:

2003/12/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・USリートA(H有)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

6,328

2025年02月12日

前日比

前日比

39

(0.62%)

純資産総額

純資産総額

28,725

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

3231103C

2003120901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.93%

-4.66%

0.37%

1.98%

カテゴリー

2.97%

-5.99%

-2.19%

0.24%

+/- カテゴリー

+ 2.96%

+ 1.33%

+ 2.56%

+ 1.74%

順位

10位

10位

6位

3位

%ランク

42%

44%

29%

25%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

標準偏差

14.76%

19.72%

20.06%

16.9%

カテゴリー

13.61%

18.2%

19.6%

15.99%

+/- カテゴリー

+ 1.15%

+ 1.52%

+ 0.46%

+ 0.91%

順位

18位

13位

10位

8位

%ランク

75%

57%

48%

67%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

シャープレシオ

0.39

-0.24

0.02

0.12

カテゴリー

0.19

-0.34

-0.12

0.01

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.1

+ 0.14

+ 0.11

順位

10位

8位

6位

3位

%ランク

42%

35%

29%

25%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

60

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

720円

60

01/15

60

02/15

60

03/15

60

04/15

60

05/15

60

06/17

60

07/16

60

08/15

60

09/17

60

10/15

60

11/15

60

12/16

2023年

720円

60

01/16

60

02/15

60

03/15

60

04/17

60

05/15

60

06/15

60

07/18

60

08/15

60

09/15

60

10/16

60

11/15

60

12/15

2022年

720円

60

01/17

60

02/15

60

03/15

60

04/15

60

05/16

60

06/15

60

07/15

60

08/15

60

09/15

60

10/17

60

11/15

60

12/15

2021年

720円

60

01/15

60

02/15

60

03/15

60

04/15

60

05/17

60

06/15

60

07/15

60

08/16

60

09/15

60

10/15

60

11/15

60

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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