設定日:
2003/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フィデリティ･USリートA(H有)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
5,693
円
2025年07月15日
前日比
前日比
-25
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
26,209
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
3231103C
2003120901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.36% |
-2.13% |
3.6% |
3.13% |
|
カテゴリー |
2.85% |
-2.93% |
2.19% |
1.53% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
+ 0.8% |
+ 1.41% |
+ 1.6% |
|
順位 |
10位 |
9位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
50% |
45% |
48% |
37% |
|
ファンド数 |
20本 |
20本 |
17本 |
11本 |
|
標準偏差 |
14.09% |
18.55% |
17.89% |
16.67% |
|
カテゴリー |
13.39% |
17.69% |
16.94% |
16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
+ 0.86% |
+ 0.95% |
+ 0.67% |
|
順位 |
15位 |
10位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
75% |
50% |
71% |
64% |
|
ファンド数 |
20本 |
20本 |
17本 |
11本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
-0.12 |
0.2 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.17 |
-0.17 |
0.12 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.05 |
+ 0.08 |
+ 0.1 |
|
順位 |
10位 |
9位 |
10位 |
3位 |
|
％ランク |
50% |
45% |
59% |
28% |
|
ファンド数 |
20本 |
20本 |
17本 |
11本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
420円 |
60 01/15 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/15 |
60 05/15 |
60 06/16 |
60 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/15 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/15 |
60 05/15 |
60 06/17 |
60 07/16 |
60 08/15 |
60 09/17 |
60 10/15 |
60 11/15 |
60 12/16 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/16 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/17 |
60 05/15 |
60 06/15 |
60 07/18 |
60 08/15 |
60 09/15 |
60 10/16 |
60 11/15 |
60 12/15 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/17 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/15 |
60 05/16 |
60 06/15 |
60 07/15 |
60 08/15 |
60 09/15 |
60 10/17 |
60 11/15 |
60 12/15 |
|
2021年 |
720円 |
60 01/15 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/15 |
60 05/17 |
60 06/15 |
60 07/15 |
60 08/16 |
60 09/15 |
60 10/15 |
60 11/15 |
60 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報