設定日:
2003/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･USリートA(H有)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
5,627
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-15
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
25,903
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
3231103C
2003120901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.45% |
-4.22% |
2.35% |
2.73% |
|
カテゴリー |
-2.34% |
-4.42% |
1.5% |
1.29% |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
+ 0.2% |
+ 0.85% |
+ 1.44% |
|
順位 |
11位 |
11位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
55% |
55% |
48% |
37% |
|
ファンド数 |
20本 |
20本 |
17本 |
11本 |
|
標準偏差 |
12.27% |
18.03% |
17.64% |
16.61% |
|
カテゴリー |
11.69% |
17.33% |
16.83% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
+ 0.7% |
+ 0.81% |
+ 0.65% |
|
順位 |
16位 |
10位 |
9位 |
7位 |
|
％ランク |
80% |
50% |
53% |
64% |
|
ファンド数 |
20本 |
20本 |
17本 |
11本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
-0.24 |
0.13 |
0.16 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
-0.26 |
0.08 |
0.08 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
+ 0.08 |
|
順位 |
11位 |
10位 |
10位 |
3位 |
|
％ランク |
55% |
50% |
59% |
28% |
|
ファンド数 |
20本 |
20本 |
17本 |
11本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
480円 |
60 01/15 |
60 02/17 |
60 03/17 |
60 04/15 |
60 05/15 |
60 06/16 |
60 07/15 |
60 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/15 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/15 |
60 05/15 |
60 06/17 |
60 07/16 |
60 08/15 |
60 09/17 |
60 10/15 |
60 11/15 |
60 12/16 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/16 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/17 |
60 05/15 |
60 06/15 |
60 07/18 |
60 08/15 |
60 09/15 |
60 10/16 |
60 11/15 |
60 12/15 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/17 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/15 |
60 05/16 |
60 06/15 |
60 07/15 |
60 08/15 |
60 09/15 |
60 10/17 |
60 11/15 |
60 12/15 |
|
2021年 |
720円 |
60 01/15 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/15 |
60 05/17 |
60 06/15 |
60 07/15 |
60 08/16 |
60 09/15 |
60 10/15 |
60 11/15 |
60 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報