NISA成長投資枠

設定日:

2008/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ・グローバル・インカム株式(1年決算)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

30,923

2025年02月12日

前日比

前日比

-189

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

82,334

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4231108A

2008103108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.22%

13.57%

8.74%

6.45%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 4.55%

-0.99%

-5.78%

-2.31%

順位

94位

189位

198位

70位

%ランク

26%

63%

88%

77%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

10.13%

13.37%

15.85%

13.42%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-2%

-2.71%

-2.74%

-3.16%

順位

121位

79位

63位

12位

%ランク

34%

27%

28%

14%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.37

1.01

0.55

0.48

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.72

+ 0.05

-0.25

-0.06

順位

45位

152位

184位

60位

%ランク

13%

51%

82%

66%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/13

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

0

08/10

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

--

--

--

0

08/10

--

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--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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