NISA成長投資枠
設定日:
2008/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ピクテ･グローバル･インカム株式(1年決算)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
32,911
円
2025年07月09日
前日比
前日比
-78
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
88,821
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4231108A
2008103108
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/13
|
運用報告書2 2023/08/10
|
ファンドの特色
主に世界の高配当利回りの公益株(電力･ガス･水道･電話･通信･運輸･廃棄物処理･石油供給などの企業)に投資を行い､中長期的な信託財産の成長を図る｡特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで､リスクの低減を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.47% |
8.94% |
13.84% |
6.96% |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.9% |
-5.72% |
-2.17% |
-1.33% |
|
順位 |
46位 |
245位 |
163位 |
66位 |
|
％ランク |
13% |
82% |
73% |
72% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
標準偏差 |
11.48% |
11.38% |
13.11% |
13.44% |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-4.14% |
-4.47% |
-3.28% |
-3.13% |
|
順位 |
75位 |
22位 |
40位 |
12位 |
|
％ランク |
22% |
8% |
18% |
14% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
0.78 |
1.05 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85 |
-0.15 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
|
順位 |
32位 |
205位 |
109位 |
48位 |
|
％ランク |
9% |
69% |
49% |
53% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報