NISA成長投資枠

設定日:

2008/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ピクテ・グローバル・インカム株式(1年決算)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

33,756

2025年09月01日

前日比

前日比

-156

(-0.46%)

純資産総額

純資産総額

92,605

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4231108A

2008103108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.3%

10.5%

13.97%

7.46%

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

8.62%

+/- カテゴリー

+ 4.46%

-4.27%

-2%

-1.16%

順位

71位

230位

160位

64位

%ランク

20%

76%

69%

68%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

標準偏差

12.28%

11.69%

13.14%

13.53%

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

16.56%

+/- カテゴリー

-2.93%

-4.19%

-3.31%

-3.03%

順位

102位

24位

41位

13位

%ランク

29%

8%

18%

14%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

シャープレシオ

1.38

0.89

1.06

0.55

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.57

-0.05

+ 0.04

+ 0.02

順位

45位

178位

106位

45位

%ランク

13%

59%

46%

48%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

08/12

--

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--

--

--

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--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/13

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

08/10

--

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--

--

--

--

2022年

0円

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--

--

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--

--

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--

0

08/10

--

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--

--

--

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--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

08/10

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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