設定日:

2002/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DC外国債券インデックス

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

25,424

2025年02月07日

前日比

前日比

-245

(-0.95%)

純資産総額

純資産総額

86,131

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312024

2002040101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/31

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国の公社債に分散投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。各国の市場動向に対する感応度がベンチマークに近づくように、ポートフォリオを適宜見直す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.15%

5.61%

4.53%

2.3%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.79%

+ 0.02%

+ 0.2%

+ 0.44%

順位

71位

89位

75位

31位

%ランク

38%

50%

45%

25%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.82%

7.99%

6.65%

6.33%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.24%

-0.87%

-0.7%

順位

109位

74位

45位

22位

%ランク

58%

42%

27%

18%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.57

0.7

0.68

0.36

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.02

+ 0.09

+ 0.09

順位

71位

86位

60位

25位

%ランク

38%

49%

36%

20%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/01

--

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

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--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

0

03/31

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--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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