設定日:

2002/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

三井住友・DC外国債券インデックス

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

25,832

2025年06月24日

前日比

前日比

18

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

87,252

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312024

2002040101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/31

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/01

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国の公社債に分散投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。各国の市場動向に対する感応度がベンチマークに近づくように、ポートフォリオを適宜見直す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.98%

4.52%

3.92%

1.91%

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

1.5%

+/- カテゴリー

+ 0.72%

+ 0.28%

-0.13%

+ 0.41%

順位

57位

77位

84位

34位

%ランク

32%

45%

52%

27%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

9.05%

7.92%

6.71%

6.37%

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

7%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-0.16%

-0.41%

-0.63%

順位

104位

85位

63位

25位

%ランク

59%

50%

39%

20%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.25

0.56

0.58

0.3

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

+ 0.01

+ 0.09

順位

50位

79位

75位

25位

%ランク

28%

46%

47%

20%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/31

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/31

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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