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5201-5250件を表示(全5729件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,866円 |
純資産総額(百万円) 30,081 |
資金流入週間(百万円)※推計 -111 |
信託報酬率(税込) 0.9075% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 17.6% |
リターン3年(年率) 10.14% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 30,081 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 30,081 |
標準偏差1年 6.97% |
標準偏差3年 8.72% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 30,081 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,081 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,524円 |
純資産総額(百万円) 16,045 |
資金流入週間(百万円)※推計 -111 |
信託報酬率(税込) 1.947% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所等に上場している仮想世界関連企業(インターネット上の仮想空間で展開されるバーチャル経済圏の拡大によって、業績面で恩恵を受ける企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、仮想世界関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 149.98% |
リターン3年(年率) 61.75% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 16,045 |
シャープレシオ1年 4.03 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 16,045 |
標準偏差1年 37.03% |
標準偏差3年 33.41% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 16,045 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,045 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 67,663円 |
純資産総額(百万円) 74,633 |
資金流入週間(百万円)※推計 -111 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。情報技術関連企業への投資に強みを持つ、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月26日 |
リターン1年(年率) 79.31% |
リターン3年(年率) 45.02% |
リターン5年(年率) 14.72% |
リターン10年(年率) 21.08% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 74,633 |
シャープレシオ1年 2.2 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 74,633 |
標準偏差1年 35.87% |
標準偏差3年 30.8% |
標準偏差5年 32.81% |
標準偏差10年 26.9% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 74,633 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,510円 |
直近決算日 2026年02月26日 |
分配金利回り 2.23% |
純資産総額(百万円) 74,633 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 276,528円 |
純資産総額(百万円) 4,463 |
資金流入週間(百万円)※推計 -111 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1367)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、TOPIXレバレッジ(2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 94.9% |
リターン3年(年率) 45.39% |
リターン5年(年率) 29.86% |
リターン10年(年率) 22.68% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,463 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,463 |
標準偏差1年 35.41% |
標準偏差3年 28.38% |
標準偏差5年 26.59% |
標準偏差10年 28.88% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,463 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,463 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,635円 |
純資産総額(百万円) 23,711 |
資金流入週間(百万円)※推計 -112 |
信託報酬率(税込) 1.232% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 0.06% |
リターン3年(年率) -0.7% |
リターン5年(年率) -3.09% |
リターン10年(年率) -1.33% |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 23,711 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 -0.34 |
シャープレシオ5年 -0.87 |
シャープレシオ10年 -0.42 |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 23,711 |
標準偏差1年 2.94% |
標準偏差3年 2.9% |
標準偏差5年 3.79% |
標準偏差10年 3.39% |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 23,711 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.66% |
純資産総額(百万円) 23,711 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,517円 |
純資産総額(百万円) 6,992 |
資金流入週間(百万円)※推計 -112 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 3% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 6,992 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 6,992 |
標準偏差1年 1.18% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 6,992 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,992 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,044円 |
純資産総額(百万円) 9,907 |
資金流入週間(百万円)※推計 -113 |
信託報酬率(税込) 2.043% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 28.32% |
リターン3年(年率) 10.2% |
リターン5年(年率) -1.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.043% |
純資産総額(百万円) 9,907 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.043% |
純資産総額(百万円) 9,907 |
標準偏差1年 16.74% |
標準偏差3年 21.98% |
標準偏差5年 24.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.043% |
純資産総額(百万円) 9,907 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,907 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,822円 |
純資産総額(百万円) 17,297 |
資金流入週間(百万円)※推計 -114 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している中型株式の中から、主に提供する商品・サービス等の価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 18.87% |
リターン3年(年率) 15.81% |
リターン5年(年率) 8.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 17,297 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 17,297 |
標準偏差1年 16.27% |
標準偏差3年 16.86% |
標準偏差5年 17.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 17,297 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,297 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,406円 |
純資産総額(百万円) 37,481 |
資金流入週間(百万円)※推計 -114 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 66.55% |
リターン3年(年率) 28.84% |
リターン5年(年率) 17.2% |
リターン10年(年率) 15.23% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 37,481 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 37,481 |
標準偏差1年 28.09% |
標準偏差3年 20.75% |
標準偏差5年 18.68% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 37,481 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37,481 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,501円 |
純資産総額(百万円) 16,022 |
資金流入週間(百万円)※推計 -115 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資を行う。また、米国の株価指数先物取引を活用する。株式部分はファンドの純資産総額の70%程度を維持する。加えて、投資環境局面に応じて株式部分と先物部分を合計した実質株式組入比率を変更する「シグナルチェンジ戦略」を採る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 31.05% |
リターン3年(年率) 16.48% |
リターン5年(年率) 9.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 16,022 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 16,022 |
標準偏差1年 16.18% |
標準偏差3年 18.89% |
標準偏差5年 20.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 16,022 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 16,022 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,423円 |
純資産総額(百万円) 11,752 |
資金流入週間(百万円)※推計 -115 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 国内債券・物価連動債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の物価連動国債(物価の動きに連動して元本額と利子額が増減する国債)。ポートフォリオの構築は、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいて行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) -1.54% |
リターン3年(年率) 0.57% |
リターン5年(年率) 1.85% |
リターン10年(年率) 0.56% |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 11,752 |
シャープレシオ1年 -1.1 |
シャープレシオ3年 0.15 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 11,752 |
標準偏差1年 1.91% |
標準偏差3年 1.93% |
標準偏差5年 2.03% |
標準偏差10年 1.98% |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 11,752 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.19% |
純資産総額(百万円) 11,752 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 79,504円 |
純資産総額(百万円) 11,995 |
資金流入週間(百万円)※推計 -115 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCI コクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す。株式の組入比率は、高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月19日 |
リターン1年(年率) 42.54% |
リターン3年(年率) 25.79% |
リターン5年(年率) 18.91% |
リターン10年(年率) 16.2% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 11,995 |
シャープレシオ1年 2.79 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 11,995 |
標準偏差1年 15.05% |
標準偏差3年 14.69% |
標準偏差5年 15.1% |
標準偏差10年 16.05% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 11,995 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,995 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,583円 |
純資産総額(百万円) 25,430 |
資金流入週間(百万円)※推計 -116 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 23.29% |
リターン3年(年率) 13.48% |
リターン5年(年率) 10.96% |
リターン10年(年率) 8.4% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 25,430 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 25,430 |
標準偏差1年 13.71% |
標準偏差3年 14.33% |
標準偏差5年 16.43% |
標準偏差10年 15.8% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 25,430 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 2.13% |
純資産総額(百万円) 25,430 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,549円 |
純資産総額(百万円) 12,026 |
資金流入週間(百万円)※推計 -117 |
信託報酬率(税込) 2.308% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。投資配分比率の合計は、原則としてファンドの純資産総額の2倍程度となるように調整を行う。日本円クラスは、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月19日 |
リターン1年(年率) 39.11% |
リターン3年(年率) 6.12% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.308% |
純資産総額(百万円) 12,026 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.308% |
純資産総額(百万円) 12,026 |
標準偏差1年 24.25% |
標準偏差3年 21% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.308% |
純資産総額(百万円) 12,026 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月19日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 12,026 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,981円 |
純資産総額(百万円) 79,608 |
資金流入週間(百万円)※推計 -117 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年10月06日 |
リターン1年(年率) 16.75% |
リターン3年(年率) 9.43% |
リターン5年(年率) 5.34% |
リターン10年(年率) 3.56% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 79,608 |
シャープレシオ1年 3.31 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 79,608 |
標準偏差1年 4.88% |
標準偏差3年 6.92% |
標準偏差5年 7.25% |
標準偏差10年 6.75% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 79,608 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 1.5% |
純資産総額(百万円) 79,608 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,534円 |
純資産総額(百万円) 50,112 |
資金流入週間(百万円)※推計 -117 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 14.23% |
リターン3年(年率) 4.15% |
リターン5年(年率) 1.74% |
リターン10年(年率) 3.23% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 50,112 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.16 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 50,112 |
標準偏差1年 11.15% |
標準偏差3年 9.15% |
標準偏差5年 9.96% |
標準偏差10年 12.13% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 50,112 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 6.23% |
純資産総額(百万円) 50,112 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,511円 |
純資産総額(百万円) 60,677 |
資金流入週間(百万円)※推計 -118 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 16.96% |
リターン3年(年率) 25.3% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 60,677 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 60,677 |
標準偏差1年 20.51% |
標準偏差3年 19.65% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 60,677 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 130円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 5.92% |
純資産総額(百万円) 60,677 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,031円 |
純資産総額(百万円) 16,147 |
資金流入週間(百万円)※推計 -118 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 1.34% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 16,147 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 16,147 |
標準偏差1年 1.34% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 16,147 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,147 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,107円 |
純資産総額(百万円) 38,553 |
資金流入週間(百万円)※推計 -119 |
信託報酬率(税込) 1.92799% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。日本円クラスは、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月19日 |
リターン1年(年率) 17.74% |
リターン3年(年率) 2.68% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.92799% |
純資産総額(百万円) 38,553 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.92799% |
純資産総額(百万円) 38,553 |
標準偏差1年 12.09% |
標準偏差3年 10.51% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.92799% |
純資産総額(百万円) 38,553 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月19日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 38,553 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,400円 |
純資産総額(百万円) 3,304 |
資金流入週間(百万円)※推計 -120 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 10.76% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,304 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,304 |
標準偏差1年 5.57% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,304 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,304 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,364円 |
純資産総額(百万円) 3,739 |
資金流入週間(百万円)※推計 -120 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.49% |
リターン3年(年率) 3.88% |
リターン5年(年率) -0.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 3,739 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 -0.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 3,739 |
標準偏差1年 14.03% |
標準偏差3年 15.57% |
標準偏差5年 16.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 3,739 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,739 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,291円 |
純資産総額(百万円) 38,226 |
資金流入週間(百万円)※推計 -122 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 0.65% |
リターン3年(年率) -1.7% |
リターン5年(年率) -4.86% |
リターン10年(年率) -1.66% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 38,226 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 -0.31 |
シャープレシオ5年 -0.67 |
シャープレシオ10年 -0.25 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 38,226 |
標準偏差1年 4.42% |
標準偏差3年 6.53% |
標準偏差5年 7.59% |
標準偏差10年 6.96% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 38,226 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 1.75% |
純資産総額(百万円) 38,226 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,616円 |
純資産総額(百万円) 4,146 |
資金流入週間(百万円)※推計 -122 |
信託報酬率(税込) 1.218% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産の為替変動リスクの低減を図ることを目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.73% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.218% |
純資産総額(百万円) 4,146 |
シャープレシオ1年 17.09 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.218% |
純資産総額(百万円) 4,146 |
標準偏差1年 0.26% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.218% |
純資産総額(百万円) 4,146 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,146 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,923円 |
純資産総額(百万円) 77,997 |
資金流入週間(百万円)※推計 -124 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 16.9% |
リターン3年(年率) 7.37% |
リターン5年(年率) 2.88% |
リターン10年(年率) 4.15% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 77,997 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.33 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 77,997 |
標準偏差1年 7.37% |
標準偏差3年 7.6% |
標準偏差5年 8.2% |
標準偏差10年 6.97% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 77,997 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.59% |
純資産総額(百万円) 77,997 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,275円 |
純資産総額(百万円) 45,713 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。調査・分析を活用したリサーチ重視の運用を行い、割安なバリュエーションを有する銘柄がファンダメンタルズを織り込み割安度が見直される過程を的確に捉えることで、市場を上回る収益を追求。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月21日 |
リターン1年(年率) 64.04% |
リターン3年(年率) 35.01% |
リターン5年(年率) 24.37% |
リターン10年(年率) 15.18% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 45,713 |
シャープレシオ1年 3.05 |
シャープレシオ3年 2.14 |
シャープレシオ5年 1.68 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 45,713 |
標準偏差1年 20.84% |
標準偏差3年 16.28% |
標準偏差5年 14.46% |
標準偏差10年 15.97% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 45,713 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,713 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 68,351円 |
純資産総額(百万円) 68,360 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.9% |
リターン3年(年率) 24.66% |
リターン5年(年率) 17.05% |
リターン10年(年率) 13.17% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 68,360 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 68,360 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.67% |
標準偏差10年 14.02% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 68,360 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 68,360 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,051円 |
純資産総額(百万円) 1,889 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.67% |
リターン3年(年率) 22.41% |
リターン5年(年率) 16.81% |
リターン10年(年率) 10.98% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,889 |
シャープレシオ1年 4.02 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,889 |
標準偏差1年 10.21% |
標準偏差3年 14.55% |
標準偏差5年 13.87% |
標準偏差10年 17.97% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,889 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 6.71% |
純資産総額(百万円) 1,889 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,737円 |
純資産総額(百万円) 33,448 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 1.7171% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月11日 |
リターン1年(年率) 31.36% |
リターン3年(年率) 12.33% |
リターン5年(年率) 6.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7171% |
純資産総額(百万円) 33,448 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7171% |
純資産総額(百万円) 33,448 |
標準偏差1年 20.55% |
標準偏差3年 17.9% |
標準偏差5年 19.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7171% |
純資産総額(百万円) 33,448 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,448 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,450円 |
純資産総額(百万円) 53,650 |
資金流入週間(百万円)※推計 -125 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資する。運用にあたっては、●PBR水準および時価総額を勘案し投資候補銘柄を選定 ●投資候補銘柄の中から、収益面および資本面の改善等により企業価値の向上が期待できる企業の株式に投資 を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 92.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 53,650 |
シャープレシオ1年 3.63 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 53,650 |
標準偏差1年 25.43% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 53,650 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 12.34% |
純資産総額(百万円) 53,650 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,468円 |
純資産総額(百万円) 3,677 |
資金流入週間(百万円)※推計 -126 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 18.27% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,677 |
シャープレシオ1年 3.3 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,677 |
標準偏差1年 5.35% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,677 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,677 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,148円 |
純資産総額(百万円) 11,794 |
資金流入週間(百万円)※推計 -126 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) 7.45% |
リターン3年(年率) 1.05% |
リターン5年(年率) -8.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 11,794 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 11,794 |
標準偏差1年 19.53% |
標準偏差3年 25.11% |
標準偏差5年 25.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 11,794 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 26円 |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 8.2% |
純資産総額(百万円) 11,794 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,484円 |
純資産総額(百万円) 125,532 |
資金流入週間(百万円)※推計 -126 |
信託報酬率(税込) 1.826% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 42.79% |
リターン3年(年率) 19.43% |
リターン5年(年率) 14.21% |
リターン10年(年率) 9.34% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 125,532 |
シャープレシオ1年 4.34 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 125,532 |
標準偏差1年 9.72% |
標準偏差3年 10.97% |
標準偏差5年 15.36% |
標準偏差10年 19.33% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 125,532 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 6.48% |
純資産総額(百万円) 125,532 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,803円 |
純資産総額(百万円) 60,521 |
資金流入週間(百万円)※推計 -126 |
信託報酬率(税込) 1.617% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 76% |
リターン3年(年率) 38.09% |
リターン5年(年率) 32.74% |
リターン10年(年率) 17.8% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 60,521 |
シャープレシオ1年 4.78 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.85 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 60,521 |
標準偏差1年 15.78% |
標準偏差3年 18.97% |
標準偏差5年 17.71% |
標準偏差10年 21.65% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 60,521 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 1.77% |
純資産総額(百万円) 60,521 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,533円 |
純資産総額(百万円) 26,432 |
資金流入週間(百万円)※推計 -127 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 29.86% |
リターン3年(年率) 15.41% |
リターン5年(年率) 10.1% |
リターン10年(年率) 7.21% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 26,432 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 26,432 |
標準偏差1年 14.74% |
標準偏差3年 13.21% |
標準偏差5年 15.88% |
標準偏差10年 16.04% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 26,432 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 7.11% |
純資産総額(百万円) 26,432 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,695円 |
純資産総額(百万円) 44,506 |
資金流入週間(百万円)※推計 -127 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあり、このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.62% |
リターン3年(年率) -4.5% |
リターン5年(年率) -3.32% |
リターン10年(年率) -1.72% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 44,506 |
シャープレシオ1年 -2.22 |
シャープレシオ3年 -1.54 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -0.75 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 44,506 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 44,506 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,506 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,439円 |
純資産総額(百万円) 77,829 |
資金流入週間(百万円)※推計 -128 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所上場(上場予定含む)株式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、分散投資により配当収益の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。予想配当利回り、配当性向、および信用リスク等を基準に抽出した候補銘柄から業績動向、株価指標、ならびに流動性等を勘案して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月28日 |
リターン1年(年率) 48.73% |
リターン3年(年率) 28.65% |
リターン5年(年率) 23.79% |
リターン10年(年率) 14.44% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 77,829 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 1.99 |
シャープレシオ5年 1.8 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 77,829 |
標準偏差1年 17.77% |
標準偏差3年 14.31% |
標準偏差5年 13.2% |
標準偏差10年 15.25% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 77,829 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年04月28日 |
分配金利回り 0.89% |
純資産総額(百万円) 77,829 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,171円 |
純資産総額(百万円) 90,284 |
資金流入週間(百万円)※推計 -128 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月27日 |
リターン1年(年率) 76.06% |
リターン3年(年率) 31.49% |
リターン5年(年率) 18.79% |
リターン10年(年率) 14.01% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 90,284 |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 90,284 |
標準偏差1年 25.81% |
標準偏差3年 18.42% |
標準偏差5年 16.7% |
標準偏差10年 16.61% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 90,284 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 710円 |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 4.24% |
純資産総額(百万円) 90,284 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,208円 |
純資産総額(百万円) 2,474 |
資金流入週間(百万円)※推計 -129 |
信託報酬率(税込) 0.776% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に新興国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 62.58% |
リターン3年(年率) 27.21% |
リターン5年(年率) 18.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.776% |
純資産総額(百万円) 2,474 |
シャープレシオ1年 3.35 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.776% |
純資産総額(百万円) 2,474 |
標準偏差1年 18.52% |
標準偏差3年 15.33% |
標準偏差5年 13.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.776% |
純資産総額(百万円) 2,474 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,474 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,443円 |
純資産総額(百万円) 17,327 |
資金流入週間(百万円)※推計 -129 |
信託報酬率(税込) 1.82799% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とする。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 4.95% |
リターン3年(年率) 12.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 17,327 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 17,327 |
標準偏差1年 18.99% |
標準偏差3年 16.69% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 17,327 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,327 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 124円 |
純資産総額(百万円) 4,499 |
資金流入週間(百万円)※推計 -129 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1356)。主要投資対象は、公社債。TOPIXダブルインバース(-2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -56.19% |
リターン3年(年率) -44.66% |
リターン5年(年率) -36.02% |
リターン10年(年率) -31.26% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,499 |
シャープレシオ1年 -1.65 |
シャープレシオ3年 -1.8 |
シャープレシオ5年 -1.48 |
シャープレシオ10年 -1.23 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,499 |
標準偏差1年 34.5% |
標準偏差3年 25.4% |
標準偏差5年 24.96% |
標準偏差10年 27.81% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,499 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,499 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,454円 |
純資産総額(百万円) 22,465 |
資金流入週間(百万円)※推計 -130 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 17.56% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 22,465 |
シャープレシオ1年 3.2 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 22,465 |
標準偏差1年 5.29% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 22,465 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,465 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,500円 |
純資産総額(百万円) 10,321 |
資金流入週間(百万円)※推計 -130 |
信託報酬率(税込) 0.7755% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配を目指す。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 10,321 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 10,321 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 10,321 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,321 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 86,106円 |
純資産総額(百万円) 65,385 |
資金流入週間(百万円)※推計 -130 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 52.05% |
リターン3年(年率) 31.05% |
リターン5年(年率) 22.53% |
リターン10年(年率) 16.4% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 65,385 |
シャープレシオ1年 2.49 |
シャープレシオ3年 1.95 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 65,385 |
標準偏差1年 20.71% |
標準偏差3年 15.82% |
標準偏差5年 14.36% |
標準偏差10年 14.98% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 65,385 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 65,385 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,169円 |
純資産総額(百万円) 270,011 |
資金流入週間(百万円)※推計 -132 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 13.99% |
リターン3年(年率) 4.11% |
リターン5年(年率) 1.49% |
リターン10年(年率) 4.12% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 270,011 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.14 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 270,011 |
標準偏差1年 10.67% |
標準偏差3年 9.01% |
標準偏差5年 9.91% |
標準偏差10年 11.9% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 270,011 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 14.51% |
純資産総額(百万円) 270,011 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,129円 |
純資産総額(百万円) 58,160 |
資金流入週間(百万円)※推計 -132 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本に、再度環境への取組評価やリスク分析等を加味して行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 45.73% |
リターン3年(年率) 22.33% |
リターン5年(年率) 16.99% |
リターン10年(年率) 12.33% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 58,160 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 58,160 |
標準偏差1年 18.96% |
標準偏差3年 13.94% |
標準偏差5年 12.36% |
標準偏差10年 15.12% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 58,160 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0.34% |
純資産総額(百万円) 58,160 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 455,568円 |
純資産総額(百万円) 3,412 |
資金流入週間(百万円)※推計 -133 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 食品(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 食品(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1617)。TOPIX-17 食品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.35% |
リターン3年(年率) 12.82% |
リターン5年(年率) 13.01% |
リターン10年(年率) 6.21% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,412 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,412 |
標準偏差1年 13.95% |
標準偏差3年 10.84% |
標準偏差5年 11.15% |
標準偏差10年 12.59% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 3,412 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 9,410円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 2.07% |
純資産総額(百万円) 3,412 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 86,262円 |
純資産総額(百万円) 35,214 |
資金流入週間(百万円)※推計 -133 |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 91.35% |
リターン3年(年率) 40.87% |
リターン5年(年率) 28.32% |
リターン10年(年率) 19.88% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 35,214 |
シャープレシオ1年 3.66 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 35,214 |
標準偏差1年 24.84% |
標準偏差3年 24.5% |
標準偏差5年 21.83% |
標準偏差10年 21.34% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 35,214 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 35,214 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,363円 |
純資産総額(百万円) 61,995 |
資金流入週間(百万円)※推計 -133 |
信託報酬率(税込) 1.833% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 23.35% |
リターン3年(年率) 9.69% |
リターン5年(年率) 6.06% |
リターン10年(年率) 7.03% |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 61,995 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 61,995 |
標準偏差1年 14.17% |
標準偏差3年 12.95% |
標準偏差5年 14.74% |
標準偏差10年 15.73% |
信託報酬率 1.833% |
純資産総額(百万円) 61,995 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 6.91% |
純資産総額(百万円) 61,995 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,088円 |
純資産総額(百万円) 65,024 |
資金流入週間(百万円)※推計 -133 |
信託報酬率(税込) 1.9497% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を主要投資対象とし、長期的な成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 11.63% |
リターン3年(年率) 21.73% |
リターン5年(年率) 19.2% |
リターン10年(年率) 14.36% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 65,024 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 65,024 |
標準偏差1年 20.06% |
標準偏差3年 18.61% |
標準偏差5年 17.91% |
標準偏差10年 23.64% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 65,024 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 2.49% |
純資産総額(百万円) 65,024 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 446,618円 |
純資産総額(百万円) 2,465 |
資金流入週間(百万円)※推計 -133 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.3% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 2,465 |
シャープレシオ1年 -0.43 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 2,465 |
標準偏差1年 4.37% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 2,465 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 7,270円 |
直近決算日 2025年11月15日 |
分配金利回り 1.63% |
純資産総額(百万円) 2,465 |
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