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5351-5400件を表示(全5731件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,425円 |
純資産総額(百万円) 88,412 |
資金流入週間(百万円)※推計 -246 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む先進国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)、または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月14日 |
リターン1年(年率) 11.89% |
リターン3年(年率) 19.25% |
リターン5年(年率) 8.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 88,412 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 88,412 |
標準偏差1年 18.3% |
標準偏差3年 18.85% |
標準偏差5年 20.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 88,412 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 88,412 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,581円 |
純資産総額(百万円) 89,981 |
資金流入週間(百万円)※推計 -248 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資。資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすべく、月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 1.98% |
リターン3年(年率) 0.76% |
リターン5年(年率) -1.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 89,981 |
シャープレシオ1年 0.33 |
シャープレシオ3年 0.13 |
シャープレシオ5年 -0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 89,981 |
標準偏差1年 4.32% |
標準偏差3年 3.74% |
標準偏差5年 3.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 89,981 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.63% |
純資産総額(百万円) 89,981 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,996円 |
純資産総額(百万円) 62,289 |
資金流入週間(百万円)※推計 -248 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 42.78% |
リターン3年(年率) 24.61% |
リターン5年(年率) 16.96% |
リターン10年(年率) 12.9% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 62,289 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 62,289 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.67% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 62,289 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 62,289 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 60,154円 |
純資産総額(百万円) 571,256 |
資金流入週間(百万円)※推計 -248 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)に保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月31日 |
リターン1年(年率) 43.87% |
リターン3年(年率) 27% |
リターン5年(年率) 20.05% |
リターン10年(年率) 17.15% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 571,256 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 571,256 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.69% |
標準偏差5年 15.09% |
標準偏差10年 16.12% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 571,256 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 571,256 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,611円 |
純資産総額(百万円) 74,379 |
資金流入週間(百万円)※推計 -249 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 30.21% |
リターン3年(年率) 14.91% |
リターン5年(年率) 2.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 74,379 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 74,379 |
標準偏差1年 22.85% |
標準偏差3年 16.97% |
標準偏差5年 17.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 74,379 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 74,379 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 218,270円 |
純資産総額(百万円) 27,982 |
資金流入週間(百万円)※推計 -250 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:381A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 27,982 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 27,982 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 27,982 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 2,000円 |
直近決算日 2026年05月10日 |
分配金利回り 1.92% |
純資産総額(百万円) 27,982 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 250,406円 |
純資産総額(百万円) 3,844 |
資金流入週間(百万円)※推計 -250 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2088)。米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.25% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 3,844 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 3,844 |
標準偏差1年 13.52% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 3,844 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,440円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 3,844 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,806円 |
純資産総額(百万円) 92,030 |
資金流入週間(百万円)※推計 -250 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 26.14% |
リターン3年(年率) 14.01% |
リターン5年(年率) 10.64% |
リターン10年(年率) 11.32% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 92,030 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 92,030 |
標準偏差1年 12.93% |
標準偏差3年 12.59% |
標準偏差5年 13.89% |
標準偏差10年 20.03% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 92,030 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 6.38% |
純資産総額(百万円) 92,030 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,269円 |
純資産総額(百万円) 37,377 |
資金流入週間(百万円)※推計 -251 |
信託報酬率(税込) 2.178% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場株式およびLPS(投資事業有限責任組合等)の持分に投資する。上場株式への投資へは、新鋭成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目する。LPSの持分への投資にあたっては、ベンチャーキャピタルが運用するファンドの中から、会社体制・運用能力・セカンダリー売却時の流動性等に着目する。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.56% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.178% |
純資産総額(百万円) 37,377 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.178% |
純資産総額(百万円) 37,377 |
標準偏差1年 20.41% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.178% |
純資産総額(百万円) 37,377 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 37,377 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,327円 |
純資産総額(百万円) 36,185 |
資金流入週間(百万円)※推計 -252 |
信託報酬率(税込) 1.5565% |
カテゴリー 国内小型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指す。個別銘柄選択にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 35.37% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5565% |
純資産総額(百万円) 36,185 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5565% |
純資産総額(百万円) 36,185 |
標準偏差1年 15.53% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5565% |
純資産総額(百万円) 36,185 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 36,185 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 76,066円 |
純資産総額(百万円) 17,634 |
資金流入週間(百万円)※推計 -252 |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち原則として200銘柄以上に投資し、同指数と連動する投資成果を目標として運用を行う。現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 66.52% |
リターン3年(年率) 28.85% |
リターン5年(年率) 17.18% |
リターン10年(年率) 15.23% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 17,634 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 17,634 |
標準偏差1年 28.09% |
標準偏差3年 20.74% |
標準偏差5年 18.67% |
標準偏差10年 17.58% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 17,634 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,634 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 58,554円 |
純資産総額(百万円) 39,135 |
資金流入週間(百万円)※推計 -253 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオの構築と適切な売買執行を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 42.37% |
リターン3年(年率) 24.28% |
リターン5年(年率) 16.76% |
リターン10年(年率) 12.92% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 39,135 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 39,135 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 39,135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,135 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,703円 |
純資産総額(百万円) 50,366 |
資金流入週間(百万円)※推計 -255 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.63% |
リターン3年(年率) -4.51% |
リターン5年(年率) -3.33% |
リターン10年(年率) -1.73% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 50,366 |
シャープレシオ1年 -2.22 |
シャープレシオ3年 -1.55 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -0.76 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 50,366 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 50,366 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50,366 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,962円 |
純資産総額(百万円) 112,162 |
資金流入週間(百万円)※推計 -255 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.07% |
リターン3年(年率) -2.22% |
リターン5年(年率) -4.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 112,162 |
シャープレシオ1年 -0.96 |
シャープレシオ3年 -0.59 |
シャープレシオ5年 -0.95 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 112,162 |
標準偏差1年 2.76% |
標準偏差3年 4.28% |
標準偏差5年 5.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 112,162 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 112,162 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,621円 |
純資産総額(百万円) 22,503 |
資金流入週間(百万円)※推計 -256 |
信託報酬率(税込) 1.837% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション(温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等)を提供する企業に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 55.83% |
リターン3年(年率) 16.02% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 22,503 |
シャープレシオ1年 3.35 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 22,503 |
標準偏差1年 16.49% |
標準偏差3年 16.69% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 22,503 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 2.86% |
純資産総額(百万円) 22,503 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,267円 |
純資産総額(百万円) 13,561 |
資金流入週間(百万円)※推計 -258 |
信託報酬率(税込) 0.1012% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 67.07% |
リターン3年(年率) 28.32% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1012% |
純資産総額(百万円) 13,561 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1012% |
純資産総額(百万円) 13,561 |
標準偏差1年 22.06% |
標準偏差3年 17.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1012% |
純資産総額(百万円) 13,561 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,561 |
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金 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,320円 |
純資産総額(百万円) 5,037 |
資金流入週間(百万円)※推計 -258 |
信託報酬率(税込) 0.506% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 67.17% |
リターン3年(年率) 26.67% |
リターン5年(年率) 23.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.506% |
純資産総額(百万円) 5,037 |
シャープレシオ1年 5.49 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.506% |
純資産総額(百万円) 5,037 |
標準偏差1年 12.14% |
標準偏差3年 14.22% |
標準偏差5年 15.28% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.506% |
純資産総額(百万円) 5,037 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,037 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,278円 |
純資産総額(百万円) 63,181 |
資金流入週間(百万円)※推計 -259 |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 13.24% |
リターン3年(年率) 16.02% |
リターン5年(年率) 11.62% |
リターン10年(年率) 14.2% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 63,181 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 63,181 |
標準偏差1年 14.42% |
標準偏差3年 15.92% |
標準偏差5年 16.99% |
標準偏差10年 16.83% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 63,181 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 12.65% |
純資産総額(百万円) 63,181 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 79,723円 |
純資産総額(百万円) 54,786 |
資金流入週間(百万円)※推計 -259 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国の株式市場(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きに連動した投資成果の獲得をめざす。株式の組入比率は、原則として高位を維持。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.49% |
リターン3年(年率) 25.82% |
リターン5年(年率) 18.99% |
リターン10年(年率) 16.23% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 54,786 |
シャープレシオ1年 2.79 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 54,786 |
標準偏差1年 15.01% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 16.12% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 54,786 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 54,786 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,495円 |
純資産総額(百万円) 31,876 |
資金流入週間(百万円)※推計 -259 |
信託報酬率(税込) 0.832% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 20.35% |
リターン3年(年率) 12.85% |
リターン5年(年率) 5.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 31,876 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 31,876 |
標準偏差1年 16.28% |
標準偏差3年 12.73% |
標準偏差5年 14.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 31,876 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,876 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,085円 |
純資産総額(百万円) 16,498 |
資金流入週間(百万円)※推計 -260 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) -1.74% |
リターン3年(年率) -1.99% |
リターン5年(年率) -4.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 16,498 |
シャープレシオ1年 -0.82 |
シャープレシオ3年 -0.54 |
シャープレシオ5年 -0.91 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 16,498 |
標準偏差1年 2.8% |
標準偏差3年 4.27% |
標準偏差5年 5.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 16,498 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,498 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,575円 |
純資産総額(百万円) 1,132 |
資金流入週間(百万円)※推計 -260 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16% |
リターン3年(年率) 5.15% |
リターン5年(年率) 3.51% |
リターン10年(年率) 8.15% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,132 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,132 |
標準偏差1年 11.82% |
標準偏差3年 11.26% |
標準偏差5年 13.42% |
標準偏差10年 15.13% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,132 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 1.53% |
純資産総額(百万円) 1,132 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,303円 |
純資産総額(百万円) 71,453 |
資金流入週間(百万円)※推計 -262 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 37.25% |
リターン3年(年率) 21.59% |
リターン5年(年率) 13.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 71,453 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 71,453 |
標準偏差1年 21.41% |
標準偏差3年 18.39% |
標準偏差5年 17.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 71,453 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 71,453 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 136,506円 |
純資産総額(百万円) 819 |
資金流入週間(百万円)※推計 -263 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 819 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 819 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 819 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 819 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,836円 |
純資産総額(百万円) 178,894 |
資金流入週間(百万円)※推計 -263 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 27.93% |
リターン3年(年率) 17.09% |
リターン5年(年率) 13.37% |
リターン10年(年率) 10.33% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 178,894 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 178,894 |
標準偏差1年 14.22% |
標準偏差3年 15.13% |
標準偏差5年 17.1% |
標準偏差10年 16.69% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 178,894 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 11.64% |
純資産総額(百万円) 178,894 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 69,259円 |
純資産総額(百万円) 34,027 |
資金流入週間(百万円)※推計 -265 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し、成長性を期待するグロース株と、割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定。より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで、様々な局面でのキャピタルゲインを狙う。株式組入比率は高い水準で弾力的に調整。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月17日 |
リターン1年(年率) 51.87% |
リターン3年(年率) 29.03% |
リターン5年(年率) 16.88% |
リターン10年(年率) 14.62% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 34,027 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 34,027 |
標準偏差1年 22.09% |
標準偏差3年 16.04% |
標準偏差5年 15.1% |
標準偏差10年 15.41% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 34,027 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,027 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,083円 |
純資産総額(百万円) 20,163 |
資金流入週間(百万円)※推計 -268 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月25日 |
リターン1年(年率) 11.52% |
リターン3年(年率) 4.81% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 20,163 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 20,163 |
標準偏差1年 21.69% |
標準偏差3年 18.01% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 20,163 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,163 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,169円 |
純資産総額(百万円) 160,666 |
資金流入週間(百万円)※推計 -269 |
信託報酬率(税込) 0.832% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.8% |
リターン3年(年率) 24.13% |
リターン5年(年率) 15.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 160,666 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 160,666 |
標準偏差1年 16.88% |
標準偏差3年 15.31% |
標準偏差5年 15.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.832% |
純資産総額(百万円) 160,666 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 160,666 |
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米国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,946円 |
純資産総額(百万円) 24,937 |
資金流入週間(百万円)※推計 -271 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の株価指数先物取引、米国の債券およびわが国の債券に投資する。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年09月01日 |
リターン1年(年率) 50.89% |
リターン3年(年率) 28.97% |
リターン5年(年率) 12.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 24,937 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 24,937 |
標準偏差1年 33.74% |
標準偏差3年 27.58% |
標準偏差5年 29.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 24,937 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,937 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,752円 |
純資産総額(百万円) 66,197 |
資金流入週間(百万円)※推計 -271 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 45.22% |
リターン3年(年率) 28.21% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 66,197 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 66,197 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 16.5% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 66,197 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 66,197 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,378円 |
純資産総額(百万円) 211,268 |
資金流入週間(百万円)※推計 -273 |
信託報酬率(税込) 2.42% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月27日 |
リターン1年(年率) 23.9% |
リターン3年(年率) 9.33% |
リターン5年(年率) 9.3% |
リターン10年(年率) 9.04% |
信託報酬率 2.42% |
純資産総額(百万円) 211,268 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 2.42% |
純資産総額(百万円) 211,268 |
標準偏差1年 17.85% |
標準偏差3年 15.22% |
標準偏差5年 15.32% |
標準偏差10年 15.57% |
信託報酬率 2.42% |
純資産総額(百万円) 211,268 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 828円 |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 8.83% |
純資産総額(百万円) 211,268 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 68,924円 |
純資産総額(百万円) 68,863 |
資金流入週間(百万円)※推計 -274 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.9% |
リターン3年(年率) 24.66% |
リターン5年(年率) 17.05% |
リターン10年(年率) 13.17% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 68,863 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 68,863 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.67% |
標準偏差10年 14.02% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 68,863 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 68,863 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,734円 |
純資産総額(百万円) 46,148 |
資金流入週間(百万円)※推計 -278 |
信託報酬率(税込) 1.8051% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 43.2% |
リターン3年(年率) 24.27% |
リターン5年(年率) 13.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 46,148 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 46,148 |
標準偏差1年 23.51% |
標準偏差3年 21.92% |
標準偏差5年 22.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 46,148 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 3.37% |
純資産総額(百万円) 46,148 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,350円 |
純資産総額(百万円) 25,195 |
資金流入週間(百万円)※推計 -281 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 52.85% |
リターン3年(年率) 24.93% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 25,195 |
シャープレシオ1年 3.29 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 25,195 |
標準偏差1年 15.88% |
標準偏差3年 17.45% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 25,195 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,195 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 397,950円 |
純資産総額(百万円) 13,506 |
資金流入週間(百万円)※推計 -281 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 160.69% |
リターン3年(年率) 54.57% |
リターン5年(年率) 29.71% |
リターン10年(年率) 26.76% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 13,506 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 13,506 |
標準偏差1年 58.39% |
標準偏差3年 43.42% |
標準偏差5年 38.71% |
標準偏差10年 36.42% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 13,506 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,506 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,674円 |
純資産総額(百万円) 44,336 |
資金流入週間(百万円)※推計 -281 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあり、このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.62% |
リターン3年(年率) -4.5% |
リターン5年(年率) -3.32% |
リターン10年(年率) -1.72% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 44,336 |
シャープレシオ1年 -2.22 |
シャープレシオ3年 -1.54 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -0.75 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 44,336 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 44,336 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,336 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,150円 |
純資産総額(百万円) 112,487 |
資金流入週間(百万円)※推計 -286 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 13.97% |
リターン3年(年率) 3.42% |
リターン5年(年率) 0.87% |
リターン10年(年率) 2.31% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 112,487 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 0.19 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 112,487 |
標準偏差1年 11.14% |
標準偏差3年 9.19% |
標準偏差5年 10% |
標準偏差10年 11.98% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 112,487 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 12.79% |
純資産総額(百万円) 112,487 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,144円 |
純資産総額(百万円) 257,598 |
資金流入週間(百万円)※推計 -286 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 37.24% |
リターン3年(年率) 21.62% |
リターン5年(年率) 13.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 257,598 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 257,598 |
標準偏差1年 21.41% |
標準偏差3年 18.4% |
標準偏差5年 17.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 257,598 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 257,598 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,121円 |
純資産総額(百万円) 146,292 |
資金流入週間(百万円)※推計 -286 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月28日 |
リターン1年(年率) 54.69% |
リターン3年(年率) 35.45% |
リターン5年(年率) 20.47% |
リターン10年(年率) 22.38% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 146,292 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 1.1 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 146,292 |
標準偏差1年 25.85% |
標準偏差3年 25.95% |
標準偏差5年 24.16% |
標準偏差10年 20.42% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 146,292 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2025年11月28日 |
分配金利回り 3.32% |
純資産総額(百万円) 146,292 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,260円 |
純資産総額(百万円) 95,645 |
資金流入週間(百万円)※推計 -288 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) 37.56% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 95,645 |
シャープレシオ1年 2.3 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 95,645 |
標準偏差1年 16.08% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 95,645 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 1,300円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 11.58% |
純資産総額(百万円) 95,645 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,812円 |
純資産総額(百万円) 37,140 |
資金流入週間(百万円)※推計 -290 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 4.34% |
リターン3年(年率) 3.47% |
リターン5年(年率) -1.47% |
リターン10年(年率) 1.91% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 37,140 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 -0.24 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 37,140 |
標準偏差1年 4.06% |
標準偏差3年 4.58% |
標準偏差5年 6.79% |
標準偏差10年 8.57% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 37,140 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 3.84% |
純資産総額(百万円) 37,140 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,208円 |
純資産総額(百万円) 14,911 |
資金流入週間(百万円)※推計 -291 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 26.77% |
リターン3年(年率) 19.82% |
リターン5年(年率) 18.05% |
リターン10年(年率) 12.81% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 14,911 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 14,911 |
標準偏差1年 9.56% |
標準偏差3年 12.92% |
標準偏差5年 13.73% |
標準偏差10年 15.72% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 14,911 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 660円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 7.45% |
純資産総額(百万円) 14,911 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,613円 |
純資産総額(百万円) 93,190 |
資金流入週間(百万円)※推計 -293 |
信託報酬率(税込) 1.61999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的に変更。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 11.4% |
リターン3年(年率) 3.73% |
リターン5年(年率) 0.06% |
リターン10年(年率) 1.99% |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 93,190 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 93,190 |
標準偏差1年 7.07% |
標準偏差3年 7.09% |
標準偏差5年 7.86% |
標準偏差10年 8.41% |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 93,190 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 4.33% |
純資産総額(百万円) 93,190 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,335円 |
純資産総額(百万円) 76,920 |
資金流入週間(百万円)※推計 -294 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 19.93% |
リターン3年(年率) 27.07% |
リターン5年(年率) 12.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 76,920 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 76,920 |
標準偏差1年 24.16% |
標準偏差3年 24.86% |
標準偏差5年 25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 76,920 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 15% |
純資産総額(百万円) 76,920 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,401円 |
純資産総額(百万円) 176,596 |
資金流入週間(百万円)※推計 -295 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 45.76% |
リターン3年(年率) 33.36% |
リターン5年(年率) 21.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 176,596 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 176,596 |
標準偏差1年 19.84% |
標準偏差3年 19.08% |
標準偏差5年 19.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 176,596 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 176,596 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,363円 |
純資産総額(百万円) 4,541 |
資金流入週間(百万円)※推計 -295 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 16.85% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 4,541 |
シャープレシオ1年 4.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 4,541 |
標準偏差1年 3.68% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 4,541 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,541 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,387円 |
純資産総額(百万円) 39,663 |
資金流入週間(百万円)※推計 -296 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 47.34% |
リターン3年(年率) 22.83% |
リターン5年(年率) 0.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 39,663 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 39,663 |
標準偏差1年 25.79% |
標準偏差3年 23.65% |
標準偏差5年 25.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 39,663 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0.73% |
純資産総額(百万円) 39,663 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,613円 |
純資産総額(百万円) 188,525 |
資金流入週間(百万円)※推計 -296 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 17.16% |
リターン3年(年率) 25.41% |
リターン5年(年率) 9.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 188,525 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 188,525 |
標準偏差1年 20.63% |
標準偏差3年 19.76% |
標準偏差5年 20.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 188,525 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 0.75% |
純資産総額(百万円) 188,525 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,416円 |
純資産総額(百万円) 101,690 |
資金流入週間(百万円)※推計 -299 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月07日 |
リターン1年(年率) 88.88% |
リターン3年(年率) 28.85% |
リターン5年(年率) 18.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 101,690 |
シャープレシオ1年 4.24 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 101,690 |
標準偏差1年 20.85% |
標準偏差3年 20.85% |
標準偏差5年 22.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 101,690 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 101,690 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,586円 |
純資産総額(百万円) 185,474 |
資金流入週間(百万円)※推計 -303 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 69.57% |
リターン3年(年率) 42.85% |
リターン5年(年率) 21.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 185,474 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 185,474 |
標準偏差1年 19.47% |
標準偏差3年 22.88% |
標準偏差5年 23.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 185,474 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年11月14日 |
分配金利回り 2.66% |
純資産総額(百万円) 185,474 |
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