NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
2045/12/18
評価基準日：
2026/01/31
グローバル･セキュリティ株式F(3カ月決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,478
円
2026年02月20日
前日比
前日比
29
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
65,143
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731H15C
2015121804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/17
|
運用報告書2 2024/12/17
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､日常生活に不可欠な｢情報･身体･移動等の安全｣を支える製品･サービスを提供する｢セキュリティ関連企業｣の中から､個別企業の製品･サービスや経営陣の質､利益成長性等の分析を行い､投資銘柄を選定する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.52% |
18.51% |
14.16% |
14.84% |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
14.84% |
|
+/- カテゴリー |
-16.48% |
-4.61% |
-4.73% |
0% |
|
順位 |
198位 |
145位 |
141位 |
64位 |
|
％ランク |
97% |
81% |
90% |
68% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
標準偏差 |
14.21% |
15.13% |
16.61% |
16.65% |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
+ 1.72% |
+ 1.78% |
+ 0.05% |
|
順位 |
59位 |
149位 |
138位 |
75位 |
|
％ランク |
29% |
83% |
88% |
79% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
1.21 |
0.85 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-1.11 |
-0.54 |
-0.46 |
-0.02 |
|
順位 |
198位 |
155位 |
142位 |
62位 |
|
％ランク |
97% |
86% |
91% |
66% |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1390円 |
-- -- |
-- -- |
140 03/17 |
-- -- |
-- -- |
380 06/17 |
-- -- |
-- -- |
420 09/17 |
-- -- |
-- -- |
450 12/17 |
|
2024年 |
2330円 |
-- -- |
-- -- |
800 03/18 |
-- -- |
-- -- |
660 06/17 |
-- -- |
-- -- |
210 09/17 |
-- -- |
-- -- |
660 12/17 |
|
2023年 |
1770円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
500 06/19 |
-- -- |
-- -- |
590 09/19 |
-- -- |
-- -- |
580 12/18 |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/17 |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
330 09/20 |
-- -- |
-- -- |
120 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報