NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/18

償還日:

2045/12/18

評価基準日:

2025/07/31

グローバル・セキュリティ株式F(3カ月決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,186

2025年09月01日

前日比

前日比

13

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

64,482

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731H15C

2015121804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/17

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.65%

17.14%

17.47%

--

カテゴリー

14.5%

17.85%

19.81%

--

+/- カテゴリー

-0.85%

-0.71%

-2.34%

--

順位

125位

126位

126位

--

%ランク

63%

69%

82%

--

ファンド数

200本

183本

155本

--

標準偏差

14.42%

16.91%

17.16%

--

カテゴリー

15.39%

15.31%

15.99%

--

+/- カテゴリー

-0.97%

+ 1.6%

+ 1.17%

--

順位

52位

156位

126位

--

%ランク

26%

86%

82%

--

ファンド数

200本

183本

155本

--

シャープレシオ

0.92

1.01

1.02

--

カテゴリー

0.92

1.17

1.27

--

+/- カテゴリー

0

-0.16

-0.25

--

順位

128位

136位

132位

--

%ランク

64%

75%

86%

--

ファンド数

200本

183本

155本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

520円

--

--

--

--

140

03/17

--

--

--

--

380

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2330円

--

--

--

--

800

03/18

--

--

--

--

660

06/17

--

--

--

--

210

09/17

--

--

--

--

660

12/17

2023年

1770円

--

--

--

--

100

03/17

--

--

--

--

500

06/19

--

--

--

--

590

09/19

--

--

--

--

580

12/18

2022年

600円

--

--

--

--

150

03/17

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

330

09/20

--

--

--

--

120

12/19

2021年

2910円

--

--

--

--

660

03/17

--

--

--

--

750

06/17

--

--

--

--

880

09/17

--

--

--

--

620

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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