NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/18

償還日:

2045/12/18

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・セキュリティ株式F(3カ月決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,834

2025年02月13日

前日比

前日比

40

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

63,395

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731H15C

2015121804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.71%

20.15%

17.29%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

-4.8%

+ 1.5%

-0.34%

--

順位

158位

101位

107位

--

%ランク

77%

55%

69%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

11.2%

17.06%

18.34%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

-1.28%

+ 1.67%

+ 0.13%

--

順位

45位

163位

122位

--

%ランク

22%

89%

78%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

1.66

1.18

0.94

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

-0.23

-0.06

-0.06

--

順位

156位

129位

112位

--

%ランク

76%

70%

72%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

2330円

--

--

--

--

800

03/18

--

--

--

--

660

06/17

--

--

--

--

210

09/17

--

--

--

--

660

12/17

2023年

1770円

--

--

--

--

100

03/17

--

--

--

--

500

06/19

--

--

--

--

590

09/19

--

--

--

--

580

12/18

2022年

600円

--

--

--

--

150

03/17

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

330

09/20

--

--

--

--

120

12/19

2021年

2910円

--

--

--

--

660

03/17

--

--

--

--

750

06/17

--

--

--

--

880

09/17

--

--

--

--

620

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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