NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
2045/12/18
評価基準日：
2025/06/30
グローバル･セキュリティ株式F(3カ月決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,297
円
2025年07月18日
前日比
前日比
119
円
(1.06%)
純資産総額
純資産総額
64,682
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731H15C
2015121804
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目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/17
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運用報告書2 2024/06/17
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ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､日常生活に不可欠な｢情報･身体･移動等の安全｣を支える製品･サービスを提供する｢セキュリティ関連企業｣の中から､個別企業の製品･サービスや経営陣の質､利益成長性等の分析を行い､投資銘柄を選定する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.93% |
18.06% |
17.9% |
-- |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.18% |
+ 0.45% |
-1.62% |
-- |
|
順位 |
32位 |
113位 |
120位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
62% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.12% |
17.04% |
17.21% |
-- |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
+ 1.64% |
+ 1.16% |
-- |
|
順位 |
48位 |
157位 |
126位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
86% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.37 |
1.05 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.1 |
-0.21 |
-- |
|
順位 |
34位 |
127位 |
126位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
70% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
520円 |
-- -- |
-- -- |
140 03/17 |
-- -- |
-- -- |
380 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2330円 |
-- -- |
-- -- |
800 03/18 |
-- -- |
-- -- |
660 06/17 |
-- -- |
-- -- |
210 09/17 |
-- -- |
-- -- |
660 12/17 |
|
2023年 |
1770円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
500 06/19 |
-- -- |
-- -- |
590 09/19 |
-- -- |
-- -- |
580 12/18 |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/17 |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
330 09/20 |
-- -- |
-- -- |
120 12/19 |
|
2021年 |
2910円 |
-- -- |
-- -- |
660 03/17 |
-- -- |
-- -- |
750 06/17 |
-- -- |
-- -- |
880 09/17 |
-- -- |
-- -- |
620 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報