NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/18

償還日:

2045/12/18

評価基準日:

2025/06/30

グローバル・セキュリティ株式F(3カ月決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,285

2025年07月10日

前日比

前日比

-32

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

64,559

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731H15C

2015121804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.93%

18.06%

17.9%

--

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

--

+/- カテゴリー

+ 2.18%

+ 0.45%

-1.62%

--

順位

32位

113位

120位

--

%ランク

16%

62%

77%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

標準偏差

15.12%

17.04%

17.21%

--

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

--

+/- カテゴリー

-0.83%

+ 1.64%

+ 1.16%

--

順位

48位

157位

126位

--

%ランク

24%

86%

81%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

シャープレシオ

0.37

1.05

1.04

--

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.1

-0.21

--

順位

34位

127位

126位

--

%ランク

17%

70%

81%

--

ファンド数

201本

183本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

520円

--

--

--

--

140

03/17

--

--

--

--

380

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2330円

--

--

--

--

800

03/18

--

--

--

--

660

06/17

--

--

--

--

210

09/17

--

--

--

--

660

12/17

2023年

1770円

--

--

--

--

100

03/17

--

--

--

--

500

06/19

--

--

--

--

590

09/19

--

--

--

--

580

12/18

2022年

600円

--

--

--

--

150

03/17

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

330

09/20

--

--

--

--

120

12/19

2021年

2910円

--

--

--

--

660

03/17

--

--

--

--

750

06/17

--

--

--

--

880

09/17

--

--

--

--

620

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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