NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
2045/12/18
評価基準日：
2026/07/31
グローバル･セキュリティ株式F(3カ月決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,714
円
2026年08月06日
前日比
前日比
-21
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
68,095
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731H15C
2015121804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/17
|
運用報告書2 2024/12/17
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､日常生活に不可欠な｢情報･身体･移動等の安全｣を支える製品･サービスを提供する｢セキュリティ関連企業｣の中から､個別企業の製品･サービスや経営陣の質､利益成長性等の分析を行い､投資銘柄を選定する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.95% |
16.32% |
13.57% |
16.01% |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
16.16% |
|
+/- カテゴリー |
-11.3% |
-3.99% |
-3.33% |
-0.15% |
|
順位 |
179位 |
141位 |
125位 |
65位 |
|
％ランク |
90% |
82% |
81% |
68% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.38% |
15.77% |
17.22% |
16.55% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
16.49% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
+ 0.77% |
+ 1.34% |
+ 0.06% |
|
順位 |
45位 |
136位 |
129位 |
80位 |
|
％ランク |
23% |
79% |
84% |
84% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
1.02 |
0.78 |
0.97 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-0.35 |
-0.32 |
-0.03 |
|
順位 |
172位 |
136位 |
125位 |
67位 |
|
％ランク |
87% |
79% |
81% |
70% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
420円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
370 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1390円 |
-- -- |
-- -- |
140 03/17 |
-- -- |
-- -- |
380 06/17 |
-- -- |
-- -- |
420 09/17 |
-- -- |
-- -- |
450 12/17 |
|
2024年 |
2330円 |
-- -- |
-- -- |
800 03/18 |
-- -- |
-- -- |
660 06/17 |
-- -- |
-- -- |
210 09/17 |
-- -- |
-- -- |
660 12/17 |
|
2023年 |
1770円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
500 06/19 |
-- -- |
-- -- |
590 09/19 |
-- -- |
-- -- |
580 12/18 |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/17 |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
330 09/20 |
-- -- |
-- -- |
120 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報