NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
2045/12/18
評価基準日：
2025/05/31
グローバル･セキュリティ株式F(3カ月決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,171
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-77
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
62,758
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4731H15C
2015121804
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/12/17
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運用報告書2 2024/06/17
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ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行う｡株式への投資にあたっては､日常生活に不可欠な｢情報･身体･移動等の安全｣を支える製品･サービスを提供する｢セキュリティ関連企業｣の中から､個別企業の製品･サービスや経営陣の質､利益成長性等の分析を行い､投資銘柄を選定する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.21% |
15.36% |
16.89% |
-- |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.12% |
+ 0.42% |
-2.15% |
-- |
|
順位 |
23位 |
118位 |
129位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
65% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.88% |
17.13% |
17.18% |
-- |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
+ 1.64% |
+ 1.15% |
-- |
|
順位 |
58位 |
159位 |
125位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
87% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.5 |
0.89 |
0.98 |
-- |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
-0.09 |
-0.24 |
-- |
|
順位 |
22位 |
130位 |
133位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
72% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
140 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2330円 |
-- -- |
-- -- |
800 03/18 |
-- -- |
-- -- |
660 06/17 |
-- -- |
-- -- |
210 09/17 |
-- -- |
-- -- |
660 12/17 |
|
2023年 |
1770円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/17 |
-- -- |
-- -- |
500 06/19 |
-- -- |
-- -- |
590 09/19 |
-- -- |
-- -- |
580 12/18 |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/17 |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
330 09/20 |
-- -- |
-- -- |
120 12/19 |
|
2021年 |
2910円 |
-- -- |
-- -- |
660 03/17 |
-- -- |
-- -- |
750 06/17 |
-- -- |
-- -- |
880 09/17 |
-- -- |
-- -- |
620 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報