NISA成長投資枠

設定日:

2022/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

米国株式インデックス(S&P500)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

18,055

2025年02月19日

前日比

前日比

103

(0.57%)

純資産総額

純資産総額

44,861

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0431122A

2022100302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/07

icon_pdf

ファンドの特色

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.89%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.17%

--

--

--

順位

98位

--

--

--

%ランク

27%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

14.65%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.68%

--

--

--

順位

180位

--

--

--

%ランク

50%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

2.03

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.49

--

--

--

順位

94位

--

--

--

%ランク

26%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/09

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/07

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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