設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ 新興国株式インデックス(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,588
円
2026年07月24日
前日比
前日比
273
円
(1.34%)
純資産総額
純資産総額
12,549
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931321B
2021111903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.61% |
27.12% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.43% |
+ 4.63% |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
29位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
22.22% |
17.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.96% |
+ 0.67% |
-- |
-- |
|
順位 |
86位 |
71位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.61 |
1.53 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.24 |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報