設定日:

2021/11/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 新興国株式インデックス(ラップ専用)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,192

2025年02月07日

前日比

前日比

-39

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

6,731

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

2931321B

2021111903

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.1%

9.64%

--

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.39%

+ 2.22%

--

--

順位

48位

41位

--

--

%ランク

32%

30%

--

--

ファンド数

153本

141本

--

--

標準偏差

15.49%

13.65%

--

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.41%

-1.11%

--

--

順位

72位

57位

--

--

%ランク

48%

41%

--

--

ファンド数

153本

141本

--

--

シャープレシオ

1.22

0.7

--

--

カテゴリー

1.02

0.56

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.14

--

--

順位

51位

36位

--

--

%ランク

34%

26%

--

--

ファンド数

153本

141本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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