設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ニッセイ 新興国株式インデックス(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,047
円
2026年06月24日
前日比
前日比
-832
円
(-3.8%)
純資産総額
純資産総額
13,853
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931321B
2021111903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
66.06% |
29.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.28% |
+ 4.44% |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
32位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
21.99% |
17.7% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
+ 0.6% |
-- |
-- |
|
順位 |
85位 |
70位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.98 |
1.64 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報