設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ 新興国株式インデックス(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,900
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-2
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
9,098
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931321B
2021111903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.57% |
14.02% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.84% |
+ 1.1% |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.08% |
14.48% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
-0.3% |
-- |
-- |
|
順位 |
69位 |
58位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
0.96 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.09 |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
37位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報