設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ニッセイ 新興国株式インデックス(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,594
円
2025年09月17日
前日比
前日比
41
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
9,859
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931321B
2021111903
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.31% |
13.01% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.39% |
+ 0.96% |
-- |
-- |
|
順位 |
57位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.61% |
14.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
-0.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
60位 |
60位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.21 |
0.89 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
40位 |
37位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報