設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ 新興国株式インデックス(ラップ専用)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,381
円
2026年08月21日
前日比
前日比
439
円
(2.2%)
純資産総額
純資産総額
12,549
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
2931321B
2021111903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.17% |
21.92% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.86% |
+ 2.64% |
-- |
-- |
|
順位 |
52位 |
37位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
29% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
25.67% |
18.68% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.37% |
+ 1.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
91位 |
72位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
62% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.16 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
68位 |
44位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報