NISA成長投資枠

設定日:

2000/11/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

米国NASDAQオープンBコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

30,843

2025年04月30日

前日比

前日比

-101

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

93,673

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131200B

2000112902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.28%

17.13%

24.29%

15.96%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

-4.36%

+ 7.12%

+ 3.47%

+ 5.92%

順位

278位

18位

55位

3位

%ランク

74%

7%

27%

4%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

28.09%

24.01%

22.13%

20.11%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

+ 10.32%

+ 5.1%

+ 3.04%

+ 0.46%

順位

359位

240位

166位

68位

%ランク

95%

86%

80%

69%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

-0.13

0.71

1.1

0.79

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.13

-0.03

+ 0.25

順位

262位

127位

124位

7位

%ランク

70%

46%

60%

8%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

3100円

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

11/28

--

--

2023年

1800円

--

--

--

--

--

--

--

--

750

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1050

11/28

--

--

2022年

1150円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/28

--

--

2021年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

750

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

950

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

大きい

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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