NISA成長投資枠

設定日:

2000/11/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

米国NASDAQオープンBコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

38,716

2025年08月15日

前日比

前日比

285

(0.74%)

純資産総額

純資産総額

124,575

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131200B

2000112902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.54%

29.06%

22.71%

17.7%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

+ 5.03%

+ 12.41%

+ 4.31%

+ 6.75%

順位

92位

12位

55位

5位

%ランク

25%

5%

26%

6%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

27.04%

24.69%

22.57%

20.51%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

+ 7.75%

+ 5.68%

+ 3.71%

+ 0.65%

順位

354位

250位

173位

68位

%ランク

93%

89%

82%

69%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.64

1.17

1

0.86

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.29

-0.01

+ 0.29

順位

196位

84位

125位

7位

%ランク

52%

30%

59%

8%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1300円

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3100円

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1600

11/28

--

--

2023年

1800円

--

--

--

--

--

--

--

--

750

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1050

11/28

--

--

2022年

1150円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/28

--

--

2021年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

750

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

950

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

大きい

5年

★★★

低い

大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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