設定日:
2018/04/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
キャピタル 世界株式ファンドNF
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
36,472
円
2026年08月10日
前日比
前日比
91
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
166,539
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
93311184
2018041301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.21% |
19.4% |
15.23% |
-- |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
13.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.05% |
+ 1.78% |
+ 2.01% |
-- |
|
順位 |
276位 |
128位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
41% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.4% |
15.25% |
15.97% |
-- |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
17.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.37% |
-1.12% |
-1.06% |
-- |
|
順位 |
219位 |
178位 |
154位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
57% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.07 |
1.26 |
0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
+ 0.13 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
258位 |
126位 |
104位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
41% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報