設定日:

2018/04/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

キャピタル 世界株式ファンドNF

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

28,472

2025年02月12日

前日比

前日比

328

(1.17%)

純資産総額

純資産総額

124,780

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

93311184

2018041301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.4%

18.74%

19.42%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 5.73%

+ 4.18%

+ 4.9%

--

順位

72位

63位

18位

--

%ランク

20%

21%

8%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

12.83%

14.68%

17.5%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 0.7%

-1.4%

-1.09%

--

順位

246位

158位

116位

--

%ランク

68%

53%

52%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.97

1.27

1.11

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.31

+ 0.31

--

順位

129位

84位

32位

--

%ランク

36%

28%

15%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/06

2021年

0円

--

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--

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--

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--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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