設定日:

2018/04/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

キャピタル 世界株式ファンドNF

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

25,250

2025年04月30日

前日比

前日比

-39

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

113,629

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

93311184

2018041301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.65%

12.21%

22.6%

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

--

+/- カテゴリー

+ 2.69%

+ 3.64%

+ 4.12%

--

順位

123位

91位

31位

--

%ランク

35%

31%

14%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

標準偏差

14.41%

14.46%

15.93%

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

--

+/- カテゴリー

+ 1.22%

-1.48%

-0.7%

--

順位

251位

146位

136位

--

%ランク

70%

49%

60%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

シャープレシオ

0.31

0.84

1.42

--

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

--

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.24

+ 0.25

--

順位

140位

99位

83位

--

%ランク

39%

33%

37%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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