設定日:

2018/04/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

キャピタル 世界株式ファンドNF

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

27,512

2025年05月16日

前日比

前日比

-64

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

124,280

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

93311184

2018041301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.11%

13.56%

19.35%

--

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

--

+/- カテゴリー

+ 2.43%

+ 4.25%

+ 4.03%

--

順位

110位

49位

34位

--

%ランク

31%

17%

16%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

標準偏差

14.93%

13.94%

15.63%

--

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

--

+/- カテゴリー

+ 1.18%

-1.68%

-0.64%

--

順位

256位

129位

137位

--

%ランク

72%

43%

61%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

シャープレシオ

-0.01

0.97

1.24

--

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.35

+ 0.25

--

順位

109位

56位

72位

--

%ランク

31%

19%

32%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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