NZAM 上場投信 NYダウ30(H有)
投信会社名:
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
236,948
円
2025年02月19日
前日比
前日比

82
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
4,052
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
25316239
2023092106
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2088)。米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.83% |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
16.06% |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-5.23% |
-- |
-- |
-- |
順位 |
78位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
76% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
103本 |
-- |
-- |
-- |
標準偏差 |
10.64% |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
12.8% |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.16% |
-- |
-- |
-- |
順位 |
33位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
33% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
103本 |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
1 |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.33 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-- |
-- |
-- |
順位 |
71位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
69% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
103本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
3390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1160 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2230 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
-- |
-- |
-- |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報