たわらノーロード 先進国債券<H有>
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
8,114
円
2025年07月15日
前日比
前日比

-3
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
16,878
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
4731216A
2016100307
ファンドの特色
主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.23% |
-3.33% |
-5% |
-- |
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-3.81% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-1.14% |
-1.19% |
-- |
順位 |
45位 |
49位 |
40位 |
-- |
%ランク |
72% |
80% |
79% |
-- |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
標準偏差 |
3.66% |
5.89% |
5.34% |
-- |
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
5.41% |
-- |
+/- カテゴリー |
0% |
-0.07% |
-0.07% |
-- |
順位 |
29位 |
30位 |
23位 |
-- |
%ランク |
47% |
49% |
46% |
-- |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.15 |
-0.59 |
-0.95 |
-- |
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-0.74 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.19 |
-0.21 |
-- |
順位 |
44位 |
48位 |
38位 |
-- |
%ランク |
70% |
78% |
75% |
-- |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報