NISA成長投資枠

設定日:

2016/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

たわらノーロード 先進国債券<H有>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,205

2025年10月14日

前日比

前日比

38

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

17,370

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

4731216A

2016100307

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.6%

-1.73%

-5.15%

--

カテゴリー

-1.66%

-0.56%

-4.02%

--

+/- カテゴリー

-0.94%

-1.17%

-1.13%

--

順位

45位

45位

36位

--

%ランク

77%

78%

77%

--

ファンド数

59本

58本

47本

--

標準偏差

3.34%

4.71%

5.27%

--

カテゴリー

3.3%

4.8%

5.28%

--

+/- カテゴリー

+ 0.04%

-0.09%

-0.01%

--

順位

31位

31位

22位

--

%ランク

53%

54%

47%

--

ファンド数

59本

58本

47本

--

シャープレシオ

-0.9

-0.4

-1

--

カテゴリー

-0.67

-0.18

-0.8

--

+/- カテゴリー

-0.23

-0.22

-0.2

--

順位

43位

44位

35位

--

%ランク

73%

76%

75%

--

ファンド数

59本

58本

47本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/14

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

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--

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--

--

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--

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--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

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--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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