NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
たわらノーロード 先進国債券＜H有＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,117
円
2025年05月16日
前日比
前日比
29
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
16,619
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
4731216A
2016100307
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主として海外の公社債に実質的に投資し､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース､為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡インデックスへの連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替フルヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.82% |
-4.4% |
-4.8% |
-- |
|
カテゴリー |
1.09% |
-3.53% |
-3.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.87% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
37位 |
47位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
78% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.66% |
6.06% |
5.35% |
-- |
|
カテゴリー |
3.6% |
6.21% |
5.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.15% |
-0.13% |
-- |
|
順位 |
30位 |
29位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
48% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.15 |
-0.74 |
-0.91 |
-- |
|
カテゴリー |
0.15 |
-0.6 |
-0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.14 |
-0.24 |
-- |
|
順位 |
37位 |
47位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
78% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報