たわらノーロード 先進国債券<H有>
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
8,169
円
2025年06月24日
前日比
前日比

15
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
16,956
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
4731216A
2016100307
ファンドの特色
主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.3% |
-4.35% |
-4.93% |
-- |
カテゴリー |
0.46% |
-3.46% |
-3.76% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.89% |
-1.17% |
-- |
順位 |
35位 |
47位 |
39位 |
-- |
%ランク |
57% |
78% |
78% |
-- |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
標準偏差 |
3.75% |
6.05% |
5.36% |
-- |
カテゴリー |
3.66% |
6.2% |
5.43% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.15% |
-0.07% |
-- |
順位 |
28位 |
29位 |
23位 |
-- |
%ランク |
46% |
48% |
46% |
-- |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
シャープレシオ |
0 |
-0.74 |
-0.94 |
-- |
カテゴリー |
-0.03 |
-0.6 |
-0.73 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.14 |
-0.21 |
-- |
順位 |
35位 |
46位 |
37位 |
-- |
%ランク |
57% |
76% |
74% |
-- |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報