たわらノーロード 先進国債券<H有>
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
8,205
円
2025年10月14日
前日比
前日比

38
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
17,370
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
4731216A
2016100307
ファンドの特色
主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.6% |
-1.73% |
-5.15% |
-- |
カテゴリー |
-1.66% |
-0.56% |
-4.02% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.94% |
-1.17% |
-1.13% |
-- |
順位 |
45位 |
45位 |
36位 |
-- |
%ランク |
77% |
78% |
77% |
-- |
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
標準偏差 |
3.34% |
4.71% |
5.27% |
-- |
カテゴリー |
3.3% |
4.8% |
5.28% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.09% |
-0.01% |
-- |
順位 |
31位 |
31位 |
22位 |
-- |
%ランク |
53% |
54% |
47% |
-- |
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.9 |
-0.4 |
-1 |
-- |
カテゴリー |
-0.67 |
-0.18 |
-0.8 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.22 |
-0.2 |
-- |
順位 |
43位 |
44位 |
35位 |
-- |
%ランク |
73% |
76% |
75% |
-- |
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報