NISA成長投資枠

設定日:

2016/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード 先進国債券<H有>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,148

2025年02月18日

前日比

前日比

-11

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

16,800

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4731216A

2016100307

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.59%

-6.93%

-4.53%

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

--

+/- カテゴリー

-0.67%

-1.02%

-0.83%

--

順位

45位

48位

39位

--

%ランク

73%

80%

78%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

標準偏差

4.12%

6.26%

5.4%

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-0.21%

-0.72%

--

順位

32位

25位

22位

--

%ランク

52%

42%

44%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

シャープレシオ

-0.66

-1.12

-0.85

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

--

+/- カテゴリー

-0.09

-0.17

-0.2

--

順位

45位

48位

38位

--

%ランク

73%

80%

76%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

10/12

--

--

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--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

--

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--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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