NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
たわらノーロード 先進国債券＜H有＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,161
円
2026年01月09日
前日比
前日比
-10
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
17,839
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
4731216A
2016100307
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
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ファンドの特色
主として海外の公社債に実質的に投資し､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース､為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡インデックスへの連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替フルヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.63% |
-1.43% |
-5.09% |
-- |
|
カテゴリー |
1.58% |
-0.56% |
-4.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-0.87% |
-0.97% |
-- |
|
順位 |
43位 |
44位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
78% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.99% |
4.52% |
5.29% |
-- |
|
カテゴリー |
2.03% |
4.55% |
5.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.03% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
28位 |
23位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
41% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.08 |
-0.36 |
-0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.19 |
-0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.17 |
-0.16 |
-- |
|
順位 |
43位 |
43位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
76% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報