NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
たわらノーロード 先進国債券＜H有＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,219
円
2025年11月26日
前日比
前日比
14
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
18,434
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
4731216A
2016100307
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主として海外の公社債に実質的に投資し､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース､為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡インデックスへの連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替フルヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.23% |
-1.45% |
-5% |
-- |
|
カテゴリー |
0.89% |
-0.22% |
-3.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-1.23% |
-1.08% |
-- |
|
順位 |
41位 |
44位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
76% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
58本 |
48本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.59% |
4.73% |
5.29% |
-- |
|
カテゴリー |
2.59% |
4.77% |
5.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.04% |
+ 0.01% |
-- |
|
順位 |
29位 |
32位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
56% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
58本 |
48本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
-0.34 |
-0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
0.15 |
-0.1 |
-0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.24 |
-0.19 |
-- |
|
順位 |
41位 |
43位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
75% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
58本 |
48本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報