NISA成長投資枠

設定日:

2019/05/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式A(資産・H有)

投信会社名:

ティー・ロウ・プライス・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

17,628

2025年02月14日

前日比

前日比

167

(0.96%)

純資産総額

純資産総額

77,857

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

AW312195

2019052801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.58%

2.55%

8.56%

--

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

--

+/- カテゴリー

+ 4.71%

-0.1%

+ 2.7%

--

順位

10位

29位

12位

--

%ランク

16%

48%

24%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

標準偏差

10.3%

15.86%

17.76%

--

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

--

+/- カテゴリー

+ 0.06%

-0.67%

-0.71%

--

順位

40位

38位

30位

--

%ランク

64%

63%

58%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

シャープレシオ

1.5

0.16

0.48

--

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

--

+/- カテゴリー

+ 0.44

-0.03

+ 0.15

--

順位

19位

26位

12位

--

%ランク

31%

43%

24%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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