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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株式ESGファンド

基準価額/騰落

27,002円
-1.44%

純資産総額(百万円)

3,545

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

43.09%

リターン3年(年率)

25.45%

リターン5年(年率)

16.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,545

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,545

標準偏差1年

18.33%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,545

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,545

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM ザ・ジャパン・ベストアイディア

基準価額/騰落

22,572円
-0.55%

純資産総額(百万円)

2,756

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に積極的に投資を行う。銘柄の選定は、日本株式グロース戦略運用担当が行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)とし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.6%

リターン3年(年率)

21.46%

リターン5年(年率)

13.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,756

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,756

標準偏差1年

23.08%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

14.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,756

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)

基準価額/騰落

33,601円
-1.26%

純資産総額(百万円)

3,446

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.81249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

48.97%

リターン3年(年率)

24.74%

リターン5年(年率)

18.47%

リターン10年(年率)

11.27%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

3,446

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

3,446

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

12.48%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

14.31%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

3,446

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,446

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2022-09(限追)『愛称:グロタ2022-09』

基準価額/騰落

10,403円
-0.02%

純資産総額(百万円)

15,795

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

1.71%

リターン3年(年率)

1.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

15,795

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

15,795

標準偏差1年

0.78%

標準偏差3年

1.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

15,795

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

15,795

日本/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンド日本債券(DC専用)

基準価額/騰落

10,475円
-0.30%

純資産総額(百万円)

2,761

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.52%

リターン3年(年率)

-4.5%

リターン5年(年率)

-3.28%

リターン10年(年率)

-1.76%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,761

シャープレシオ1年

-2.19

シャープレシオ3年

-1.55

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.78

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,761

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,761

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長)

基準価額/騰落

24,000円
-0.77%

純資産総額(百万円)

847

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

20.3%

リターン3年(年率)

6.91%

リターン5年(年率)

3.38%

リターン10年(年率)

5.76%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

847

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

847

標準偏差1年

11.81%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

12.91%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

847

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 エマージング債券プレミアム年2回決算

基準価額/騰落

11,352円
-0.93%

純資産総額(百万円)

518

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.74299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.22%

リターン3年(年率)

10.05%

リターン5年(年率)

4.31%

リターン10年(年率)

2.02%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

518

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

518

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.76%

標準偏差10年

12.08%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

518

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

518

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスT(ミリオン)

基準価額/騰落

22,275円
-0.99%

純資産総額(百万円)

5,300

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.43%

リターン3年(年率)

28.73%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

14.33%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,300

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,300

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

5,300

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有)『愛称:わかば年1』

基準価額/騰落

9,966円
-0.62%

純資産総額(百万円)

659

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-0.02%

リターン3年(年率)

-0.81%

リターン5年(年率)

-3.86%

リターン10年(年率)

-0.89%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

659

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

659

標準偏差1年

3.57%

標準偏差3年

5.49%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

659

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

659

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MASAMITSU日本株戦略ファンド

基準価額/騰落

28,372円
-0.68%

純資産総額(百万円)

3,613

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。ファンド名のMASAMITSUは、運用責任者の名前。全セクターを投資対象とし、かつ、1,000以上の広い銘柄郡から投資対象銘柄を厳選する。全セクターを広く投資対象とする一方で、金融・不動産セクターを最重要セクターと位置づけ、明確な収益源とする。銘柄選択や銘柄入れ替えを機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

37.34%

リターン3年(年率)

19.76%

リターン5年(年率)

11.18%

リターン10年(年率)

13.08%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

3,613

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

3,613

標準偏差1年

18.93%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

13.96%

標準偏差10年

14.53%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

3,613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

3,613

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H年1)

基準価額/騰落

8,268円
-0.85%

純資産総額(百万円)

425

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託においては、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

0.89%

リターン3年(年率)

-1.53%

リターン5年(年率)

-4.4%

リターン10年(年率)

-1.96%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

425

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.75

シャープレシオ10年

-0.42

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

425

標準偏差1年

4.31%

標準偏差3年

5.73%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

4.89%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

425

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード国内リート

基準価額/騰落

15,370円
-1.34%

純資産総額(百万円)

19,413

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(採用予定含む)不動産投資信託証券(リート)。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。リートの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

14.8%

リターン3年(年率)

4.63%

リターン5年(年率)

2.2%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

19,413

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

19,413

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.3%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

19,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,413

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H有)

基準価額/騰落

6,120円
-0.89%

純資産総額(百万円)

1,344

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月09日

リターン1年(年率)

-5.14%

リターン3年(年率)

-12.39%

リターン5年(年率)

-7.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,344

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

-0.89

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,344

標準偏差1年

16.65%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,344

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,344

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来フォーカス企業債(H有)(年2回決算型)

基準価額/騰落

8,483円
-0.43%

純資産総額(百万円)

998

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の未来フォーカス企業(資金使途が環境問題や社会的な課題の解決に関連する用途とされている債券等や、発行条件に環境問題や社会的な課題の解決の観点を取り入れた債券等の発行実績のある企業等)が発行する債券及びハイブリッド証券に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.61%

リターン3年(年率)

2.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

998

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

998

標準偏差1年

3.7%

標準偏差3年

4.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

998

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

998

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日本REIT

基準価額/騰落

12,904円
-1.34%

純資産総額(百万円)

593

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.78%

リターン3年(年率)

4.63%

リターン5年(年率)

2.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

593

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

593

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

593

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国株インデックス(H有)

基準価額/騰落

11,330円
-2.81%

純資産総額(百万円)

1,490

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.99%

リターン3年(年率)

14.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,490

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,490

標準偏差1年

23.47%

標準偏差3年

17.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,490

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国株アクティブ(H有)

基準価額/騰落

10,695円
+0.64%

純資産総額(百万円)

241

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として米ドル売り円買いの為替取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.05%

リターン3年(年率)

12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

241

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

241

標準偏差1年

19.76%

標準偏差3年

15.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

241

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

241

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)『愛称:ふくふく』

基準価額/騰落

18,493円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,984

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本の株式と公社債に分散投資。原則として投資比率は各50%程度とし、市況見通しに基づいて変更しない。組入株式は、上場株式の中から徹底的なボトムアップによる銘柄選択により選定。組入債券の格付けはA格相当以上とし、その銘柄選択においては信用リスクと金利スプレッドに留意。 ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

38.09%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

8.74%

リターン10年(年率)

7.8%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

2,984

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

2,984

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

2,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

2,984

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・グローバルREITアクティブF

基準価額/騰落

23,209円
-1.28%

純資産総額(百万円)

2,505

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.78%

リターン3年(年率)

16.78%

リターン5年(年率)

12.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,505

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,505

標準偏差1年

13.74%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

16.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,505

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ・ストックインデックス225

基準価額/騰落

75,964円
-0.98%

純資産総額(百万円)

46,702

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

66.82%

リターン3年(年率)

28.97%

リターン5年(年率)

17.21%

リターン10年(年率)

15.16%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

46,702

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

46,702

標準偏差1年

28.1%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

46,702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,702

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド

基準価額/騰落

23,087円
-0.26%

純資産総額(百万円)

2,324

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.28899%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)株式を主要投資対象とする。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行う。実質的な主要投資対象ファンドは、ブラックロック・グループのヘルスサイエンスチームによって運用する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.75%

リターン3年(年率)

9.29%

リターン5年(年率)

10.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

2,324

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

2,324

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

2,324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,324

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(成長型)

基準価額/騰落

31,918円
-0.81%

純資産総額(百万円)

444

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

24.71%

リターン3年(年率)

13.05%

リターン5年(年率)

8.88%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

444

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

444

標準偏差1年

10.49%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

8.97%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

444

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

444

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド中小型株式ファンド

基準価額/騰落

8,504円
+0.20%

純資産総額(百万円)

98

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.98749%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・スモール・アンド・ミッドキャップ・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・スモール・アンド・ミッドキャップ・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

インドの中小型株式に実質的な投資を行う。MSCIインディア・スモール・アンド・ミッドキャップ・インデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98749%

純資産総額(百万円)

98

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98749%

純資産総額(百万円)

98

標準偏差1年

24.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98749%

純資産総額(百万円)

98

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

みずほ USハイイールドF<DC年金>

基準価額/騰落

43,846円
-0.11%

純資産総額(百万円)

13,078

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

21.31%

リターン3年(年率)

13.78%

リターン5年(年率)

10.65%

リターン10年(年率)

8.5%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

13,078

シャープレシオ1年

4.03

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

13,078

標準偏差1年

5.13%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

10.13%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

13,078

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,078

複合

アクティブ

比較

販売会社

ベトナム・ASEAN・バランスファンド『愛称:V-Plus』

基準価額/騰落

18,421円
-0.44%

純資産総額(百万円)

1,995

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ベトナムの株式60%、ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資。ASEAN地域の債券への投資にあたっては、主として各国の自国通貨建および米ドル、ユーロなど外貨建の国債、地方債、国営企業債、社債等に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

30.1%

リターン3年(年率)

12.21%

リターン5年(年率)

10.89%

リターン10年(年率)

9.42%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,995

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,995

標準偏差1年

11.88%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

13.18%

標準偏差10年

13.21%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,995

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

2.71%

純資産総額(百万円)

1,995

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)『愛称:THE GRiPS 8%』

基準価額/騰落

7,124円
-1.44%

純資産総額(百万円)

1,448

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

7.25%

リターン3年(年率)

-0.09%

リターン5年(年率)

-2.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,448

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,448

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

9.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,448

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2020-I『愛称:十年十色01』

基準価額/騰落

13,312円
0%

純資産総額(百万円)

580

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.76%

リターン3年(年率)

6.75%

リターン5年(年率)

4.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

580

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

580

標準偏差1年

4.46%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

7.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

580

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

580

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028

基準価額/騰落

15,301円
-0.03%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2028年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2028年以降も償還(2031年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.37%

リターン3年(年率)

6.49%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

4.27%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

4.98%

標準偏差3年

5.53%

標準偏差5年

5.7%

標準偏差10年

7.49%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本中小型株ファンド『愛称:発掘名人』

基準価額/騰落

23,649円
-1.25%

純資産総額(百万円)

4,890

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち中小型株式に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップ・アプローチ」に基づいて、個別銘柄の選定及びポートフォリオの構築を行う。銘柄の選定・組入については、企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえた上で行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月30日

リターン1年(年率)

57.77%

リターン3年(年率)

16.5%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,890

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,890

標準偏差1年

24.35%

標準偏差3年

20.21%

標準偏差5年

19.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,890

アクティブ

比較

販売会社

コロンビア米国株リバーサル戦略F A(一任)

基準価額/騰落

25,040円
-1.06%

純資産総額(百万円)

3,787

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.9925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な投資対象とし、コロンビア社の米国株リバーサル戦略により信託財産の中長期的な成長を目指す。株式等の投資にあたっては、厳格なファンダメンタルズ分析および株価水準を考慮した逆張り戦略により、安定した超過収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.56%

リターン3年(年率)

13.73%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

3,787

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

3,787

標準偏差1年

16.32%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

3,787

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,787

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな S&P500インデックス

基準価額/騰落

18,247円
-0.96%

純資産総額(百万円)

4,990

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

45.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

4,990

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

4,990

標準偏差1年

16.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

4,990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,990

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H有『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

19,963円
+2.43%

純資産総額(百万円)

245

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月27日

リターン1年(年率)

39.85%

リターン3年(年率)

30.46%

リターン5年(年率)

25.84%

リターン10年(年率)

10.25%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

245

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

245

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

14.97%

標準偏差5年

18.32%

標準偏差10年

28.32%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

245

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

245

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代米国代表株ファンド(H有)『愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

10,095円
-1.29%

純資産総額(百万円)

1,443

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

21%

リターン3年(年率)

12.13%

リターン5年(年率)

5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,443

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,443

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

15.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,443

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

9.3%

純資産総額(百万円)

1,443

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DLIBJ 公社債オープン(短期コース)

基準価額/騰落

10,149円
+0.02%

純資産総額(百万円)

21,638

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債・短期(1-3)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債・短期(1-3)

ファンドコメント

主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則0年から3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI国債短期(1-3)。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

0.64%

リターン3年(年率)

0.43%

リターン5年(年率)

0.12%

リターン10年(年率)

0.11%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

21,638

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

21,638

標準偏差1年

0.21%

標準偏差3年

0.25%

標準偏差5年

0.27%

標準偏差10年

0.33%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

21,638

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,638

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

世界高金利債券ファンド『愛称:債券万博』

基準価額/騰落

8,333円
-0.74%

純資産総額(百万円)

2,069

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.5378%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、先進国の債券70%程度、新興国の債券30%程度の割合で分散投資。先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資。新興国債券部分については、独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング・カントリーの政府機関債等に分散投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

18.62%

リターン3年(年率)

10.86%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

4.08%

信託報酬率

1.5378%

純資産総額(百万円)

2,069

シャープレシオ1年

4.03

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.5378%

純資産総額(百万円)

2,069

標準偏差1年

4.47%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

7.4%

信託報酬率

1.5378%

純資産総額(百万円)

2,069

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

2,069

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ エクイティ・インデックス

基準価額/騰落

25,215円
-0.96%

純資産総額(百万円)

776

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.28349%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指す有価証券を主要投資対象とする。主要投資対象有価証券を通じて、世界の上場プライベート・エクイティ企業に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.8%

リターン3年(年率)

19.67%

リターン5年(年率)

12.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

776

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

776

標準偏差1年

18.56%

標準偏差3年

18.28%

標準偏差5年

20.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

776

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 高格付インカム・オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』

基準価額/騰落

17,060円
-0.83%

純資産総額(百万円)

962

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高格付資源国の公社債。国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

18.5%

リターン3年(年率)

8.15%

リターン5年(年率)

4.27%

リターン10年(年率)

3.33%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

962

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

962

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

7.63%

標準偏差5年

8.2%

標準偏差10年

7.66%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

962

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2023-01『愛称:円結びII 2023-01』

基準価額/騰落

10,407円
0%

純資産総額(百万円)

6,342

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月27日

リターン1年(年率)

1.66%

リターン3年(年率)

1.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,342

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,342

標準偏差1年

0.42%

標準偏差3年

0.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,342

複合

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)』

基準価額/騰落

23,910円
-0.96%

純資産総額(百万円)

11,515

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

57.7%

リターン3年(年率)

27.46%

リターン5年(年率)

22.15%

リターン10年(年率)

14.59%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

11,515

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

11,515

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

15.27%

標準偏差10年

15.46%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

11,515

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

11,515

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アジア・オセアニア好配当株式(毎月)

基準価額/騰落

13,529円
-2.13%

純資産総額(百万円)

3,757

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式。定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加え、配当利回りに着目して投資銘柄を選定。国別および業種別にスペシャリストが異なる観点から分析をすることで市場心理の極端な動きに対応し、付加価値を高める。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

54.47%

リターン3年(年率)

24.31%

リターン5年(年率)

10.71%

リターン10年(年率)

9.96%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,757

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,757

標準偏差1年

27.94%

標準偏差3年

19.61%

標準偏差5年

18.06%

標準偏差10年

18.1%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,757

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

3,757

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 ターゲットインカムファンド(資産成長型)『愛称:マイ・ロングライフ』

基準価額/騰落

9,835円
-0.77%

純資産総額(百万円)

2,087

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.48%

リターン3年(年率)

3.13%

リターン5年(年率)

-0.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,087

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,087

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

6.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,087

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,087

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(H有)年2回

基準価額/騰落

45,852円
-0.12%

純資産総額(百万円)

3,511

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

22.71%

リターン3年(年率)

16.56%

リターン5年(年率)

5.17%

リターン10年(年率)

12.26%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,511

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,511

標準偏差1年

20.86%

標準偏差3年

17.28%

標準偏差5年

19.21%

標準偏差10年

17.9%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,511

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

3,511

複合

アクティブ

比較

販売会社

サテライト投資戦略ファンド(株式型)『愛称:サテラップ(株式型)』

基準価額/騰落

21,018円
-0.41%

純資産総額(百万円)

10,452

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

2.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い収益が期待できる国内外の株式等に分散投資を行い、積極的に世界経済の成長果実を享受することを目指す。ヘッジファンドにも投資することで、短期的な市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値の減少を抑制し、ポートフォリオ収益の安定化を目指す。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

32.72%

リターン3年(年率)

16.91%

リターン5年(年率)

11.16%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

2.65%

純資産総額(百万円)

10,452

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

2.65%

純資産総額(百万円)

10,452

標準偏差1年

12.75%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

9.36%

標準偏差10年

9.88%

信託報酬率

2.65%

純資産総額(百万円)

10,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,452

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート・プラス

基準価額/騰落

10,389円
-1.54%

純資産総額(百万円)

1,961

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、日本を含む世界各国のリートおよび不動産株に投資し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。個別銘柄の選別にあたっては、相対的に高い利益成長と財務の健全性が見込まれる銘柄を中心にポートフォリオに組入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

23.27%

リターン3年(年率)

13.41%

リターン5年(年率)

7.69%

リターン10年(年率)

5.42%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,961

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,961

標準偏差1年

14.89%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

15.44%

標準偏差10年

16.31%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,961

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

1,961

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

24,623円
-0.46%

純資産総額(百万円)

853

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.66%

リターン3年(年率)

10.63%

リターン5年(年率)

6.92%

リターン10年(年率)

6.05%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

853

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

853

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

9.53%

標準偏差10年

11.84%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

853

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

853

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

基準価額/騰落

9,112円
-0.93%

純資産総額(百万円)

927

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.99%

リターン3年(年率)

1.64%

リターン5年(年率)

-1.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

927

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

927

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

5.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

927

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

927

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金)

基準価額/騰落

69,785円
-0.78%

純資産総額(百万円)

13,133

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

89.5%

リターン3年(年率)

39.14%

リターン5年(年率)

24.1%

リターン10年(年率)

16.78%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

13,133

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

13,133

標準偏差1年

25.74%

標準偏差3年

19.75%

標準偏差5年

17.47%

標準偏差10年

16.8%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

13,133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,133

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)

基準価額/騰落

7,726円
-1.11%

純資産総額(百万円)

1,033

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

30%

リターン3年(年率)

13.94%

リターン5年(年率)

6.51%

リターン10年(年率)

5.5%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,033

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,033

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

11.86%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,033

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

3.11%

純資産総額(百万円)

1,033

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 6資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称:六花選(年1回決算型)』

基準価額/騰落

18,602円
-0.94%

純資産総額(百万円)

553

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

21.17%

リターン3年(年率)

12.05%

リターン5年(年率)

8.3%

リターン10年(年率)

6.71%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

553

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

553

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

8.23%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

553

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル好配当株式オープン『愛称:世界の豆の木』

基準価額/騰落

10,870円
-0.26%

純資産総額(百万円)

12,056

資金流入週間(百万円)※推計

-4

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし、好配当銘柄に分散投資。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

35.79%

リターン3年(年率)

22.04%

リターン5年(年率)

19.36%

リターン10年(年率)

14.28%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

12,056

シャープレシオ1年

5.49

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

12,056

標準偏差1年

6.4%

標準偏差3年

10.12%

標準偏差5年

11.99%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

12,056

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

20.88%

純資産総額(百万円)

12,056

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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