NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/20
償還日：
2048/05/12
評価基準日：
2025/06/30
MHAM 6資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称：六花選(年1回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,131
円
2025年07月04日
前日比
前日比
67
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
471
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47319154
2015042002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/13
|
運用報告書2 2023/05/12
|
ファンドの特色
国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い､安定収益の確保を図るとともに､信託財産の中･長期的な成長を目指す｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.15% |
6.82% |
8.95% |
4.91% |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
-1.8% |
-0.11% |
-0.25% |
|
順位 |
167位 |
190位 |
139位 |
92位 |
|
％ランク |
57% |
76% |
58% |
64% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
標準偏差 |
5.21% |
7.15% |
7.67% |
8.19% |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-2.9% |
-1.96% |
-1.51% |
-1.38% |
|
順位 |
37位 |
43位 |
62位 |
37位 |
|
％ランク |
13% |
18% |
26% |
26% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.94 |
1.16 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.03 |
+ 0.15 |
+ 0.06 |
|
順位 |
139位 |
162位 |
105位 |
58位 |
|
％ランク |
48% |
65% |
44% |
41% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報