NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/20
償還日：
2048/05/12
評価基準日：
2026/05/31
One 6資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称：六花選(年1回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,005
円
2026年06月17日
前日比
前日比
39
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
568
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47319154
2015042002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い､安定収益の確保を図るとともに､信託財産の中･長期的な成長を目指す｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.62% |
11.81% |
8.25% |
6.78% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
-3.8% |
-1.96% |
-0.78% |
-1% |
|
順位 |
211位 |
175位 |
160位 |
110位 |
|
％ランク |
73% |
69% |
70% |
70% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
8.69% |
7.36% |
7.79% |
8.24% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-1.98% |
-1.68% |
-1.33% |
|
順位 |
57位 |
29位 |
48位 |
45位 |
|
％ランク |
20% |
12% |
21% |
29% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
2.19 |
1.57 |
1.04 |
0.82 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.11 |
+ 0.07 |
0 |
|
順位 |
170位 |
107位 |
133位 |
102位 |
|
％ランク |
59% |
42% |
59% |
65% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報