NISA成長投資枠

設定日:

2015/04/20

償還日:

2048/05/12

評価基準日:

2025/01/31

MHAM 6資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称:六花選(年1回決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,798

2025年02月12日

前日比

前日比

78

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

440

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47319154

2015042002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.16%

6.96%

6.47%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-1.98%

-1.26%

-1.3%

--

順位

203位

189位

178位

--

%ランク

71%

77%

75%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

5%

7.64%

9.27%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-2.1%

-1.71%

-1.45%

--

順位

38位

53位

70位

--

%ランク

14%

22%

30%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.6

0.91

0.7

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.18

-0.02

-0.06

--

順位

106位

167位

164位

--

%ランク

37%

68%

69%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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