NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
たわらノーロード国内リート
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
16,254
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-34
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
17,583
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A15C
2015121808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東証REIT指数に採用されている(採用予定含む)不動産投資信託証券(リート)｡東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡リートの組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.64% |
3.91% |
6.27% |
-- |
|
カテゴリー |
16.57% |
4.3% |
7.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-0.39% |
-1.06% |
-- |
|
順位 |
54位 |
65位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
48% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.45% |
8.85% |
10.43% |
-- |
|
カテゴリー |
8.16% |
9.39% |
11.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-0.54% |
-0.65% |
-- |
|
順位 |
61位 |
65位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
48% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.19 |
0.43 |
0.6 |
-- |
|
カテゴリー |
2.04 |
0.43 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
0 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
50位 |
65位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
48% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報