NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

たわらノーロード国内リート

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

14,065

2025年05月01日

前日比

前日比

188

(1.35%)

純資産総額

純資産総額

14,311

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731A15C

2015121808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(採用予定含む)不動産投資信託証券(リート)。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。リートの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.3%

-1.53%

5.21%

--

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

6.54%

--

+/- カテゴリー

+ 0.87%

-1.03%

-1.33%

--

順位

53位

75位

48位

--

%ランク

35%

55%

41%

--

ファンド数

155本

137本

119本

--

標準偏差

6.81%

8.6%

10.96%

--

カテゴリー

7.33%

9.06%

11.58%

--

+/- カテゴリー

-0.52%

-0.46%

-0.62%

--

順位

59位

81位

63位

--

%ランク

39%

60%

53%

--

ファンド数

155本

137本

119本

--

シャープレシオ

-0.22

-0.19

0.47

--

カテゴリー

-0.31

-0.11

0.53

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.08

-0.06

--

順位

56位

72位

51位

--

%ランク

37%

53%

43%

--

ファンド数

155本

137本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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