NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
たわらノーロード国内リート
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
15,857
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-341
円
(-2.11%)
純資産総額
純資産総額
20,173
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A15C
2015121808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東証REIT指数に採用されている(採用予定含む)不動産投資信託証券(リート)｡東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡リートの組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.1% |
3.47% |
0.58% |
3.65% |
|
カテゴリー |
7.9% |
3.88% |
1.77% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-0.41% |
-1.19% |
-0.86% |
|
順位 |
69位 |
67位 |
58位 |
40位 |
|
％ランク |
44% |
48% |
47% |
45% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
11.86% |
9.42% |
9.96% |
12.32% |
|
カテゴリー |
12.33% |
9.98% |
10.63% |
13.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-0.56% |
-0.67% |
-0.78% |
|
順位 |
57位 |
58位 |
72位 |
65位 |
|
％ランク |
37% |
42% |
58% |
74% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.34 |
0.04 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.34 |
0.11 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
0 |
-0.07 |
-0.03 |
|
順位 |
73位 |
64位 |
58位 |
41位 |
|
％ランク |
47% |
46% |
47% |
47% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報