NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

たわらノーロード国内リート

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

15,774

2025年08月19日

前日比

前日比

162

(1.04%)

純資産総額

純資産総額

16,740

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731A15C

2015121808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(採用予定含む)不動産投資信託証券(リート)。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。リートの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.11%

1.42%

6.34%

--

カテゴリー

12.33%

2.11%

7.46%

--

+/- カテゴリー

+ 0.78%

-0.69%

-1.12%

--

順位

54位

72位

46位

--

%ランク

35%

53%

39%

--

ファンド数

155本

138本

118本

--

標準偏差

7.62%

8.99%

10.59%

--

カテゴリー

8.36%

9.55%

11.24%

--

+/- カテゴリー

-0.74%

-0.56%

-0.65%

--

順位

46位

64位

65位

--

%ランク

30%

47%

56%

--

ファンド数

155本

138本

118本

--

シャープレシオ

1.68

0.15

0.59

--

カテゴリー

1.5

0.18

0.63

--

+/- カテゴリー

+ 0.18

-0.03

-0.04

--

順位

50位

71位

50位

--

%ランク

33%

52%

43%

--

ファンド数

155本

138本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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