設定日:
1999/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
DLIBJ 公社債オープン(短期コース)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,112
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
19,986
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
4731199C
1999121401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2025/03/21
|
ファンドの特色
主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債､国内企業の発行する普通社債､転換社債を中心に投資｡金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし､両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる｡ファンドのデュレーションは原則0年から3年程度の範囲で調整｡ベンチマークはNOMURA-BPI国債短期(1-3)｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.85% |
0.27% |
0.12% |
0.13% |
|
カテゴリー |
-4.67% |
-2.78% |
-2.54% |
-0.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.52% |
+ 3.05% |
+ 2.66% |
+ 1.02% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
2% |
3% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
|
標準偏差 |
0.21% |
0.28% |
0.26% |
0.33% |
|
カテゴリー |
2.2% |
2.94% |
2.45% |
2.23% |
|
+/- カテゴリー |
-1.99% |
-2.66% |
-2.19% |
-1.9% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
1% |
3% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.91 |
0.35 |
0.03 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-2.22 |
-0.97 |
-1.06 |
-0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.13 |
+ 1.32 |
+ 1.09 |
+ 0.64 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報