DLIBJ 公社債オープン(短期コース)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,042
円
2025年02月07日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
18,458
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
4731199C
1999121401
ファンドの特色
主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則0年から3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI国債短期(1-3)。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.32% |
-0.16% |
-0.02% |
0.08% |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
+/- カテゴリー |
+ 3.11% |
+ 2.58% |
+ 1.97% |
+ 0.57% |
順位 |
4位 |
2位 |
3位 |
4位 |
%ランク |
3% |
2% |
3% |
5% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
標準偏差 |
0.23% |
0.28% |
0.38% |
0.33% |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
+/- カテゴリー |
-2.22% |
-2.61% |
-2.09% |
-1.83% |
順位 |
1位 |
1位 |
2位 |
2位 |
%ランク |
1% |
1% |
2% |
3% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
シャープレシオ |
0.72 |
-0.74 |
-0.12 |
0.17 |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
+ 1.88 |
+ 0.22 |
+ 0.7 |
+ 0.41 |
順位 |
4位 |
8位 |
3位 |
1位 |
%ランク |
3% |
7% |
3% |
2% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報