設定日:

1999/12/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DLIBJ 公社債オープン(短期コース)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,042

2025年02月07日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

18,458

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

4731199C

1999121401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則0年から3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI国債短期(1-3)。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.32%

-0.16%

-0.02%

0.08%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

+ 3.11%

+ 2.58%

+ 1.97%

+ 0.57%

順位

4位

2位

3位

4位

%ランク

3%

2%

3%

5%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

0.23%

0.28%

0.38%

0.33%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

-2.22%

-2.61%

-2.09%

-1.83%

順位

1位

1位

2位

2位

%ランク

1%

1%

2%

3%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

0.72

-0.74

-0.12

0.17

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

+ 1.88

+ 0.22

+ 0.7

+ 0.41

順位

4位

8位

3位

1位

%ランク

3%

7%

3%

2%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/24

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★★

平均的

小さい

10年

★★★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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