NISA成長投資枠

設定日:

2020/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

NZAM・ベータ 日本REIT

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

11,260

2025年02月07日

前日比

前日比

-85

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

494

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

25313203

2020031203

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.85%

-0.39%

--

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.3%

-1.5%

--

--

順位

70位

70位

--

--

%ランク

46%

52%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

標準偏差

10.42%

9.65%

--

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

--

--

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.63%

--

--

順位

60位

71位

--

--

%ランク

39%

53%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

シャープレシオ

-0.1

-0.05

--

--

カテゴリー

-0.12

0.05

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.1

--

--

順位

69位

69位

--

--

%ランク

45%

52%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/12

2021年

0円

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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