NISA成長投資枠
設定日:
2024/12/27
償還日：
2045/08/23
評価基準日：
2026/04/30
ニッセイ・インド中小型株式ファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
8,487
円
2026年05月15日
前日比
前日比
56
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
98
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
2931424C
2024122701
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
インドの中小型株式に実質的な投資を行う。MSCIインディア・スモール・アンド・ミッドキャップ・インデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
7.61% |
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カテゴリー |
2.04% |
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+/- カテゴリー |
+ 5.57% |
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順位 |
10位 |
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％ランク |
18% |
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ファンド数 |
58本 |
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標準偏差 |
24.91% |
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-- |
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カテゴリー |
21.2% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 3.71% |
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-- |
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順位 |
55位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
58本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.28 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.07 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
-- |
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順位 |
11位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
58本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 08/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報