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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H有、隔月決算型)

基準価額/騰落

8,174円
-0.16%

純資産総額(百万円)

139

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年11月15日

リターン1年(年率)

-0.84%

リターン3年(年率)

-3.54%

リターン5年(年率)

-4.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

139

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

-0.56

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

139

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

6.59%

標準偏差5年

5.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

139

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

139

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

479,978円
-0.29%

純資産総額(百万円)

1,027

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2092)。フランスの国債を主要投資対象とし、Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,027

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,027

標準偏差1年

4.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,027

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,360円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

1,027

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・プレミアムワールド株式ファンド

基準価額/騰落

12,926円
+0.52%

純資産総額(百万円)

803

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6115%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、世界的な経済成長や人口増加などを背景に、維持・向上が求められている「環境」、「水・食料」、「医療・健康」の3つのテーマに関連する企業に分散投資。各テーマへの分散を考慮し、個別企業の収益性・株価水準等を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.33%

リターン3年(年率)

0.73%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

3.43%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

803

シャープレシオ1年

-1.48

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

803

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

17.86%

標準偏差10年

16.14%

信託報酬率

1.6115%

純資産総額(百万円)

803

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

150円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

9.28%

純資産総額(百万円)

803

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(欧米)

基準価額/騰落

10,351円
+0.29%

純資産総額(百万円)

521

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

-2.67%

リターン3年(年率)

3.94%

リターン5年(年率)

3.01%

リターン10年(年率)

1.41%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

521

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

521

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

6.56%

標準偏差10年

6.11%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

521

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

521

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型)『愛称:せいちょうの実り(年4回)』

基準価額/騰落

9,968円
+0.17%

純資産総額(百万円)

610

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されている株式へ投資する。定量データを用い、主としてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている銘柄のうち、1株当たり利益成長率に基づく中長期的な利益成長性が高く、利益成長の継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

610

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

610

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

610

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

610

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

7,782円
+0.75%

純資産総額(百万円)

981

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月11日

リターン1年(年率)

-7.22%

リターン3年(年率)

5.95%

リターン5年(年率)

8.83%

リターン10年(年率)

2.37%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

981

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

981

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

11.03%

標準偏差10年

12.72%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

981

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

981

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

6,928円
-0.04%

純資産総額(百万円)

757

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月11日

リターン1年(年率)

0.69%

リターン3年(年率)

2.12%

リターン5年(年率)

1.44%

リターン10年(年率)

0.4%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

757

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

757

標準偏差1年

1.69%

標準偏差3年

3.06%

標準偏差5年

3.11%

標準偏差10年

4.84%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

757

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

757

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンC

基準価額/騰落

5,271円
-0.98%

純資産総額(百万円)

139

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月13日

リターン1年(年率)

4.13%

リターン3年(年率)

-2.54%

リターン5年(年率)

-5.29%

リターン10年(年率)

-3.94%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

139

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.53

シャープレシオ10年

-0.44

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

139

標準偏差1年

11.63%

標準偏差3年

11.95%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

9.19%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

139

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

4.17%

純資産総額(百万円)

139

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS NYダウ上場投信

基準価額/騰落

72,491円
+0.17%

純資産総額(百万円)

8,160

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2241)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,160

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,160

標準偏差1年

16.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,160

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

8,160

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H有)

基準価額/騰落

10,006円
-0.48%

純資産総額(百万円)

439

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

3.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

439

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

439

標準偏差1年

11.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

439

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

439

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド『愛称:スモールジャイアント』

基準価額/騰落

16,407円
+0.86%

純資産総額(百万円)

267

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄も含む)している株式のうち、マイクロキャップ銘柄(原則として、投資開始時点で時価総額が500 億円以下の株式)に投資する。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質やビジネスモデル、付加価値の高い商品・サービスの提供等により企業価値の拡大が見込める企業に注目する。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.11%

リターン3年(年率)

11.53%

リターン5年(年率)

9.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

267

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

267

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

11.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

267

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド『愛称:アクティブJ-REIT』

基準価額/騰落

9,802円
-0.28%

純資産総額(百万円)

127

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄を含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とする。今後高い収益成長が期待できる15-20銘柄程度に厳選投資する。銘柄選定にあたっては、オルタナティブデータ(人流データ等)を活用し、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

1.44%

リターン3年(年率)

-0.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

127

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

127

標準偏差1年

6.83%

標準偏差3年

7.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

127

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 エマージング債券プレミアム年2回決算

基準価額/騰落

9,622円
+0.40%

純資産総額(百万円)

506

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.74299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.63%

リターン3年(年率)

4.43%

リターン5年(年率)

1.11%

リターン10年(年率)

-1.03%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

506

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

506

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

9.83%

標準偏差5年

10.65%

標準偏差10年

12.68%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

506

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

506

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2023-01『愛称:円結びII 2023-01』

基準価額/騰落

10,290円
-0.04%

純資産総額(百万円)

6,951

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月27日

リターン1年(年率)

1.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,951

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,951

標準偏差1年

0.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,951

複合

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・バランス型『愛称:ウミガメ』

基準価額/騰落

15,332円
+0.21%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、債券型ファンド30%(±10%)、株式型ファンド50%(±10%)、絶対収益追求型ファンド20%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月31日

リターン1年(年率)

-1.72%

リターン3年(年率)

7.43%

リターン5年(年率)

7.69%

リターン10年(年率)

2.49%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

9.51%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価額/騰落

15,693円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,273

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

-1.9%

リターン3年(年率)

20.5%

リターン5年(年率)

25.95%

リターン10年(年率)

8.12%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

2,273

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

2,273

標準偏差1年

15.71%

標準偏差3年

17.18%

標準偏差5年

19.82%

標準偏差10年

23.28%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

2,273

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

2.45%

純資産総額(百万円)

2,273

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

りそな東欧フロンティア株式ファンド『愛称:こはく(琥珀)』

基準価額/騰落

5,287円
+0.46%

純資産総額(百万円)

572

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、チェコ・トルコ・ハンガリー・ポーランド・ロシアのいずれかで上場または取引されている株式。投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

11.77%

リターン3年(年率)

34.89%

リターン5年(年率)

0.93%

リターン10年(年率)

0.51%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

572

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

572

標準偏差1年

15.2%

標準偏差3年

17.58%

標準偏差5年

30.55%

標準偏差10年

27.49%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

572

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

572

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)『愛称:マイパッケージZERO』

基準価額/騰落

9,913円
0%

純資産総額(百万円)

192

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券75%、外国債券20%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.59%

リターン3年(年率)

-1.14%

リターン5年(年率)

-0.91%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

192

シャープレシオ1年

-1.22

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

192

標準偏差1年

2.4%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

2.61%

標準偏差10年

2.17%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

192

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(成長)

基準価額/騰落

12,758円
+0.08%

純資産総額(百万円)

3,366

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.098%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の収益性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は7-13%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月26日

リターン1年(年率)

-2.78%

リターン3年(年率)

5.19%

リターン5年(年率)

5.22%

リターン10年(年率)

2.58%

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,366

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,366

標準偏差1年

5.99%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

8.19%

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,366

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)フレ『愛称:グロイン・フレックス』

基準価額/騰落

9,649円
-0.31%

純資産総額(百万円)

20,158

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や、為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

11.18%

リターン3年(年率)

8.13%

リターン5年(年率)

11.54%

リターン10年(年率)

6.01%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

20,158

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

20,158

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

12.34%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

20,158

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

5.7%

純資産総額(百万円)

20,158

複合

アクティブ

比較

販売会社

SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(H無)

基準価額/騰落

15,139円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,168

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.637%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行う。なお、ファンドが投資する投資信託証券では、その運用プロセスにおいてESGやインパクト投資のスクリーニングが含まれる。実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とする。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月28日

リターン1年(年率)

-2.52%

リターン3年(年率)

6.44%

リターン5年(年率)

7.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

1,168

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

1,168

標準偏差1年

10.9%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

9.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

1,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,168

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無)『愛称:外国REIT(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

136,337円
+0.18%

純資産総額(百万円)

27,240

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2515)。海外REITインデックス マザーファンド受益証券およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)の採用銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、日本円換算した対象指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.04%

リターン3年(年率)

6.17%

リターン5年(年率)

13.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

27,240

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

27,240

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

16.79%

標準偏差5年

17.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

27,240

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,220円

直近決算日

2025年06月07日

分配金利回り

3.76%

純資産総額(百万円)

27,240

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 中国債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

13,566円
+0.55%

純資産総額(百万円)

295

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国人民元建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券。米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用して中国人民元への投資効果を追求する投資信託証券を含む。投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.66%

リターン3年(年率)

0.65%

リターン5年(年率)

6.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

295

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

295

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

295

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

295

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

基準価額/騰落

5,204円
-1.20%

純資産総額(百万円)

941

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.35%

リターン3年(年率)

-8.63%

リターン5年(年率)

-4.69%

リターン10年(年率)

-1.36%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

941

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

941

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

14.23%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

941

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

5%

純資産総額(百万円)

941

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

10,117円
+0.07%

純資産総額(百万円)

337

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差12%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月13日

リターン1年(年率)

6.09%

リターン3年(年率)

13.82%

リターン5年(年率)

12.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

337

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

337

標準偏差1年

7.06%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

337

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

319円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

7.61%

純資産総額(百万円)

337

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピア(毎月)

基準価額/騰落

4,578円
-0.26%

純資産総額(百万円)

550

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.62%

リターン3年(年率)

-4.65%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

3.77%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

550

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

550

標準偏差1年

17.37%

標準偏差3年

16.39%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

19.52%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

550

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

8.52%

純資産総額(百万円)

550

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 新興国消費関連株投信

基準価額/騰落

14,957円
+0.75%

純資産総額(百万円)

1,462

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)。株式への投資にあたっては、財務内容、ビジネスモデル、バリュエーション等の観点からファンダメンタルズ分析を行い、投資銘柄を選定する。また、ポートフォリオの構築にあたっては、地域・業種等の分散等を考慮して、組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.37%

リターン3年(年率)

11.08%

リターン5年(年率)

11.41%

リターン10年(年率)

3.78%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,462

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,462

標準偏差1年

16.82%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

17.28%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

3.68%

純資産総額(百万円)

1,462

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

11,283円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,725

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

-3.6%

リターン5年(年率)

-4.63%

リターン10年(年率)

-1.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,725

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

-0.7

シャープレシオ5年

-0.96

シャープレシオ10年

-0.28

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,725

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

5.34%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.2%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,725

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,725

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

CLOインカムファンド(H有)

基準価額/騰落

10,128円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,298

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.93799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,298

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,298

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,298

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

2,298

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回

基準価額/騰落

15,769円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,039

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.63%

リターン3年(年率)

1.59%

リターン5年(年率)

5.21%

リターン10年(年率)

2.25%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,039

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,039

標準偏差1年

8.35%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

12.43%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,039

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

1,039

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和 ベストチョイス・オープン

基準価額/騰落

30,494円
+0.12%

純資産総額(百万円)

746

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。新しい時代を捉え、将来性、成長性が期待される企業の株式に厳選投資。銘柄の選定は企業業績の変化、技術力・商品開発力の有無、ニュービジネス・事業再構築への取組み、各種投資指標等の観点を重視。株式の組入比率は、機動的に変更。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

7.63%

リターン3年(年率)

16.7%

リターン5年(年率)

16.2%

リターン10年(年率)

11.96%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

746

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

746

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

10.38%

標準偏差5年

11.44%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

746

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

310円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

746

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX Morningstar 米国中小型 Moat

基準価額/騰落

119,860円
+1.19%

純資産総額(百万円)

300

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2252)。米国の中小型株式を構成銘柄とする「Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(税引前配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

300

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

300

標準偏差1年

18.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

300

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

300

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(年2回)

基準価額/騰落

18,440円
+0.46%

純資産総額(百万円)

43

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.47%

リターン3年(年率)

13.65%

リターン5年(年率)

14.6%

リターン10年(年率)

6.13%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

43

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

43

標準偏差1年

13.14%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

16.53%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

43

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

43

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ マンスリー・インカム・ファンド

基準価額/騰落

4,420円
+0.34%

純資産総額(百万円)

3,168

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての高利回り社債および米ドル建ての新興国公社債を主要投資対象とし、高水準の利息収入確保に加え、値上り益の獲得も目指す。業種分析による分散投資と信用リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用指図にかかわる権限を委託。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-4.48%

リターン3年(年率)

8.12%

リターン5年(年率)

9.94%

リターン10年(年率)

4.6%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,168

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,168

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

8.84%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,168

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

18円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

4.95%

純資産総額(百万円)

3,168

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・ユーロ・エクイティF 為替リスク軽減型『愛称:ユーロの匠』

基準価額/騰落

11,171円
+0.25%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.73749%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

18.47%

リターン3年(年率)

8.94%

リターン5年(年率)

8.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

870円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

7.79%

純資産総額(百万円)

77

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド C(標準)

基準価額/騰落

12,032円
+0.38%

純資産総額(百万円)

930

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(10%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

930

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

930

標準偏差1年

7.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

930

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

930

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC A(ヘッジあり)

基準価額/騰落

9,740円
-0.15%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

-1.63%

リターン5年(年率)

-3.8%

リターン10年(年率)

-0.69%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

3.98%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

6.77%

標準偏差10年

6.54%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H無『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

16,577円
+0.49%

純資産総額(百万円)

642

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-1.88%

リターン3年(年率)

9.04%

リターン5年(年率)

9.9%

リターン10年(年率)

4.25%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

642

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

642

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

9.9%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

8.65%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

642

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT インデックスバランス・オープン

基準価額/騰落

18,054円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,844

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券及び不動産投資信託証券(REIT)。基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とする。地域別(国内、先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

10.16%

リターン5年(年率)

11.78%

リターン10年(年率)

6.01%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,844

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,844

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

9.73%

標準偏差5年

9.65%

標準偏差10年

10.87%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,844

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,844

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DIAM グローバル・ボンド・ポート毎月決算2『愛称:ぶんぱいくん』

基準価額/騰落

8,273円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,282

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の債券に投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークと比べて、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-3.9%

リターン3年(年率)

2.86%

リターン5年(年率)

2.24%

リターン10年(年率)

1.2%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,282

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,282

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

7.79%

標準偏差5年

6.69%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,282

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

2,282

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券(年2)

基準価額/騰落

12,657円
+0.27%

純資産総額(百万円)

330

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-6.08%

リターン3年(年率)

3.58%

リターン5年(年率)

4.06%

リターン10年(年率)

1.42%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

330

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

330

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

9.11%

標準偏差10年

9.32%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

330

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

330

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2045

基準価額/騰落

11,230円
+0.26%

純資産総額(百万円)

254

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2045年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

254

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

254

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

254

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(H無)

基準価額/騰落

10,335円
+0.78%

純資産総額(百万円)

7,927

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-5.05%

リターン3年(年率)

9.22%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

5.08%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

7,927

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

7,927

標準偏差1年

13.23%

標準偏差3年

11.61%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

9.83%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

7,927

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

5.32%

純資産総額(百万円)

7,927

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回)『愛称:グローバル・トップ年1』

基準価額/騰落

12,699円
-0.17%

純資産総額(百万円)

468

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収益の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.35%

リターン3年(年率)

1.86%

リターン5年(年率)

2.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

468

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

468

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

468

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

468

複合

アクティブ

比較

販売会社

BR・グローバル・フレキシブル・バランス・F

基準価額/騰落

26,327円
+0.21%

純資産総額(百万円)

2,523

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券および短期証券。確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す。資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

11.81%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

6.9%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,523

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,523

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

11.31%

標準偏差10年

12.06%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,523

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,523

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 米国REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

17,034円
+0.33%

純資産総額(百万円)

232

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)に投資し、S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。米国REITへの実質投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-3.4%

リターン3年(年率)

5.28%

リターン5年(年率)

13.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

232

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

232

標準偏差1年

12.84%

標準偏差3年

17.26%

標準偏差5年

17.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

232

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

232

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

円サポート

基準価額/騰落

6,563円
-0.32%

純資産総額(百万円)

467

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行い、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

-1.99%

リターン5年(年率)

-4.81%

リターン10年(年率)

-1.46%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

467

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

-0.27

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

467

標準偏差1年

4.29%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

6.88%

標準偏差10年

5.51%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

467

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

8円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

467

海外/不

インデックス

比較

販売会社

オーストラリア・リート・オープン(毎月決算)

基準価額/騰落

4,143円
+0.15%

純資産総額(百万円)

2,316

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はオーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券。S&P/ASX200 A-REITインデックス (配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-0.4%

リターン3年(年率)

13.16%

リターン5年(年率)

16.38%

リターン10年(年率)

7.02%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,316

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,316

標準偏差1年

15.46%

標準偏差3年

22.15%

標準偏差5年

23.51%

標準偏差10年

25.2%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,316

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

2,316

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

7,477円
-0.44%

純資産総額(百万円)

57

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

-2.13%

リターン5年(年率)

2.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

57

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

57

標準偏差1年

11.7%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

16.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

57

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

57

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,705円
+0.17%

純資産総額(百万円)

885

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-3.04%

リターン3年(年率)

3.71%

リターン5年(年率)

2.81%

リターン10年(年率)

0.93%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

885

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

885

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

6.66%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

885

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

885

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

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投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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