logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5723件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

2751-2800件を表示(全5723件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 54
  • 55
  • 56

  • 57
  • 58
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H無>(年1回)

基準価額/騰落

18,080円
-0.25%

純資産総額(百万円)

3,095

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年05月20日

リターン1年(年率)

-4.1%

リターン3年(年率)

8.57%

リターン5年(年率)

11.06%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

3,095

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

3,095

標準偏差1年

13.56%

標準偏差3年

11.71%

標準偏差5年

10.21%

標準偏差10年

10.53%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

3,095

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,095

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ エクイティ・インデックス

基準価額/騰落

27,033円
-0.43%

純資産総額(百万円)

851

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.28349%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)

ファンドコメント

S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指す有価証券を主要投資対象とする。主要投資対象有価証券を通じて、世界の上場プライベート・エクイティ企業に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.08%

リターン3年(年率)

21.69%

リターン5年(年率)

23.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

851

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

851

標準偏差1年

18.42%

標準偏差3年

20.66%

標準偏差5年

21.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28349%

純資産総額(百万円)

851

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

851

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックスファンド

基準価額/騰落

11,054円
0%

純資産総額(百万円)

2,024

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.64%

リターン3年(年率)

-2.76%

リターン5年(年率)

-2.37%

リターン10年(年率)

-0.76%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,024

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.95

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

-0.34

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,024

標準偏差1年

2.54%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.5%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,024

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,024

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・中国A株・香港株オープン

基準価額/騰落

19,000円
-0.86%

純資産総額(百万円)

1,178

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.32%

リターン3年(年率)

-7.87%

リターン5年(年率)

2.16%

リターン10年(年率)

2.15%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,178

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,178

標準偏差1年

24.15%

標準偏差3年

20.11%

標準偏差5年

20.2%

標準偏差10年

21.06%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

1,178

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,961円
-0.54%

純資産総額(百万円)

468

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.451%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。経費控除後の配当等収益等を中心に分配することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

4.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.451%

純資産総額(百万円)

468

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.451%

純資産総額(百万円)

468

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.451%

純資産総額(百万円)

468

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

60円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

468

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・コア・インカムF(成長)H無『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

基準価額/騰落

14,881円
-0.53%

純資産総額(百万円)

508

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.60999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券含む)、日本を含む世界の高配当株式。マクロ分析、テクニカル分析等による経済環境の判断に基づき機動的に資産クラスの選択・配分を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

-3.37%

リターン3年(年率)

5.94%

リターン5年(年率)

7.5%

リターン10年(年率)

3.89%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

508

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

508

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

7.78%

標準偏差10年

9.28%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

508

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

508

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

基準価額/騰落

13,444円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,439

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の株式と国債。株式部分は、競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資。国債部分は、相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資。各資産、各国別の投資配分の調整等を適宜行い、長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

-4.5%

リターン3年(年率)

7.77%

リターン5年(年率)

8.44%

リターン10年(年率)

4.62%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,439

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,439

標準偏差1年

12.14%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

10.98%

標準偏差10年

10.99%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,439

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

220円

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

4.31%

純資産総額(百万円)

1,439

複合

アクティブ

比較

販売会社

BR・グローバル・フレキシブル・バランス・F

基準価額/騰落

26,239円
-0.33%

純資産総額(百万円)

2,514

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券および短期証券。確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す。資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

11.81%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

6.9%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,514

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,514

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

11.31%

標準偏差10年

12.06%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

2,514

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,514

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 米国REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

16,897円
-0.80%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)に投資し、S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。米国REITへの実質投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

-3.4%

リターン3年(年率)

5.28%

リターン5年(年率)

13.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

12.84%

標準偏差3年

17.26%

標準偏差5年

17.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

230

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

円サポート

基準価額/騰落

6,554円
-0.14%

純資産総額(百万円)

466

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行い、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月10日

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

-1.99%

リターン5年(年率)

-4.81%

リターン10年(年率)

-1.46%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

466

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

-0.27

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

466

標準偏差1年

4.29%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

6.88%

標準偏差10年

5.51%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

466

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

8円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

466

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

7,446円
-0.41%

純資産総額(百万円)

57

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

-2.13%

リターン5年(年率)

2.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

57

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

57

標準偏差1年

11.7%

標準偏差3年

16.06%

標準偏差5年

16.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

57

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

57

複合

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)

基準価額/騰落

10,119円
-0.09%

純資産総額(百万円)

261

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月10日

リターン1年(年率)

13.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

261

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

261

標準偏差1年

10.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

261

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

261

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(円)毎月

基準価額/騰落

5,002円
+0.04%

純資産総額(百万円)

532

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.14%

リターン3年(年率)

1.67%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

-1.09%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

532

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

532

標準偏差1年

4.19%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

8.57%

標準偏差10年

8.92%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

532

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

532

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

5,289円
-0.32%

純資産総額(百万円)

762

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.22%

リターン3年(年率)

5.82%

リターン5年(年率)

3.79%

リターン10年(年率)

0.88%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

762

シャープレシオ1年

-0.86

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

762

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

12.13%

標準偏差5年

12.97%

標準偏差10年

14.57%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

762

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

4.16%

純資産総額(百万円)

762

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ マンスリー・インカム・ファンド

基準価額/騰落

4,376円
-1.00%

純資産総額(百万円)

3,136

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての高利回り社債および米ドル建ての新興国公社債を主要投資対象とし、高水準の利息収入確保に加え、値上り益の獲得も目指す。業種分析による分散投資と信用リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用指図にかかわる権限を委託。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

-4.48%

リターン3年(年率)

8.12%

リターン5年(年率)

9.94%

リターン10年(年率)

4.6%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,136

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,136

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

8.84%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,136

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

18円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

5%

純資産総額(百万円)

3,136

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・ユーロ・エクイティF 為替リスク軽減型『愛称:ユーロの匠』

基準価額/騰落

11,326円
+1.39%

純資産総額(百万円)

78

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.73749%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

18.47%

リターン3年(年率)

8.94%

リターン5年(年率)

8.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

78

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

78

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

78

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

870円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

7.68%

純資産総額(百万円)

78

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド B(やや安定)

基準価額/騰落

11,249円
-0.20%

純資産総額(百万円)

209

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(7.5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

209

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

209

標準偏差1年

5.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

209

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

285,014円
+0.70%

純資産総額(百万円)

8,493

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.08%

リターン3年(年率)

18.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,493

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,493

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

17.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,493

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

660円

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

8,493

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 北欧株式ファンド(H無)『愛称:オーロラスター』

基準価額/騰落

11,421円
+0.06%

純資産総額(百万円)

492

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.99%

リターン3年(年率)

13.67%

リターン5年(年率)

15.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

492

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

492

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

17.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

492

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

492

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC A(ヘッジあり)

基準価額/騰落

9,766円
+0.27%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

-1.63%

リターン5年(年率)

-3.8%

リターン10年(年率)

-0.69%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

3.98%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

6.77%

標準偏差10年

6.54%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・US優先リートオープン(H有)『愛称:Uリート』

基準価額/騰落

5,460円
-0.40%

純資産総額(百万円)

252

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

-1.8%

リターン3年(年率)

-3.53%

リターン5年(年率)

-2.19%

リターン10年(年率)

-1.34%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

252

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

252

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

12.02%

標準偏差10年

12.76%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

252

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

6.04%

純資産総額(百万円)

252

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券(年2)

基準価額/騰落

12,626円
-0.24%

純資産総額(百万円)

329

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

-6.08%

リターン3年(年率)

3.58%

リターン5年(年率)

4.06%

リターン10年(年率)

1.42%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

329

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

329

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

9.11%

標準偏差10年

9.32%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

329

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

329

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア利回り資産F(資産成長)『愛称:豪州力』

基準価額/騰落

14,635円
-0.31%

純資産総額(百万円)

81

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.716%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

豪ドル建ての多様な利回り資産(債券ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月28日

リターン1年(年率)

-2.71%

リターン3年(年率)

6.32%

リターン5年(年率)

9.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

81

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

81

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

10.1%

標準偏差5年

12.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.716%

純資産総額(百万円)

81

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81

複合

アクティブ

比較

販売会社

SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

9,417円
+0.47%

純資産総額(百万円)

186

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.637%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行う。なお、ファンドが投資する投資信託証券では、その運用プロセスにおいてESGやインパクト投資のスクリーニングが含まれる。実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とする。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.97%

リターン3年(年率)

-1.21%

リターン5年(年率)

-1.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

186

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

186

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

186

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

11,306円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,728

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月09日

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

-3.6%

リターン5年(年率)

-4.63%

リターン10年(年率)

-1.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,728

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

-0.7

シャープレシオ5年

-0.96

シャープレシオ10年

-0.28

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,728

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

5.34%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.2%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,728

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,728

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(A・ファンドS) 海外高格付け債B

基準価額/騰落

14,634円
-0.40%

純資産総額(百万円)

2,678

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資。グローバルな情報交換体制で運用。超過収益の源泉を分散させることにより、リスク・リターン特性の向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月10日

リターン1年(年率)

-4.07%

リターン3年(年率)

3.1%

リターン5年(年率)

2.76%

リターン10年(年率)

1.13%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,678

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,678

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

7.53%

標準偏差5年

6.46%

標準偏差10年

6.24%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,678

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

2,678

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(円)年2回

基準価額/騰落

8,410円
+1.15%

純資産総額(百万円)

335

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-26.16%

リターン3年(年率)

-11.17%

リターン5年(年率)

-2.56%

リターン10年(年率)

-1.7%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

335

シャープレシオ1年

-1.9

シャープレシオ3年

-0.77

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

335

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

14.75%

標準偏差5年

14.4%

標準偏差10年

13.72%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

335

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

335

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(資源国)年2回

基準価額/騰落

14,600円
+2.28%

純資産総額(百万円)

443

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り資源国通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-28.69%

リターン3年(年率)

-4.88%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

2.46%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

443

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

443

標準偏差1年

22.01%

標準偏差3年

19.54%

標準偏差5年

21.73%

標準偏差10年

18.49%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

443

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

443

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

北海道未来の夢創生ファンド『愛称:北の夢切符』

基準価額/騰落

20,143円
-0.60%

純資産総額(百万円)

3,288

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)の中から、北海道企業(道内に本社またはこれに準ずるものを置く企業および北海道に進出し雇用を創出している金融業を除く企業)70%、地方創生企業(地方創生に貢献する、または恩恵を受けると考えられる金融業を除く企業)30%の組入比率を目処に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

4.99%

リターン3年(年率)

16.78%

リターン5年(年率)

11.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,288

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,288

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

10.41%

標準偏差5年

11.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,288

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX Morningstar 米国中小型 Moat

基準価額/騰落

119,447円
-0.34%

純資産総額(百万円)

299

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2252)。米国の中小型株式を構成銘柄とする「Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(税引前配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

299

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

299

標準偏差1年

18.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

299

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

299

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド『愛称:ろくよん』

基準価額/騰落

11,322円
+0.16%

純資産総額(百万円)

5,280

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.98299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、純資産総額の概ね60%程度とする。グローバル債券を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、純資産総額の概ね40%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

0.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

5,280

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

5,280

標準偏差1年

8.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.98299%

純資産総額(百万円)

5,280

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,280

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)限定H

基準価額/騰落

9,847円
+0.30%

純資産総額(百万円)

266

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月23日

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

-0.53%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

-0.18%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

266

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

266

標準偏差1年

4.2%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

9.31%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

266

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国資産配分コントロールファンド<成長型>『愛称:コア成長』

基準価額/騰落

12,246円
0%

純資産総額(百万円)

699

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から42.5%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、13%から25%)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.02%

リターン3年(年率)

2.5%

リターン5年(年率)

3.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

699

シャープレシオ1年

-1.62

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

699

標準偏差1年

7%

標準偏差3年

7.84%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

699

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

8,570円
0%

純資産総額(百万円)

1,869

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

-2.9%

リターン3年(年率)

-2.86%

リターン5年(年率)

-2.42%

リターン10年(年率)

-0.77%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,869

シャープレシオ1年

-1.26

シャープレシオ3年

-0.98

シャープレシオ5年

-0.99

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,869

標準偏差1年

2.55%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,869

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

15円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0.53%

純資産総額(百万円)

1,869

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

基準価額/騰落

20,783円
-0.26%

純資産総額(百万円)

2,219

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2050年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.97%

リターン3年(年率)

10.95%

リターン5年(年率)

11.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,219

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,219

標準偏差1年

7.64%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

8.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,219

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・新・国際優良アジア株ファンド『愛称:アジア厳選投資』

基準価額/騰落

15,762円
+0.13%

純資産総額(百万円)

467

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア(日本を除く)の新・国際優良企業に投資する。強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資する。ベンチマークは設けず、厳選投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年05月27日

リターン1年(年率)

6.47%

リターン3年(年率)

6.84%

リターン5年(年率)

8.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

467

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

467

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

16.76%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

467

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

基準価額/騰落

14,045円
-0.88%

純資産総額(百万円)

1,053

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.798%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

SSE180インデックス

ベンチマーク/連動指数

SSE180インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.14%

リターン3年(年率)

-1.28%

リターン5年(年率)

7.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,053

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,053

標準偏差1年

21.36%

標準偏差3年

16.68%

標準偏差5年

17.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,053

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

387円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

4.33%

純資産総額(百万円)

1,053

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド・ボンド(円コース)

基準価額/騰落

6,904円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,368

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.29%

リターン3年(年率)

5.17%

リターン5年(年率)

2.51%

リターン10年(年率)

2.35%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,368

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,368

標準偏差1年

1.91%

標準偏差3年

5.72%

標準偏差5年

6.07%

標準偏差10年

8.19%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,368

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

3.19%

純資産総額(百万円)

1,368

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)円(毎月)

基準価額/騰落

5,211円
+0.13%

純資産総額(百万円)

942

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.35%

リターン3年(年率)

-8.63%

リターン5年(年率)

-4.69%

リターン10年(年率)

-1.36%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

942

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

942

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

14.23%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

942

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

4.99%

純資産総額(百万円)

942

複合

アクティブ

比較

販売会社

豪州インフラ関連好配当資産H有(毎月)『愛称:インフラ・DE・GO(豪)為替ヘッジあり』

基準価額/騰落

9,580円
-0.49%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託(リート)。インフラ関連施設や不動産等の使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業を中心に投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月13日

リターン1年(年率)

4.67%

リターン3年(年率)

-1.15%

リターン5年(年率)

2.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月13日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

77

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪ドル債オープン・プレミアム年2回

基準価額/騰落

14,269円
-0.16%

純資産総額(百万円)

2,221

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21299%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.64%

リターン3年(年率)

3.7%

リターン5年(年率)

3.37%

リターン10年(年率)

1.29%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

2,221

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

2,221

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

8.53%

標準偏差10年

8.75%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

2,221

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月13日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

2,221

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)

基準価額/騰落

9,589円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,197

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月10日

リターン1年(年率)

1.33%

リターン3年(年率)

-0.78%

リターン5年(年率)

-2.56%

リターン10年(年率)

-0.8%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,197

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,197

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

6.58%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

6.43%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,197

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,197

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(資産成長)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

10,198円
+0.03%

純資産総額(百万円)

59

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月11日

リターン1年(年率)

0.71%

リターン3年(年率)

2.12%

リターン5年(年率)

1.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

59

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

59

標準偏差1年

1.7%

標準偏差3年

3.06%

標準偏差5年

3.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

59

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス

基準価額/騰落

8,506円
+0.20%

純資産総額(百万円)

353

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のエネルギーシフト関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行っている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業)の株式に投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

-7.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

353

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

353

標準偏差1年

24.31%

標準偏差3年

19.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

353

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

353

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI 日本・アジアフィンテック株式ファンド

基準価額/騰落

22,281円
-0.27%

純資産総額(百万円)

1,349

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8018%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含むアジアの株式の中からフィンテック関連分野において高い成長が見込まれる企業の株式等に投資する。本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいう。原則として対円での為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年04月24日

リターン1年(年率)

18.9%

リターン3年(年率)

10.07%

リターン5年(年率)

8.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8018%

純資産総額(百万円)

1,349

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8018%

純資産総額(百万円)

1,349

標準偏差1年

8.55%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8018%

純資産総額(百万円)

1,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,349

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX レジャー&エンターテインメント-日本株式

基準価額/騰落

262,613円
-0.17%

純資産総額(百万円)

461

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Leisure & Entertainment Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Leisure & Entertainment Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2645)。レジャー産業およびエンターテインメント産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Japan Leisure & Entertainment Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.97%

リターン3年(年率)

16.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

461

シャープレシオ1年

3.55

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

461

標準偏差1年

7.79%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

461

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

461

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS NYダウ上場投信

基準価額/騰落

72,351円
-0.19%

純資産総額(百万円)

8,144

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2241)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,144

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,144

標準偏差1年

16.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,144

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

8,144

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H有)

基準価額/騰落

9,998円
-0.08%

純資産総額(百万円)

439

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月25日

リターン1年(年率)

3.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

439

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

439

標準偏差1年

11.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

439

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

439

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 エマージング債券プレミアム年2回決算

基準価額/騰落

9,659円
+0.38%

純資産総額(百万円)

508

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.74299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.63%

リターン3年(年率)

4.43%

リターン5年(年率)

1.11%

リターン10年(年率)

-1.03%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

508

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

508

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

9.83%

標準偏差5年

10.65%

標準偏差10年

12.68%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

508

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

508

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)

基準価額/騰落

13,460円
+0.11%

純資産総額(百万円)

569

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.66%

リターン3年(年率)

10.87%

リターン5年(年率)

11.32%

リターン10年(年率)

7.38%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

569

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

569

標準偏差1年

15.66%

標準偏差3年

17.73%

標準偏差5年

18.37%

標準偏差10年

18.74%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

569

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

7.06%

純資産総額(百万円)

569

2751-2800件を表示(全5723件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 54
  • 55
  • 56

  • 57
  • 58
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索