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2751-2800件を表示(全5723件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,080円 |
純資産総額(百万円) 3,095 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.7625% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月20日 |
リターン1年(年率) -4.1% |
リターン3年(年率) 8.57% |
リターン5年(年率) 11.06% |
リターン10年(年率) 4.06% |
信託報酬率 1.7625% |
純資産総額(百万円) 3,095 |
シャープレシオ1年 -0.33 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.7625% |
純資産総額(百万円) 3,095 |
標準偏差1年 13.56% |
標準偏差3年 11.71% |
標準偏差5年 10.21% |
標準偏差10年 10.53% |
信託報酬率 1.7625% |
純資産総額(百万円) 3,095 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,095 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,033円 |
純資産総額(百万円) 851 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.28349% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て) |
ファンドコメント S&P上場プライベート・エクイティ指数(TTM、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指す有価証券を主要投資対象とする。主要投資対象有価証券を通じて、世界の上場プライベート・エクイティ企業に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.08% |
リターン3年(年率) 21.69% |
リターン5年(年率) 23.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.28349% |
純資産総額(百万円) 851 |
シャープレシオ1年 0.31 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.28349% |
純資産総額(百万円) 851 |
標準偏差1年 18.42% |
標準偏差3年 20.66% |
標準偏差5年 21.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.28349% |
純資産総額(百万円) 851 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 851 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,054円 |
純資産総額(百万円) 2,024 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.64% |
リターン3年(年率) -2.76% |
リターン5年(年率) -2.37% |
リターン10年(年率) -0.76% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,024 |
シャープレシオ1年 -1.16 |
シャープレシオ3年 -0.95 |
シャープレシオ5年 -0.98 |
シャープレシオ10年 -0.34 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,024 |
標準偏差1年 2.54% |
標準偏差3年 3.04% |
標準偏差5年 2.5% |
標準偏差10年 2.34% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 2,024 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,024 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,000円 |
純資産総額(百万円) 1,178 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.32% |
リターン3年(年率) -7.87% |
リターン5年(年率) 2.16% |
リターン10年(年率) 2.15% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,178 |
シャープレシオ1年 0 |
シャープレシオ3年 -0.4 |
シャープレシオ5年 0.1 |
シャープレシオ10年 0.1 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,178 |
標準偏差1年 24.15% |
標準偏差3年 20.11% |
標準偏差5年 20.2% |
標準偏差10年 21.06% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 1,178 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 2.63% |
純資産総額(百万円) 1,178 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,961円 |
純資産総額(百万円) 468 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.451% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 日経連続増配株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経連続増配株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。経費控除後の配当等収益等を中心に分配することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 4.95% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.451% |
純資産総額(百万円) 468 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.451% |
純資産総額(百万円) 468 |
標準偏差1年 6.68% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.451% |
純資産総額(百万円) 468 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 1.23% |
純資産総額(百万円) 468 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,881円 |
純資産総額(百万円) 508 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.60999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券含む)、日本を含む世界の高配当株式。マクロ分析、テクニカル分析等による経済環境の判断に基づき機動的に資産クラスの選択・配分を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) -3.37% |
リターン3年(年率) 5.94% |
リターン5年(年率) 7.5% |
リターン10年(年率) 3.89% |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額(百万円) 508 |
シャープレシオ1年 -0.35 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額(百万円) 508 |
標準偏差1年 10.69% |
標準偏差3年 8.64% |
標準偏差5年 7.78% |
標準偏差10年 9.28% |
信託報酬率 1.60999% |
純資産総額(百万円) 508 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 508 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,444円 |
純資産総額(百万円) 1,439 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界の株式と国債。株式部分は、競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資。国債部分は、相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資。各資産、各国別の投資配分の調整等を適宜行い、長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) -4.5% |
リターン3年(年率) 7.77% |
リターン5年(年率) 8.44% |
リターン10年(年率) 4.62% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 1,439 |
シャープレシオ1年 -0.4 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 1,439 |
標準偏差1年 12.14% |
標準偏差3年 11.02% |
標準偏差5年 10.98% |
標準偏差10年 10.99% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 1,439 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 220円 |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 4.31% |
純資産総額(百万円) 1,439 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,239円 |
純資産総額(百万円) 2,514 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の株式、債券および短期証券。確固とした投資哲学に基づき機動的(フレキシブル)に魅力的な資産、銘柄に投資することにより収益の追求を目指す。資産の種類、地域、銘柄、資産配分等に運用制限を設けず、世界各国の魅力的な銘柄に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 0.16% |
リターン3年(年率) 11.81% |
リターン5年(年率) 13.72% |
リターン10年(年率) 6.9% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 2,514 |
シャープレシオ1年 -0.01 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 2,514 |
標準偏差1年 13.22% |
標準偏差3年 11.57% |
標準偏差5年 11.31% |
標準偏差10年 12.06% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 2,514 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,514 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,897円 |
純資産総額(百万円) 230 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)に投資し、S&P米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。米国REITへの実質投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) -3.4% |
リターン3年(年率) 5.28% |
リターン5年(年率) 13.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 230 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 230 |
標準偏差1年 12.84% |
標準偏差3年 17.26% |
標準偏差5年 17.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 230 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 230 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,554円 |
純資産総額(百万円) 466 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行い、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年02月10日 |
リターン1年(年率) 0.09% |
リターン3年(年率) -1.99% |
リターン5年(年率) -4.81% |
リターン10年(年率) -1.46% |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 466 |
シャープレシオ1年 -0.06 |
シャープレシオ3年 -0.27 |
シャープレシオ5年 -0.71 |
シャープレシオ10年 -0.27 |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 466 |
標準偏差1年 4.29% |
標準偏差3年 7.7% |
標準偏差5年 6.88% |
標準偏差10年 5.51% |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 466 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 8円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 1.34% |
純資産総額(百万円) 466 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,446円 |
純資産総額(百万円) 57 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) 1.17% |
リターン3年(年率) -2.13% |
リターン5年(年率) 2.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 57 |
シャープレシオ1年 0.07 |
シャープレシオ3年 -0.14 |
シャープレシオ5年 0.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 57 |
標準偏差1年 11.7% |
標準偏差3年 16.06% |
標準偏差5年 16.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 57 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 1.48% |
純資産総額(百万円) 57 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,119円 |
純資産総額(百万円) 261 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.2375% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年01月10日 |
リターン1年(年率) 13.23% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 261 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 261 |
標準偏差1年 10.77% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 261 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0.4% |
純資産総額(百万円) 261 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,002円 |
純資産総額(百万円) 532 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.14% |
リターン3年(年率) 1.67% |
リターン5年(年率) -3.39% |
リターン10年(年率) -1.09% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 532 |
シャープレシオ1年 -0.04 |
シャープレシオ3年 0.19 |
シャープレシオ5年 -0.41 |
シャープレシオ10年 -0.13 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 532 |
標準偏差1年 4.19% |
標準偏差3年 8.23% |
標準偏差5年 8.57% |
標準偏差10年 8.92% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 532 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0.44% |
純資産総額(百万円) 532 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,289円 |
純資産総額(百万円) 762 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -7.22% |
リターン3年(年率) 5.82% |
リターン5年(年率) 3.79% |
リターン10年(年率) 0.88% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 762 |
シャープレシオ1年 -0.86 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 0.29 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 762 |
標準偏差1年 8.79% |
標準偏差3年 12.13% |
標準偏差5年 12.97% |
標準偏差10年 14.57% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 762 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 4.16% |
純資産総額(百万円) 762 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,376円 |
純資産総額(百万円) 3,136 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建ての高利回り社債および米ドル建ての新興国公社債を主要投資対象とし、高水準の利息収入確保に加え、値上り益の獲得も目指す。業種分析による分散投資と信用リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用指図にかかわる権限を委託。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) -4.48% |
リターン3年(年率) 8.12% |
リターン5年(年率) 9.94% |
リターン10年(年率) 4.6% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 3,136 |
シャープレシオ1年 -0.4 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 3,136 |
標準偏差1年 12.16% |
標準偏差3年 10.44% |
標準偏差5年 8.84% |
標準偏差10年 9.86% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 3,136 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 18円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 5% |
純資産総額(百万円) 3,136 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,326円 |
純資産総額(百万円) 78 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.73749% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) 18.47% |
リターン3年(年率) 8.94% |
リターン5年(年率) 8.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.73749% |
純資産総額(百万円) 78 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.73749% |
純資産総額(百万円) 78 |
標準偏差1年 14.13% |
標準偏差3年 14.71% |
標準偏差5年 15.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.73749% |
純資産総額(百万円) 78 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 870円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 7.68% |
純資産総額(百万円) 78 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,249円 |
純資産総額(百万円) 209 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(7.5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.86% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 209 |
シャープレシオ1年 -0.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 209 |
標準偏差1年 5.77% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 209 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 209 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 285,014円 |
純資産総額(百万円) 8,493 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.08% |
リターン3年(年率) 18.86% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 8,493 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 8,493 |
標準偏差1年 15.6% |
標準偏差3年 17.34% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 8,493 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 660円 |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 0.41% |
純資産総額(百万円) 8,493 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,421円 |
純資産総額(百万円) 492 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 1.99% |
リターン3年(年率) 13.67% |
リターン5年(年率) 15.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 492 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 492 |
標準偏差1年 12.85% |
標準偏差3年 15.45% |
標準偏差5年 17.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 492 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 1.75% |
純資産総額(百万円) 492 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,766円 |
純資産総額(百万円) 8 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.11% |
リターン3年(年率) -1.63% |
リターン5年(年率) -3.8% |
リターン10年(年率) -0.69% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 8 |
シャープレシオ1年 -0.05 |
シャープレシオ3年 -0.24 |
シャープレシオ5年 -0.57 |
シャープレシオ10年 -0.11 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 8 |
標準偏差1年 3.98% |
標準偏差3年 7.17% |
標準偏差5年 6.77% |
標準偏差10年 6.54% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 8 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,460円 |
純資産総額(百万円) 252 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.6665% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) -1.8% |
リターン3年(年率) -3.53% |
リターン5年(年率) -2.19% |
リターン10年(年率) -1.34% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 252 |
シャープレシオ1年 -0.32 |
シャープレシオ3年 -0.26 |
シャープレシオ5年 -0.19 |
シャープレシオ10年 -0.11 |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 252 |
標準偏差1年 6.66% |
標準偏差3年 14.31% |
標準偏差5年 12.02% |
標準偏差10年 12.76% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 252 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 6.04% |
純資産総額(百万円) 252 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,626円 |
純資産総額(百万円) 329 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) -6.08% |
リターン3年(年率) 3.58% |
リターン5年(年率) 4.06% |
リターン10年(年率) 1.42% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 329 |
シャープレシオ1年 -0.77 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 0.15 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 329 |
標準偏差1年 8.37% |
標準偏差3年 9.04% |
標準偏差5年 9.11% |
標準偏差10年 9.32% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 329 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 329 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,635円 |
純資産総額(百万円) 81 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.716% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 豪ドル建ての多様な利回り資産(債券ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月28日 |
リターン1年(年率) -2.71% |
リターン3年(年率) 6.32% |
リターン5年(年率) 9.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.716% |
純資産総額(百万円) 81 |
シャープレシオ1年 -0.38 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.716% |
純資産総額(百万円) 81 |
標準偏差1年 8.02% |
標準偏差3年 10.1% |
標準偏差5年 12.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.716% |
純資産総額(百万円) 81 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 81 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,417円 |
純資産総額(百万円) 186 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.637% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行う。なお、ファンドが投資する投資信託証券では、その運用プロセスにおいてESGやインパクト投資のスクリーニングが含まれる。実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とする。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.97% |
リターン3年(年率) -1.21% |
リターン5年(年率) -1.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.637% |
純資産総額(百万円) 186 |
シャープレシオ1年 0.11 |
シャープレシオ3年 -0.15 |
シャープレシオ5年 -0.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.637% |
純資産総額(百万円) 186 |
標準偏差1年 5.93% |
標準偏差3年 9.12% |
標準偏差5年 9.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.637% |
純資産総額(百万円) 186 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 186 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,306円 |
純資産総額(百万円) 1,728 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月09日 |
リターン1年(年率) -0.46% |
リターン3年(年率) -3.6% |
リターン5年(年率) -4.63% |
リターン10年(年率) -1.12% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 1,728 |
シャープレシオ1年 -0.21 |
シャープレシオ3年 -0.7 |
シャープレシオ5年 -0.96 |
シャープレシオ10年 -0.28 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 1,728 |
標準偏差1年 3.73% |
標準偏差3年 5.34% |
標準偏差5年 4.9% |
標準偏差10年 4.2% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 1,728 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,728 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,634円 |
純資産総額(百万円) 2,678 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進主要国のBBB-/Baa3格以上の各種債券に分散投資。グローバルな情報交換体制で運用。超過収益の源泉を分散させることにより、リスク・リターン特性の向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) -4.07% |
リターン3年(年率) 3.1% |
リターン5年(年率) 2.76% |
リターン10年(年率) 1.13% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,678 |
シャープレシオ1年 -0.51 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 0.18 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,678 |
標準偏差1年 8.59% |
標準偏差3年 7.53% |
標準偏差5年 6.46% |
標準偏差10年 6.24% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,678 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0.68% |
純資産総額(百万円) 2,678 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,410円 |
純資産総額(百万円) 335 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 3.344% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -26.16% |
リターン3年(年率) -11.17% |
リターン5年(年率) -2.56% |
リターン10年(年率) -1.7% |
信託報酬率 3.344% |
純資産総額(百万円) 335 |
シャープレシオ1年 -1.9 |
シャープレシオ3年 -0.77 |
シャープレシオ5年 -0.18 |
シャープレシオ10年 -0.13 |
信託報酬率 3.344% |
純資産総額(百万円) 335 |
標準偏差1年 13.94% |
標準偏差3年 14.75% |
標準偏差5年 14.4% |
標準偏差10年 13.72% |
信託報酬率 3.344% |
純資産総額(百万円) 335 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 335 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,600円 |
純資産総額(百万円) 443 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 3.344% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り資源国通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -28.69% |
リターン3年(年率) -4.88% |
リターン5年(年率) 8.52% |
リターン10年(年率) 2.46% |
信託報酬率 3.344% |
純資産総額(百万円) 443 |
シャープレシオ1年 -1.32 |
シャープレシオ3年 -0.26 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.13 |
信託報酬率 3.344% |
純資産総額(百万円) 443 |
標準偏差1年 22.01% |
標準偏差3年 19.54% |
標準偏差5年 21.73% |
標準偏差10年 18.49% |
信託報酬率 3.344% |
純資産総額(百万円) 443 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0.14% |
純資産総額(百万円) 443 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,143円 |
純資産総額(百万円) 3,288 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)の中から、北海道企業(道内に本社またはこれに準ずるものを置く企業および北海道に進出し雇用を創出している金融業を除く企業)70%、地方創生企業(地方創生に貢献する、または恩恵を受けると考えられる金融業を除く企業)30%の組入比率を目処に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 4.99% |
リターン3年(年率) 16.78% |
リターン5年(年率) 11.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,288 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,288 |
標準偏差1年 9.19% |
標準偏差3年 10.41% |
標準偏差5年 11.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,288 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,288 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 119,447円 |
純資産総額(百万円) 299 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2252)。米国の中小型株式を構成銘柄とする「Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(税引前配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.82% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 299 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 299 |
標準偏差1年 18.85% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 299 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 0.5% |
純資産総額(百万円) 299 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,322円 |
純資産総額(百万円) 5,280 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.98299% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、純資産総額の概ね60%程度とする。グローバル債券を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、純資産総額の概ね40%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 0.9% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.98299% |
純資産総額(百万円) 5,280 |
シャープレシオ1年 0.07 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.98299% |
純資産総額(百万円) 5,280 |
標準偏差1年 8.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.98299% |
純資産総額(百万円) 5,280 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,280 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,847円 |
純資産総額(百万円) 266 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月23日 |
リターン1年(年率) 2.29% |
リターン3年(年率) -0.53% |
リターン5年(年率) -0.12% |
リターン10年(年率) -0.18% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 266 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 -0.1 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 -0.02 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 266 |
標準偏差1年 4.2% |
標準偏差3年 6.87% |
標準偏差5年 7.08% |
標準偏差10年 9.31% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 266 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 266 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,246円 |
純資産総額(百万円) 699 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.496% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から42.5%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、13%から25%)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -11.02% |
リターン3年(年率) 2.5% |
リターン5年(年率) 3.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.496% |
純資産総額(百万円) 699 |
シャープレシオ1年 -1.62 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.496% |
純資産総額(百万円) 699 |
標準偏差1年 7% |
標準偏差3年 7.84% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.496% |
純資産総額(百万円) 699 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 699 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,570円 |
純資産総額(百万円) 1,869 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) -2.9% |
リターン3年(年率) -2.86% |
リターン5年(年率) -2.42% |
リターン10年(年率) -0.77% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 1,869 |
シャープレシオ1年 -1.26 |
シャープレシオ3年 -0.98 |
シャープレシオ5年 -0.99 |
シャープレシオ10年 -0.35 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 1,869 |
標準偏差1年 2.55% |
標準偏差3年 3.05% |
標準偏差5年 2.51% |
標準偏差10年 2.35% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 1,869 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年04月28日 |
分配金利回り 0.53% |
純資産総額(百万円) 1,869 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,783円 |
純資産総額(百万円) 2,219 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2050年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.97% |
リターン3年(年率) 10.95% |
リターン5年(年率) 11.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,219 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,219 |
標準偏差1年 7.64% |
標準偏差3年 8.48% |
標準偏差5年 8.7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,219 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,219 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,762円 |
純資産総額(百万円) 467 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント アジア(日本を除く)の新・国際優良企業に投資する。強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資する。ベンチマークは設けず、厳選投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月27日 |
リターン1年(年率) 6.47% |
リターン3年(年率) 6.84% |
リターン5年(年率) 8.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 467 |
シャープレシオ1年 0.33 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 467 |
標準偏差1年 18.64% |
標準偏差3年 16.76% |
標準偏差5年 16.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 467 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 467 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,045円 |
純資産総額(百万円) 1,053 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.798% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 SSE180インデックス |
ベンチマーク/連動指数 SSE180インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.14% |
リターン3年(年率) -1.28% |
リターン5年(年率) 7.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.798% |
純資産総額(百万円) 1,053 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 -0.08 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.798% |
純資産総額(百万円) 1,053 |
標準偏差1年 21.36% |
標準偏差3年 16.68% |
標準偏差5年 17.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.798% |
純資産総額(百万円) 1,053 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 387円 |
直近決算日 2025年06月08日 |
分配金利回り 4.33% |
純資産総額(百万円) 1,053 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,904円 |
純資産総額(百万円) 1,368 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.29% |
リターン3年(年率) 5.17% |
リターン5年(年率) 2.51% |
リターン10年(年率) 2.35% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,368 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,368 |
標準偏差1年 1.91% |
標準偏差3年 5.72% |
標準偏差5年 6.07% |
標準偏差10年 8.19% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,368 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年06月13日 |
分配金利回り 3.19% |
純資産総額(百万円) 1,368 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,211円 |
純資産総額(百万円) 942 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.98299% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.35% |
リターン3年(年率) -8.63% |
リターン5年(年率) -4.69% |
リターン10年(年率) -1.36% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 942 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 -0.55 |
シャープレシオ5年 -0.34 |
シャープレシオ10年 -0.1 |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 942 |
標準偏差1年 13.94% |
標準偏差3年 15.99% |
標準偏差5年 13.94% |
標準偏差10年 14.23% |
信託報酬率 1.98299% |
純資産総額(百万円) 942 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年06月13日 |
分配金利回り 4.99% |
純資産総額(百万円) 942 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,580円 |
純資産総額(百万円) 77 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託(リート)。インフラ関連施設や不動産等の使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業を中心に投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2024年11月13日 |
リターン1年(年率) 4.67% |
リターン3年(年率) -1.15% |
リターン5年(年率) 2.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 77 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 -0.09 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 77 |
標準偏差1年 8.08% |
標準偏差3年 13.63% |
標準偏差5年 13.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 77 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年06月13日 |
分配金利回り 1.15% |
純資産総額(百万円) 77 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,269円 |
純資産総額(百万円) 2,221 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.21299% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.64% |
リターン3年(年率) 3.7% |
リターン5年(年率) 3.37% |
リターン10年(年率) 1.29% |
信託報酬率 1.21299% |
純資産総額(百万円) 2,221 |
シャープレシオ1年 -0.82 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 1.21299% |
純資産総額(百万円) 2,221 |
標準偏差1年 6.1% |
標準偏差3年 8.77% |
標準偏差5年 8.53% |
標準偏差10年 8.75% |
信託報酬率 1.21299% |
純資産総額(百万円) 2,221 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年02月13日 |
分配金利回り 0.14% |
純資産総額(百万円) 2,221 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,589円 |
純資産総額(百万円) 1,197 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月10日 |
リターン1年(年率) 1.33% |
リターン3年(年率) -0.78% |
リターン5年(年率) -2.56% |
リターン10年(年率) -0.8% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,197 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 -0.14 |
シャープレシオ5年 -0.43 |
シャープレシオ10年 -0.13 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,197 |
標準偏差1年 4.56% |
標準偏差3年 6.58% |
標準偏差5年 6.17% |
標準偏差10年 6.43% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 1,197 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,197 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,198円 |
純資産総額(百万円) 59 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月11日 |
リターン1年(年率) 0.71% |
リターン3年(年率) 2.12% |
リターン5年(年率) 1.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 59 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 59 |
標準偏差1年 1.7% |
標準偏差3年 3.06% |
標準偏差5年 3.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 59 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 59 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,506円 |
純資産総額(百万円) 353 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.94249% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国のエネルギーシフト関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行っている企業のうち、エネルギーシフト関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なエネルギーシフトの方針を掲げて実践している企業)の株式に投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.17% |
リターン3年(年率) -7.25% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 353 |
シャープレシオ1年 -0.01 |
シャープレシオ3年 -0.38 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 353 |
標準偏差1年 24.31% |
標準偏差3年 19.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.94249% |
純資産総額(百万円) 353 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 353 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,281円 |
純資産総額(百万円) 1,349 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.8018% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含むアジアの株式の中からフィンテック関連分野において高い成長が見込まれる企業の株式等に投資する。本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいう。原則として対円での為替ヘッジを行わない。4月決算。 |
運用報告書 2024年04月24日 |
リターン1年(年率) 18.9% |
リターン3年(年率) 10.07% |
リターン5年(年率) 8.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8018% |
純資産総額(百万円) 1,349 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8018% |
純資産総額(百万円) 1,349 |
標準偏差1年 8.55% |
標準偏差3年 13.4% |
標準偏差5年 16.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8018% |
純資産総額(百万円) 1,349 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,349 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 262,613円 |
純資産総額(百万円) 461 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Japan Leisure & Entertainment Index |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Japan Leisure & Entertainment Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2645)。レジャー産業およびエンターテインメント産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Japan Leisure & Entertainment Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.97% |
リターン3年(年率) 16.51% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 461 |
シャープレシオ1年 3.55 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 461 |
標準偏差1年 7.79% |
標準偏差3年 10.8% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 461 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2025年04月24日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 461 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 72,351円 |
純資産総額(百万円) 8,144 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2241)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.85% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 8,144 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 8,144 |
標準偏差1年 16.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 8,144 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 370円 |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 1% |
純資産総額(百万円) 8,144 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,998円 |
純資産総額(百万円) 439 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 3.36% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 439 |
シャープレシオ1年 0.26 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 439 |
標準偏差1年 11.46% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 439 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額(百万円) 439 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,659円 |
純資産総額(百万円) 508 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.74299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.63% |
リターン3年(年率) 4.43% |
リターン5年(年率) 1.11% |
リターン10年(年率) -1.03% |
信託報酬率 1.74299% |
純資産総額(百万円) 508 |
シャープレシオ1年 -0.18 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.1 |
シャープレシオ10年 -0.09 |
信託報酬率 1.74299% |
純資産総額(百万円) 508 |
標準偏差1年 10.82% |
標準偏差3年 9.83% |
標準偏差5年 10.65% |
標準偏差10年 12.68% |
信託報酬率 1.74299% |
純資産総額(百万円) 508 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 508 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,460円 |
純資産総額(百万円) 569 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.66% |
リターン3年(年率) 10.87% |
リターン5年(年率) 11.32% |
リターン10年(年率) 7.38% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 569 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 569 |
標準偏差1年 15.66% |
標準偏差3年 17.73% |
標準偏差5年 18.37% |
標準偏差10年 18.74% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 569 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月28日 |
分配金利回り 7.06% |
純資産総額(百万円) 569 |
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