設定日:
2016/08/26
償還日：
2025/11/13
評価基準日：
2025/06/30
豪州インフラ関連好配当資産H有(毎月)『愛称：インフラ・DE・GO(豪)為替ヘッジあり』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
9,658
円
2025年07月11日
前日比
前日比
78
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
78
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47311168
2016082603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/13
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託(リート)｡インフラ関連施設や不動産等の使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有･運営する企業を中心に投資｡実質組入外貨建資産については､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.67% |
-1.15% |
2.42% |
-- |
|
カテゴリー |
2.06% |
9.55% |
12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.61% |
-10.7% |
-9.58% |
-- |
|
順位 |
15位 |
83位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
95% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.08% |
13.63% |
13.6% |
-- |
|
カテゴリー |
9.99% |
12.16% |
12.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
+ 1.47% |
+ 0.7% |
-- |
|
順位 |
24位 |
66位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
75% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.54 |
-0.09 |
0.17 |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.89 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
-0.98 |
-0.85 |
-- |
|
順位 |
16位 |
83位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
95% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/14 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/14 |
10 05/13 |
10 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/14 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/15 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報