NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/18
償還日：
2048/04/23
評価基準日：
2025/07/31
インカムビルダー(年1回決算型)限定H
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,891
円
2025年08月18日
前日比
前日比
-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
268
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
4731D13C
2013121804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/23
|
運用報告書2 2024/04/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡外貨建資産について､原則として､米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.66% |
-1.4% |
-1% |
0.04% |
|
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
-5.56% |
-6.41% |
-2.72% |
|
順位 |
52位 |
94位 |
78位 |
50位 |
|
％ランク |
39% |
91% |
86% |
93% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
4.19% |
6.69% |
6.78% |
9.28% |
|
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
-4.75% |
-2.54% |
-0.7% |
+ 1.02% |
|
順位 |
18位 |
18位 |
21位 |
39位 |
|
％ランク |
14% |
18% |
24% |
73% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
-0.23 |
-0.16 |
0 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
-0.67 |
-0.79 |
-0.31 |
|
順位 |
18位 |
96位 |
78位 |
50位 |
|
％ランク |
14% |
93% |
86% |
93% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報