NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/18
償還日：
2048/04/23
評価基準日：
2025/05/31
インカムビルダー(年1回決算型)限定H
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,860
円
2025年07月03日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
267
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
4731D13C
2013121804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/23
|
運用報告書2 2024/04/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡外貨建資産について､原則として､米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.07% |
-2.56% |
0.42% |
-0.57% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
2.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.39% |
-6.24% |
-4.44% |
-2.77% |
|
順位 |
6位 |
93位 |
73位 |
50位 |
|
％ランク |
5% |
91% |
81% |
93% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
4.15% |
7.37% |
7.28% |
9.34% |
|
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-5.54% |
-2.18% |
-0.2% |
+ 1.1% |
|
順位 |
18位 |
20位 |
38位 |
39位 |
|
％ランク |
14% |
20% |
42% |
73% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
-0.36 |
0.05 |
-0.07 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
-0.75 |
-0.52 |
-0.31 |
|
順位 |
4位 |
97位 |
73位 |
49位 |
|
％ランク |
3% |
95% |
81% |
91% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報