NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/18

償還日:

2048/04/23

評価基準日:

2025/05/31

インカムビルダー(年1回決算型)限定H

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,744

2025年06月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

265

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

4731D13C

2013121804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/23

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.07%

-2.56%

0.42%

-0.57%

カテゴリー

-2.32%

3.68%

4.86%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 4.39%

-6.24%

-4.44%

-2.77%

順位

6位

93位

73位

50位

%ランク

5%

91%

81%

93%

ファンド数

134本

103本

91本

54本

標準偏差

4.15%

7.37%

7.28%

9.34%

カテゴリー

9.69%

9.55%

7.48%

8.24%

+/- カテゴリー

-5.54%

-2.18%

-0.2%

+ 1.1%

順位

18位

20位

38位

39位

%ランク

14%

20%

42%

73%

ファンド数

134本

103本

91本

54本

シャープレシオ

0.43

-0.36

0.05

-0.07

カテゴリー

-0.24

0.39

0.57

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.67

-0.75

-0.52

-0.31

順位

4位

97位

73位

49位

%ランク

3%

95%

81%

91%

ファンド数

134本

103本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

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--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

平均的

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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