NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/18
償還日：
2048/04/23
評価基準日：
2026/03/31
インカムビルダー(年1回決算型)限定H
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,031
円
2026年04月17日
前日比
前日比
-10
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
253
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
4731D13C
2013121804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/23
|
運用報告書2 2024/04/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡外貨建資産について､原則として､米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.98% |
0.21% |
-2.42% |
0.87% |
|
カテゴリー |
9.22% |
8.16% |
5.62% |
4.25% |
|
+/- カテゴリー |
-8.24% |
-7.95% |
-8.04% |
-3.38% |
|
順位 |
127位 |
96位 |
87位 |
46位 |
|
％ランク |
96% |
95% |
94% |
84% |
|
ファンド数 |
133本 |
102本 |
93本 |
55本 |
|
標準偏差 |
3.76% |
5.92% |
6.43% |
8.44% |
|
カテゴリー |
8.01% |
8.15% |
7.96% |
7.88% |
|
+/- カテゴリー |
-4.25% |
-2.23% |
-1.53% |
+ 0.56% |
|
順位 |
2位 |
22位 |
21位 |
40位 |
|
％ランク |
2% |
22% |
23% |
73% |
|
ファンド数 |
133本 |
102本 |
93本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.12 |
-0.01 |
-0.4 |
0.09 |
|
カテゴリー |
1.05 |
0.94 |
0.66 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.93 |
-0.95 |
-1.06 |
-0.4 |
|
順位 |
127位 |
96位 |
89位 |
46位 |
|
％ランク |
96% |
95% |
96% |
84% |
|
ファンド数 |
133本 |
102本 |
93本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報