NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/18
償還日：
2048/04/23
評価基準日：
2026/05/31
インカムビルダー(年1回決算型)限定H
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,965
円
2026年06月12日
前日比
前日比
42
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
240
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
4731D13C
2013121804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/23
|
運用報告書2 2024/04/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡外貨建資産について､原則として､米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.71% |
1.29% |
-2.68% |
0.32% |
|
カテゴリー |
13.95% |
7.42% |
5.57% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
-11.24% |
-6.13% |
-8.25% |
-4.01% |
|
順位 |
129位 |
99位 |
87位 |
54位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
94% |
89% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
3.9% |
5.85% |
6.39% |
8.3% |
|
カテゴリー |
6.34% |
8.06% |
7.95% |
7.74% |
|
+/- カテゴリー |
-2.44% |
-2.21% |
-1.56% |
+ 0.56% |
|
順位 |
11位 |
21位 |
21位 |
45位 |
|
％ランク |
9% |
21% |
23% |
74% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.17 |
-0.45 |
0.03 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.86 |
0.65 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-1.59 |
-0.69 |
-1.1 |
-0.48 |
|
順位 |
127位 |
97位 |
89位 |
56位 |
|
％ランク |
96% |
94% |
96% |
92% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報