NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/18

償還日:

2048/04/23

評価基準日:

2025/01/31

インカムビルダー(年1回決算型)限定H

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,802

2025年02月18日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

271

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

4731D13C

2013121804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/23

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.51%

-4.47%

-1.72%

-0.22%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-5.15%

-9.69%

-6.75%

-3.29%

順位

102位

92位

77位

48位

%ランク

82%

92%

86%

91%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

5.55%

7.6%

10.67%

9.42%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-3.5%

-1.96%

+ 2.17%

+ 1.2%

順位

18位

20位

74位

38位

%ランク

15%

20%

83%

72%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.07

-0.6

-0.16

-0.03

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

-0.49

-1.18

-0.71

-0.38

順位

101位

87位

77位

48位

%ランク

81%

87%

86%

91%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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