NISA成長投資枠

設定日:

2021/09/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

GX レジャー&エンターテインメント-日本株式

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

252,391

2025年05月02日

前日比

前日比

1,589

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

355

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

B5312219

2021092403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2645)。レジャー産業およびエンターテインメント産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Japan Leisure & Entertainment Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.4%

8.97%

--

--

カテゴリー

-2.91%

6.49%

--

--

+/- カテゴリー

+ 20.31%

+ 2.48%

--

--

順位

2位

17位

--

--

%ランク

3%

24%

--

--

ファンド数

75本

72本

--

--

標準偏差

10.05%

11.89%

--

--

カテゴリー

10.09%

13.16%

--

--

+/- カテゴリー

-0.04%

-1.27%

--

--

順位

45位

29位

--

--

%ランク

60%

41%

--

--

ファンド数

75本

72本

--

--

シャープレシオ

1.71

0.75

--

--

カテゴリー

-0.3

0.53

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.01

+ 0.22

--

--

順位

2位

23位

--

--

%ランク

3%

32%

--

--

ファンド数

75本

72本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

800円

--

--

--

--

--

--

800

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

800円

--

--

--

--

--

--

500

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

10/24

--

--

--

--

2023年

800円

--

--

--

--

--

--

600

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/24

--

--

--

--

2022年

1800円

--

--

--

--

--

--

1200

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

10/24

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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