NISA成長投資枠

設定日:

2021/09/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

GX レジャー&エンターテインメント-日本株式

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

255,887

2025年05月20日

前日比

前日比

760

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

360

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

B5312219

2021092403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2645)。レジャー産業およびエンターテインメント産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Japan Leisure & Entertainment Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.64%

11.1%

--

--

カテゴリー

2.19%

8.6%

--

--

+/- カテゴリー

+ 21.45%

+ 2.5%

--

--

順位

3位

15位

--

--

%ランク

5%

23%

--

--

ファンド数

72本

68本

--

--

標準偏差

7.92%

11.38%

--

--

カテゴリー

9.46%

12.76%

--

--

+/- カテゴリー

-1.54%

-1.38%

--

--

順位

24位

26位

--

--

%ランク

34%

39%

--

--

ファンド数

72本

68本

--

--

シャープレシオ

2.95

0.97

--

--

カテゴリー

0.25

0.72

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.7

+ 0.25

--

--

順位

3位

16位

--

--

%ランク

5%

24%

--

--

ファンド数

72本

68本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

800円

--

--

--

--

--

--

800

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

800円

--

--

--

--

--

--

500

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

10/24

--

--

--

--

2023年

800円

--

--

--

--

--

--

600

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/24

--

--

--

--

2022年

1800円

--

--

--

--

--

--

1200

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

10/24

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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