設定日:

2012/02/17

償還日:

2027/02/15

評価基準日:

2025/03/31

野村 豪ドル債オープン・プレミアム年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

13,597

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

2,197

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01312122

2012021702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.45%

1.77%

4.96%

0.97%

カテゴリー

-2.46%

1.5%

5.79%

1.06%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

+ 0.27%

-0.83%

-0.09%

順位

19位

13位

28位

21位

%ランク

56%

40%

88%

81%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

標準偏差

6.13%

8.56%

8.77%

8.68%

カテゴリー

8.51%

8.68%

9.35%

9.24%

+/- カテゴリー

-2.38%

-0.12%

-0.58%

-0.56%

順位

1位

12位

2位

2位

%ランク

3%

37%

7%

8%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

シャープレシオ

-0.44

0.2

0.56

0.11

カテゴリー

-0.32

0.17

0.62

0.11

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.03

-0.06

0

順位

32位

13位

23位

14位

%ランク

95%

40%

72%

54%

ファンド数

34本

33本

32本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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