設定日:
2012/02/17
償還日：
2027/02/15
評価基準日：
2025/07/31
野村 豪ドル債オープン･プレミアム年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
14,498
円
2025年08月12日
前日比
前日比
25
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
2,197
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01312122
2012021702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡円に対する豪ドルのコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.8% |
2.77% |
3.24% |
1.73% |
|
カテゴリー |
1.46% |
3.04% |
3.99% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.27% |
-0.75% |
-0.16% |
|
順位 |
35位 |
25位 |
30位 |
27位 |
|
％ランク |
100% |
74% |
91% |
97% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
5.01% |
8.47% |
8.5% |
8.71% |
|
カテゴリー |
6.2% |
8.71% |
9.04% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
-1.19% |
-0.24% |
-0.54% |
-0.52% |
|
順位 |
2位 |
11位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
6% |
33% |
7% |
8% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.31 |
0.37 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.34 |
0.44 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.01 |
|
順位 |
33位 |
20位 |
25位 |
16位 |
|
％ランク |
95% |
59% |
76% |
58% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報