設定日:
2012/02/17
償還日：
2027/02/15
評価基準日：
2026/08/31
野村 豪ドル債オープン･プレミアム年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
16,049
円
2026年09月18日
前日比
前日比
95
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
2,199
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01312122
2012021702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡円に対する豪ドルのコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.56% |
8.53% |
5.25% |
4.04% |
|
カテゴリー |
17.9% |
8.95% |
6.24% |
4.5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-0.42% |
-0.99% |
-0.46% |
|
順位 |
33位 |
31位 |
30位 |
28位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
89% |
91% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
標準偏差 |
8.25% |
7.83% |
8.8% |
8.39% |
|
カテゴリー |
7.24% |
8% |
9.17% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
-0.17% |
-0.37% |
-0.42% |
|
順位 |
33位 |
10位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
92% |
29% |
9% |
7% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.92 |
1.05 |
0.58 |
0.47 |
|
カテゴリー |
2.39 |
1.08 |
0.66 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.03 |
|
順位 |
32位 |
24位 |
28位 |
26位 |
|
％ランク |
89% |
69% |
83% |
84% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報