設定日:
2012/02/17
償還日：
2027/02/15
評価基準日：
2025/09/30
野村 豪ドル債オープン･プレミアム年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
15,169
円
2025年10月24日
前日比
前日比
41
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
2,263
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01312122
2012021702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡円に対する豪ドルのコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.86% |
5.19% |
3.48% |
2.56% |
|
カテゴリー |
1.89% |
4.97% |
4.15% |
2.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
+ 0.22% |
-0.67% |
-0.17% |
|
順位 |
2位 |
12位 |
27位 |
27位 |
|
％ランク |
6% |
36% |
82% |
97% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
5.39% |
8.09% |
8.42% |
8.6% |
|
カテゴリー |
6.38% |
8.51% |
8.96% |
9.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
-0.42% |
-0.54% |
-0.51% |
|
順位 |
2位 |
11位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
6% |
33% |
7% |
8% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.62 |
0.4 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.24 |
0.57 |
0.46 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.05 |
-0.06 |
-0.01 |
|
順位 |
2位 |
6位 |
24位 |
11位 |
|
％ランク |
6% |
18% |
73% |
40% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報