設定日:
2012/02/17
償還日：
2027/02/15
評価基準日：
2025/10/31
野村 豪ドル債オープン･プレミアム年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
15,120
円
2025年11月07日
前日比
前日比
33
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
2,239
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01312122
2012021702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡円に対する豪ドルのコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.55% |
5.7% |
4.6% |
2.64% |
|
カテゴリー |
5.38% |
5.46% |
5.36% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.17% |
+ 0.24% |
-0.76% |
-0.14% |
|
順位 |
1位 |
13位 |
29位 |
24位 |
|
％ランク |
3% |
38% |
86% |
83% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
29本 |
|
標準偏差 |
6.31% |
8.25% |
8.52% |
8.63% |
|
カテゴリー |
7.21% |
8.63% |
9% |
9.12% |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
-0.38% |
-0.48% |
-0.49% |
|
順位 |
2位 |
12位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
6% |
35% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.67 |
0.53 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.62 |
0.59 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.05 |
-0.06 |
0 |
|
順位 |
1位 |
8位 |
26位 |
13位 |
|
％ランク |
3% |
23% |
77% |
45% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報