設定日:

2012/02/17

償還日:

2027/02/15

評価基準日:

2025/07/31

野村 豪ドル債オープン・プレミアム年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

14,336

2025年08月25日

前日比

前日比

63

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

2,172

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01312122

2012021702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.8%

2.77%

3.24%

1.73%

カテゴリー

1.46%

3.04%

3.99%

1.89%

+/- カテゴリー

-0.66%

-0.27%

-0.75%

-0.16%

順位

35位

25位

30位

27位

%ランク

100%

74%

91%

97%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

標準偏差

5.01%

8.47%

8.5%

8.71%

カテゴリー

6.2%

8.71%

9.04%

9.23%

+/- カテゴリー

-1.19%

-0.24%

-0.54%

-0.52%

順位

2位

11位

2位

2位

%ランク

6%

33%

7%

8%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

シャープレシオ

0.09

0.31

0.37

0.19

カテゴリー

0.18

0.34

0.44

0.2

+/- カテゴリー

-0.09

-0.03

-0.07

-0.01

順位

33位

20位

25位

16位

%ランク

95%

59%

76%

58%

ファンド数

35本

34本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

20円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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