設定日:
2012/02/17
償還日：
2027/02/15
評価基準日：
2025/04/30
野村 豪ドル債オープン･プレミアム年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
13,647
円
2025年05月21日
前日比
前日比
63
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
2,129
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01312122
2012021702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡円に対する豪ドルのコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.05% |
1.79% |
3.73% |
0.73% |
|
カテゴリー |
-5.54% |
1.69% |
4.46% |
0.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
+ 0.1% |
-0.73% |
+ 0.03% |
|
順位 |
5位 |
16位 |
31位 |
9位 |
|
％ランク |
15% |
48% |
94% |
33% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
6.2% |
8.56% |
8.6% |
8.69% |
|
カテゴリー |
8.31% |
8.62% |
9.13% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
-2.11% |
-0.06% |
-0.53% |
-0.54% |
|
順位 |
1位 |
14位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
42% |
7% |
8% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.69 |
0.2 |
0.43 |
0.08 |
|
カテゴリー |
-0.7 |
0.19 |
0.48 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
-0.05 |
+ 0.01 |
|
順位 |
7位 |
17位 |
24位 |
7位 |
|
％ランク |
20% |
50% |
73% |
25% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報