設定日:

2012/02/17

償還日:

2027/02/15

評価基準日:

2025/01/31

野村 豪ドル債オープン・プレミアム年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

13,939

2025年02月13日

前日比

前日比

70

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

2,274

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01312122

2012021702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.38%

3.83%

3.16%

1.19%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

-0.27%

-1.03%

-0.87%

-0.16%

順位

25位

29位

28位

23位

%ランク

76%

94%

91%

92%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

6.39%

8.84%

9.69%

8.71%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

-2%

-0.56%

-0.44%

-0.5%

順位

1位

2位

2位

2位

%ランク

4%

7%

7%

8%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.19

0.43

0.32

0.13

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.08

-0.08

-0.01

順位

13位

25位

26位

22位

%ランク

40%

81%

84%

88%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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