NISA成長投資枠

設定日:

2017/05/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

スパークス・新・国際優良アジア株ファンド『愛称:アジア厳選投資』

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,385

2025年07月04日

前日比

前日比

47

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

456

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

80311175

2017052601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

アジア(日本を除く)の新・国際優良企業に投資する。強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資する。ベンチマークは設けず、厳選投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.47%

6.84%

8.21%

--

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

--

+/- カテゴリー

+ 4.18%

-3.47%

-3.07%

--

順位

18位

110位

100位

--

%ランク

12%

80%

80%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

標準偏差

18.64%

16.76%

16.98%

--

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

--

+/- カテゴリー

+ 1.87%

+ 2.05%

+ 1.8%

--

順位

123位

123位

113位

--

%ランク

82%

90%

90%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

シャープレシオ

0.33

0.4

0.48

--

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

-0.29

-0.31

--

順位

21位

118位

107位

--

%ランク

14%

86%

85%

--

ファンド数

150本

138本

126本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

0

05/25

--

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--

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2022年

0円

--

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0

05/25

--

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--

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--

--

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--

2021年

0円

--

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--

0

05/25

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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