NISA成長投資枠

設定日:

2017/05/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

スパークス・新・国際優良アジア株ファンド『愛称:アジア厳選投資』

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,896

2025年02月17日

前日比

前日比

68

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

420

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

80311175

2017052601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

アジア(日本を除く)の新・国際優良企業に投資する。強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資する。ベンチマークは設けず、厳選投資すを行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.72%

0.88%

5.04%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-7.99%

-6.54%

-2.92%

--

順位

136位

130位

108位

--

%ランク

89%

93%

83%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

15.2%

15.94%

18.66%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

+ 0.12%

+ 1.18%

+ 0.2%

--

順位

66位

123位

98位

--

%ランク

44%

88%

75%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

0.5

0.05

0.27

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

-0.52

-0.51

-0.19

--

順位

137位

130位

107位

--

%ランク

90%

93%

82%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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