NISA成長投資枠
設定日:
2017/05/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
スパークス･新･国際優良アジア株ファンド『愛称：アジア厳選投資』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,634
円
2026年07月15日
前日比
前日比
-109
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
677
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
80311175
2017052601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
アジア(日本を除く)の新･国際優良企業に投資する。強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資する。ベンチマークは設けず、厳選投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
59.4% |
24.28% |
9.06% |
-- |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.22% |
+ 1.79% |
-3.07% |
-- |
|
順位 |
27位 |
66位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
51% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
27.17% |
20.08% |
19.89% |
-- |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.91% |
+ 3.17% |
+ 3.15% |
-- |
|
順位 |
139位 |
123位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
94% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.2 |
0.45 |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.09 |
-0.3 |
-- |
|
順位 |
96位 |
93位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
71% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報