設定日:

2016/01/27

償還日:

2028/07/20

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 北欧株式ファンド(H無)『愛称:オーロラスター』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

10,304

2025年02月07日

前日比

前日比

26

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

467

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

29311161

2016012701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.34%

10.29%

13.89%

--

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

--

+/- カテゴリー

-0.93%

-1.61%

+ 2.63%

--

順位

16位

22位

8位

--

%ランク

52%

71%

26%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

標準偏差

10.9%

16.59%

20.01%

--

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

--

+/- カテゴリー

-0.35%

+ 1.76%

+ 1.11%

--

順位

18位

24位

21位

--

%ランク

59%

78%

68%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

シャープレシオ

1.03

0.62

0.69

--

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

--

+/- カテゴリー

-0.06

-0.19

+ 0.09

--

順位

15位

24位

13位

--

%ランク

49%

78%

42%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2100円

500

01/22

--

--

--

--

700

04/22

--

--

--

--

700

07/22

--

--

--

--

200

10/21

--

--

--

--

2023年

300円

0

01/20

--

--

--

--

100

04/20

--

--

--

--

200

07/20

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

500円

300

01/20

--

--

--

--

200

04/20

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

3300円

800

01/20

--

--

--

--

1200

04/20

--

--

--

--

800

07/20

--

--

--

--

500

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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