設定日:
2016/01/27
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ 北欧株式ファンド(H無)『愛称：オーロラスター』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
11,014
円
2026年07月10日
前日比
前日比
94
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
531
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
29311161
2016012701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/10/20
|
ファンドの特色
北欧各国の株式に投資を行う｡主な投資対象は､ノルウェー･スウェーデン･デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式｡投資不適格銘柄の排除､バリュエーション評価など徹底した調査･分析を通じて､株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.98% |
14.75% |
10.12% |
12.7% |
|
カテゴリー |
22.32% |
15.69% |
12.28% |
12.2% |
|
+/- カテゴリー |
-3.34% |
-0.94% |
-2.16% |
+ 0.5% |
|
順位 |
19位 |
17位 |
21位 |
11位 |
|
％ランク |
58% |
59% |
73% |
44% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
10.01% |
11.68% |
16.56% |
16.55% |
|
カテゴリー |
14.39% |
13.41% |
14.94% |
16.69% |
|
+/- カテゴリー |
-4.38% |
-1.73% |
+ 1.62% |
-0.14% |
|
順位 |
1位 |
5位 |
24位 |
14位 |
|
％ランク |
4% |
18% |
83% |
56% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.24 |
0.6 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.19 |
0.83 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.05 |
-0.23 |
+ 0.03 |
|
順位 |
16位 |
13位 |
20位 |
13位 |
|
％ランク |
49% |
45% |
69% |
52% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1300円 |
700 01/20 |
-- -- |
-- -- |
600 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
500 07/22 |
-- -- |
-- -- |
500 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
500 01/22 |
-- -- |
-- -- |
700 04/22 |
-- -- |
-- -- |
700 07/22 |
-- -- |
-- -- |
200 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
100 04/20 |
-- -- |
-- -- |
200 07/20 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
200 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報