設定日:

2016/01/27

償還日:

2028/07/20

評価基準日:

2025/04/30

ニッセイ 北欧株式ファンド(H無)『愛称:オーロラスター』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

10,900

2025年05月23日

前日比

前日比

-163

(-1.47%)

純資産総額

純資産総額

480

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

29311161

2016012701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.07%

7.92%

15.73%

--

カテゴリー

1.33%

11.07%

15.19%

--

+/- カテゴリー

-1.4%

-3.15%

+ 0.54%

--

順位

21位

22位

18位

--

%ランク

66%

71%

59%

--

ファンド数

32本

31本

31本

--

標準偏差

10.89%

15.26%

18.01%

--

カテゴリー

10.63%

14.2%

15.97%

--

+/- カテゴリー

+ 0.26%

+ 1.06%

+ 2.04%

--

順位

21位

22位

25位

--

%ランク

66%

71%

81%

--

ファンド数

32本

31本

31本

--

シャープレシオ

-0.03

0.51

0.87

--

カテゴリー

0.12

0.78

0.95

--

+/- カテゴリー

-0.15

-0.27

-0.08

--

順位

21位

24位

21位

--

%ランク

66%

78%

68%

--

ファンド数

32本

31本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2100円

500

01/22

--

--

--

--

700

04/22

--

--

--

--

700

07/22

--

--

--

--

200

10/21

--

--

--

--

2023年

300円

0

01/20

--

--

--

--

100

04/20

--

--

--

--

200

07/20

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

500円

300

01/20

--

--

--

--

200

04/20

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

3300円

800

01/20

--

--

--

--

1200

04/20

--

--

--

--

800

07/20

--

--

--

--

500

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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