設定日:
2016/01/27
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2025/08/31
ニッセイ 北欧株式ファンド(H無)『愛称：オーロラスター』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
10,762
円
2025年09月12日
前日比
前日比
19
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
478
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
29311161
2016012701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
北欧各国の株式に投資を行う｡主な投資対象は､ノルウェー･スウェーデン･デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式｡投資不適格銘柄の排除､バリュエーション評価など徹底した調査･分析を通じて､株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.25% |
13.35% |
12.5% |
-- |
|
カテゴリー |
11.94% |
16.57% |
13.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.69% |
-3.22% |
-1.4% |
-- |
|
順位 |
17位 |
20位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
69% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
30本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.46% |
15.22% |
17.56% |
-- |
|
カテゴリー |
10.84% |
13.81% |
15.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62% |
+ 1.41% |
+ 1.68% |
-- |
|
順位 |
21位 |
23位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
80% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
30本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.77 |
0.87 |
0.71 |
-- |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.21 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.34 |
-0.16 |
-- |
|
順位 |
18位 |
22位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
76% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
30本 |
29本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
500 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
500 01/22 |
-- -- |
-- -- |
700 04/22 |
-- -- |
-- -- |
700 07/22 |
-- -- |
-- -- |
200 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
100 04/20 |
-- -- |
-- -- |
200 07/20 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
200 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3300円 |
800 01/20 |
-- -- |
-- -- |
1200 04/20 |
-- -- |
-- -- |
800 07/20 |
-- -- |
-- -- |
500 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報