設定日:
2016/01/27
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ 北欧株式ファンド(H無)『愛称：オーロラスター』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
10,349
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
521
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
29311161
2016012701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/10/20
|
ファンドの特色
北欧各国の株式に投資を行う｡主な投資対象は､ノルウェー･スウェーデン･デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式｡投資不適格銘柄の排除､バリュエーション評価など徹底した調査･分析を通じて､株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.47% |
17.59% |
10.63% |
13.16% |
|
カテゴリー |
23.4% |
15.78% |
12.24% |
11.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.07% |
+ 1.81% |
-1.61% |
+ 1.45% |
|
順位 |
13位 |
10位 |
17位 |
5位 |
|
％ランク |
39% |
35% |
59% |
20% |
|
ファンド数 |
34本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
10.26% |
11.81% |
16.63% |
16.59% |
|
カテゴリー |
14.43% |
13.43% |
14.94% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-4.17% |
-1.62% |
+ 1.69% |
-0.03% |
|
順位 |
1位 |
6位 |
24位 |
14位 |
|
％ランク |
3% |
21% |
83% |
56% |
|
ファンド数 |
34本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
2.61 |
1.47 |
0.63 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.19 |
0.82 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
+ 0.28 |
-0.19 |
+ 0.08 |
|
順位 |
3位 |
8位 |
20位 |
10位 |
|
％ランク |
9% |
28% |
69% |
40% |
|
ファンド数 |
34本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1800円 |
700 01/20 |
-- -- |
-- -- |
600 04/20 |
-- -- |
-- -- |
500 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
500 07/22 |
-- -- |
-- -- |
500 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
500 01/22 |
-- -- |
-- -- |
700 04/22 |
-- -- |
-- -- |
700 07/22 |
-- -- |
-- -- |
200 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
100 04/20 |
-- -- |
-- -- |
200 07/20 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
200 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報