NISA成長投資枠
設定日:
2016/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
先進国資産配分コントロールファンド＜成長型＞『愛称：コア成長』
投信会社名：
中銀アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
14,127
円
2026年08月14日
前日比
前日比
84
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
551
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
9W312164
201604280A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする｡各資産の組入比率は､国内･先進国株式が0%から42.5%､国内債券が0%から51%､先進国債券が0%から25%(原則､13%から25%)｡実質組入外貨建資産のうち､株式部分については､原則として為替ヘッジを行わず､債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.66% |
5.88% |
3.16% |
3.3% |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
1.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.27% |
+ 2.78% |
+ 2.48% |
+ 1.61% |
|
順位 |
17位 |
23位 |
23位 |
12位 |
|
％ランク |
13% |
19% |
21% |
20% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
標準偏差 |
8.29% |
8.66% |
7.56% |
6.41% |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.68% |
+ 3.02% |
+ 1.72% |
+ 1.41% |
|
順位 |
120位 |
112位 |
97位 |
52位 |
|
％ランク |
87% |
89% |
88% |
87% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
1.33 |
0.64 |
0.39 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.27 |
+ 0.37 |
+ 0.25 |
|
順位 |
23位 |
37位 |
28位 |
18位 |
|
％ランク |
17% |
30% |
26% |
30% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報