NISA成長投資枠
設定日:
2016/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
先進国資産配分コントロールファンド＜成長型＞『愛称：コア成長』
投信会社名：
中銀アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,488
円
2026年05月15日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
559
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
9W312164
201604280A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする｡各資産の組入比率は､国内･先進国株式が0%から42.5%､国内債券が0%から51%､先進国債券が0%から25%(原則､13%から25%)｡実質組入外貨建資産のうち､株式部分については､原則として為替ヘッジを行わず､債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.35% |
6.65% |
3.09% |
2.94% |
|
カテゴリー |
8.56% |
3.52% |
1.06% |
1.83% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
+ 3.13% |
+ 2.03% |
+ 1.11% |
|
順位 |
54位 |
21位 |
24位 |
15位 |
|
％ランク |
39% |
17% |
22% |
26% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
標準偏差 |
8.18% |
8.74% |
7.48% |
6.36% |
|
カテゴリー |
6.08% |
5.68% |
5.59% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.1% |
+ 3.06% |
+ 1.89% |
+ 1.29% |
|
順位 |
122位 |
115位 |
98位 |
50位 |
|
％ランク |
88% |
90% |
88% |
85% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
0.73 |
0.39 |
0.45 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.45 |
0.08 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.28 |
+ 0.31 |
+ 0.19 |
|
順位 |
77位 |
37位 |
30位 |
21位 |
|
％ランク |
55% |
29% |
27% |
36% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
59本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報