NISA成長投資枠

設定日:

2016/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

先進国資産配分コントロールファンド<成長型>『愛称:コア成長』

投信会社名:

中銀アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

12,211

2025年06月16日

前日比

前日比

-14

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

697

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

9W312164

201604280A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から42.5%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、13%から25%)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.24%

1.88%

3.19%

--

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

--

+/- カテゴリー

-7.22%

+ 1.62%

+ 2.2%

--

順位

145位

29位

18位

--

%ランク

100%

23%

16%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

標準偏差

8.34%

7.88%

6.97%

--

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

--

+/- カテゴリー

+ 3.78%

+ 2.05%

+ 1.87%

--

順位

126位

109位

97位

--

%ランク

87%

85%

86%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

シャープレシオ

-1.02

0.23

0.45

--

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

--

+/- カテゴリー

-0.56

+ 0.28

+ 0.35

--

順位

120位

39位

31位

--

%ランク

83%

31%

28%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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