NISA成長投資枠
設定日:
2016/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
先進国資産配分コントロールファンド＜成長型＞『愛称：コア成長』
投信会社名：
中銀アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
13,268
円
2026年02月16日
前日比
前日比
-102
円
(-0.76%)
純資産総額
純資産総額
557
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
9W312164
201604280A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする｡各資産の組入比率は､国内･先進国株式が0%から42.5%､国内債券が0%から51%､先進国債券が0%から25%(原則､13%から25%)｡実質組入外貨建資産のうち､株式部分については､原則として為替ヘッジを行わず､債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.02% |
5.8% |
3.7% |
-- |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.23% |
+ 1.99% |
+ 2.41% |
-- |
|
順位 |
135位 |
29位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
23% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.59% |
7.66% |
6.93% |
-- |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.34% |
+ 2.67% |
+ 1.8% |
-- |
|
順位 |
118位 |
113位 |
96位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
88% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.45 |
0.73 |
0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.27 |
+ 0.12 |
+ 0.38 |
-- |
|
順位 |
128位 |
55位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
43% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報