NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称：NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
273,660
円
2025年06月13日
前日比
前日比
578
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
5,747
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01311223
2022031604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2845)｡「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.42% |
13.36% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.53% |
6.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.89% |
+ 7.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
10位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.04% |
18.18% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.03% |
18.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.05% |
-- |
-- |
|
順位 |
60位 |
52位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
58% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.73 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.34 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.39 |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
-- -- |
660 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
550 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
890円 |
-- -- |
270 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
620 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報