NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称：NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
304,708
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-1,149
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
13,468
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01311223
2022031604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2845)｡「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.61% |
24.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.8% |
15.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.81% |
+ 9.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
12位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
14% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.31% |
15.11% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.42% |
15.8% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-0.69% |
-- |
-- |
|
順位 |
58位 |
53位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.27 |
1.61 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.97 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.64 |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
920円 |
-- -- |
660 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
550 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
890円 |
-- -- |
270 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
620 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報