NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称：NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
295,908
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-197
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
13,848
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01311223
2022031604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2845)｡「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.08% |
16.84% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.81% |
+ 7.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.24% |
16.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-0.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
57位 |
53位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.31 |
1 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.44 |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
920円 |
-- -- |
660 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
550 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
890円 |
-- -- |
270 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
620 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報