NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称：NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
347,418
円
2026年09月17日
前日比
前日比
54
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
8,043
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01311223
2022031604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2845)｡「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.62% |
18.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.79% |
13.64% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.83% |
+ 5.27% |
-- |
-- |
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順位 |
29位 |
22位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
25.66% |
19.06% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.06% |
18.18% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.6% |
+ 0.88% |
-- |
-- |
|
順位 |
85位 |
69位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.78 |
0.98 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.73 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.25 |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
21% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
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500 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
920円 |
-- -- |
660 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
550 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
890円 |
-- -- |
270 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
620 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報