NISA成長投資枠
設定日:
2022/03/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称：NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
245,117
円
2025年05月01日
前日比
前日比
282
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
5,196
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01311223
2022031604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2845)｡「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.8% |
3.26% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.14% |
0.17% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
+ 3.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
38位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
21% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.27% |
19.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.83% |
18.84% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
+ 0.97% |
-- |
-- |
|
順位 |
55位 |
61位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.04 |
0.16 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.02 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
39位 |
22位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
-- -- |
660 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
550 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
890円 |
-- -- |
270 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
620 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
370 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報