設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,252

2025年05月20日

前日比

前日比

-25

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

1,720

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

35311059

2005093003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.26%

-4.69%

-4.38%

-1.32%

カテゴリー

-1.4%

3.04%

3.61%

1.06%

+/- カテゴリー

+ 1.66%

-7.73%

-7.99%

-2.38%

順位

25位

107位

95位

64位

%ランク

20%

94%

92%

82%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

標準偏差

3.68%

5.48%

4.91%

4.22%

カテゴリー

7.85%

8.47%

8.25%

9.2%

+/- カテゴリー

-4.17%

-2.99%

-3.34%

-4.98%

順位

23位

15位

13位

4位

%ランク

19%

14%

13%

6%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

シャープレシオ

0

-0.87

-0.91

-0.32

カテゴリー

-0.21

0.24

0.33

0.07

+/- カテゴリー

+ 0.21

-1.11

-1.24

-0.39

順位

25位

108位

100位

66位

%ランク

20%

95%

97%

84%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/09

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

小さい

5年

★★

低い

小さい

10年

★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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