設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,375

2025年05月02日

前日比

前日比

-24

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

1,739

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

35311059

2005093003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.56%

-5.46%

-4.29%

-1.46%

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

1.34%

+/- カテゴリー

-3.28%

-9.02%

-8.59%

-2.8%

順位

97位

106位

96位

65位

%ランク

78%

94%

94%

82%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

標準偏差

4.19%

5.5%

4.94%

4.22%

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

9.14%

+/- カテゴリー

-3.47%

-2.86%

-3.3%

-4.92%

順位

23位

15位

13位

4位

%ランク

19%

14%

13%

5%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

シャープレシオ

-0.67

-1.01

-0.88

-0.35

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

0.1

+/- カテゴリー

-0.6

-1.31

-1.3

-0.45

順位

104位

108位

98位

67位

%ランク

84%

96%

96%

84%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/09

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

小さい

5年

★★

低い

小さい

10年

★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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