設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
GS･世界債券オープンA(野村SMA向け)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,056
円
2026年07月15日
前日比
前日比
-6
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
843
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
35311059
2005093003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 2025/06/09
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.32% |
-1.72% |
-4.64% |
-2.02% |
|
カテゴリー |
13.66% |
7.3% |
4.62% |
4.06% |
|
+/- カテゴリー |
-14.98% |
-9.02% |
-9.26% |
-6.08% |
|
順位 |
126位 |
108位 |
96位 |
74位 |
|
％ランク |
97% |
94% |
95% |
90% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
3.6% |
4.31% |
4.87% |
4.19% |
|
カテゴリー |
5.6% |
7.33% |
8.14% |
8.49% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-3.02% |
-3.27% |
-4.3% |
|
順位 |
18位 |
12位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
14% |
11% |
12% |
8% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
-0.54 |
-0.48 |
-1 |
-0.51 |
|
カテゴリー |
2.03 |
0.81 |
0.42 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-2.57 |
-1.29 |
-1.42 |
-0.9 |
|
順位 |
123位 |
111位 |
98位 |
77位 |
|
％ランク |
94% |
97% |
97% |
93% |
|
ファンド数 |
131本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/09 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報