設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,379

2025年02月07日

前日比

前日比

-6

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

1,741

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

35311059

2005093003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/07

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.05%

-6.81%

-4.14%

-1.47%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-6.46%

-10.87%

-6.58%

-2.72%

順位

101位

98位

89位

60位

%ランク

85%

93%

89%

82%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

4.21%

5.61%

4.95%

4.21%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-3.3%

-3.06%

-4.15%

-4.79%

順位

23位

14位

11位

4位

%ランク

20%

14%

11%

6%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

-0.76

-1.22

-0.85

-0.36

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-1.05

-1.54

-1.04

-0.46

順位

108位

102位

92位

61位

%ランク

91%

97%

92%

83%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/09

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

小さい

5年

★★

低い

小さい

10年

★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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