設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
GS･世界債券オープンA(野村SMA向け)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,348
円
2025年11月17日
前日比
前日比
-40
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
1,634
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
35311059
2005093003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/12/09
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.09% |
-1.78% |
-4.69% |
-1.32% |
|
カテゴリー |
6.96% |
6.75% |
5.01% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
-6.87% |
-8.53% |
-9.7% |
-4.1% |
|
順位 |
122位 |
110位 |
97位 |
72位 |
|
％ランク |
94% |
96% |
93% |
89% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
2.65% |
4.43% |
4.83% |
4.18% |
|
カテゴリー |
6.73% |
8.12% |
8.16% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-4.08% |
-3.69% |
-3.33% |
-4.78% |
|
順位 |
22位 |
14位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
17% |
13% |
12% |
7% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
-0.13 |
-0.44 |
-1 |
-0.33 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.67 |
0.47 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.94 |
-1.11 |
-1.47 |
-0.57 |
|
順位 |
123位 |
110位 |
101位 |
71位 |
|
％ランク |
95% |
96% |
97% |
88% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/09 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報