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5001-5050件を表示(全5720件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 65,833円 |
純資産総額(百万円) 26,438 |
資金流入週間(百万円)※推計 -90 |
信託報酬率(税込) 0.264% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE4Good Developed 100 Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE4Good Developed 100 Index(円換算) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。「FTSE4Good Developed 100 Index」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、円換算した同指数の動きをとらえる投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.26% |
リターン3年(年率) 21.28% |
リターン5年(年率) 23.09% |
リターン10年(年率) 13.91% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 26,438 |
シャープレシオ1年 -0.14 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 26,438 |
標準偏差1年 19.22% |
標準偏差3年 16.79% |
標準偏差5年 16.44% |
標準偏差10年 16.9% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 26,438 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月27日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 26,438 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,950円 |
純資産総額(百万円) 7,193 |
資金流入週間(百万円)※推計 -91 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月07日 |
リターン1年(年率) 3.67% |
リターン3年(年率) 16.59% |
リターン5年(年率) 15.1% |
リターン10年(年率) 6.68% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 7,193 |
シャープレシオ1年 0.36 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 7,193 |
標準偏差1年 9.36% |
標準偏差3年 11.97% |
標準偏差5年 13.78% |
標準偏差10年 16.18% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 7,193 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,193 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,700円 |
純資産総額(百万円) 4,293 |
資金流入週間(百万円)※推計 -91 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式に投資(上場予定を含む)を行う。今後高い利益成長が期待できる20銘柄程度に厳選し投資を行う。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質・ビジョン、新しいビジネスモデルや付加価値の高い商品等から企業価値の増大が期待できる企業に着目。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、組入銘柄を選定する。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 32.37% |
リターン3年(年率) 16.13% |
リターン5年(年率) 12.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 4,293 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 4,293 |
標準偏差1年 11.62% |
標準偏差3年 12.07% |
標準偏差5年 18.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 4,293 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年03月24日 |
分配金利回り 2.11% |
純資産総額(百万円) 4,293 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,433円 |
純資産総額(百万円) 52,180 |
資金流入週間(百万円)※推計 -91 |
信託報酬率(税込) 1.47175% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月08日 |
リターン1年(年率) 1.16% |
リターン3年(年率) 4.5% |
リターン5年(年率) 3.7% |
リターン10年(年率) 2.95% |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 52,180 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 52,180 |
標準偏差1年 5.22% |
標準偏差3年 5.69% |
標準偏差5年 5.13% |
標準偏差10年 4.94% |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 52,180 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,180 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,776円 |
純資産総額(百万円) 9,336 |
資金流入週間(百万円)※推計 -91 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の理由も含め活用する場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月06日 |
リターン1年(年率) 8.01% |
リターン3年(年率) 11.22% |
リターン5年(年率) 10.89% |
リターン10年(年率) 8.43% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 9,336 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 9,336 |
標準偏差1年 9.83% |
標準偏差3年 12.3% |
標準偏差5年 13.98% |
標準偏差10年 14.43% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 9,336 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,336 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,523円 |
純資産総額(百万円) 14,670 |
資金流入週間(百万円)※推計 -91 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月10日 |
リターン1年(年率) -3.44% |
リターン3年(年率) 5.72% |
リターン5年(年率) 8.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 14,670 |
シャープレシオ1年 -0.24 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 14,670 |
標準偏差1年 15.83% |
標準偏差3年 19.91% |
標準偏差5年 21.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 14,670 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,670 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,393円 |
純資産総額(百万円) 76,304 |
資金流入週間(百万円)※推計 -91 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.63% |
リターン3年(年率) -2.61% |
リターン5年(年率) -2.17% |
リターン10年(年率) -0.52% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 76,304 |
シャープレシオ1年 -1.16 |
シャープレシオ3年 -0.9 |
シャープレシオ5年 -0.9 |
シャープレシオ10年 -0.24 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 76,304 |
標準偏差1年 2.55% |
標準偏差3年 3.04% |
標準偏差5年 2.5% |
標準偏差10年 2.34% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 76,304 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 76,304 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,015円 |
純資産総額(百万円) 17,907 |
資金流入週間(百万円)※推計 -91 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場している株式に投資する。マクロ分析に基づくトップダウンの国・通貨の投資判断とボトムアップの個別銘柄分析を組み合わせ、本源的価値に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月15日 |
リターン1年(年率) 2.37% |
リターン3年(年率) 13.92% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 17,907 |
シャープレシオ1年 0.17 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 17,907 |
標準偏差1年 12.09% |
標準偏差3年 13.19% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 17,907 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,907 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,790円 |
純資産総額(百万円) 6,653 |
資金流入週間(百万円)※推計 -91 |
信託報酬率(税込) 1.40749% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、連動債券に投資する。原則として、米国の株価指数先物取引の組入比率が信託財産の純資産総額の300%程度となるように買い建てつつ、複数(マルチ)のリスク関連指標を用いて市場局面を判定する委託会社の独自モデル(マルチアイ)に基づき、基準価額の下落リスクの抑制をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -16.83% |
リターン3年(年率) 29.5% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.40749% |
純資産総額(百万円) 6,653 |
シャープレシオ1年 -0.34 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.40749% |
純資産総額(百万円) 6,653 |
標準偏差1年 51.27% |
標準偏差3年 44.65% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.40749% |
純資産総額(百万円) 6,653 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,653 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,743円 |
純資産総額(百万円) 59,112 |
資金流入週間(百万円)※推計 -92 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 自動継続投資専用ファンド。3つの異なる資産(株式・外国債券・不動産投信)へ分散投資。各資産の組入比率は、国内株式:33%、外国債券(欧州・米国の国債、政府機関債、国際機関債等):33%、不動産投資信託(J-REIT):33%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年03月21日 |
リターン1年(年率) 3.7% |
リターン3年(年率) 7.72% |
リターン5年(年率) 8.53% |
リターン10年(年率) 4.56% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 59,112 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 59,112 |
標準偏差1年 4.59% |
標準偏差3年 6.45% |
標準偏差5年 7.25% |
標準偏差10年 8.13% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 59,112 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 3.77% |
純資産総額(百万円) 59,112 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,931円 |
純資産総額(百万円) 5,619 |
資金流入週間(百万円)※推計 -92 |
信託報酬率(税込) 1.843% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として気候変動ソリューションをテーマに掲げる世界の企業(気候変動問題に対応するための革新的なソリューションの提供やイノベーションへの貢献、あるいはそれらの取組みの推進等を行うことが期待される企業等)の株式へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) -2.07% |
リターン3年(年率) 14.35% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 5,619 |
シャープレシオ1年 -0.15 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 5,619 |
標準偏差1年 15.97% |
標準偏差3年 17.02% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 5,619 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,619 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,421円 |
純資産総額(百万円) 5,626 |
資金流入週間(百万円)※推計 -92 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は国内の上場株式。個別企業分析に基づき、国内の比較的中・小規模の高成長企業を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月13日 |
リターン1年(年率) 2.35% |
リターン3年(年率) 14.01% |
リターン5年(年率) 10.45% |
リターン10年(年率) 6.37% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 5,626 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 5,626 |
標準偏差1年 9.62% |
標準偏差3年 12.02% |
標準偏差5年 13.68% |
標準偏差10年 16.8% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 5,626 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年03月13日 |
分配金利回り 4.38% |
純資産総額(百万円) 5,626 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,540円 |
純資産総額(百万円) 25,345 |
資金流入週間(百万円)※推計 -92 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月10日 |
リターン1年(年率) 4.05% |
リターン3年(年率) 14.62% |
リターン5年(年率) 19.63% |
リターン10年(年率) 10.36% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 25,345 |
シャープレシオ1年 0.31 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 25,345 |
標準偏差1年 11.93% |
標準偏差3年 12.05% |
標準偏差5年 13% |
標準偏差10年 15.24% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 25,345 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 1.05% |
純資産総額(百万円) 25,345 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,764円 |
純資産総額(百万円) 25,552 |
資金流入週間(百万円)※推計 -93 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3% |
リターン3年(年率) 11.14% |
リターン5年(年率) 12.17% |
リターン10年(年率) 5.6% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 25,552 |
シャープレシオ1年 -0.28 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 25,552 |
標準偏差1年 11.85% |
標準偏差3年 10.73% |
標準偏差5年 9.2% |
標準偏差10年 10.57% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 25,552 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 7.14% |
純資産総額(百万円) 25,552 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,190円 |
純資産総額(百万円) 58,957 |
資金流入週間(百万円)※推計 -93 |
信託報酬率(税込) 0.363% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し、必要に応じてリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.77% |
リターン3年(年率) 17.62% |
リターン5年(年率) 15.33% |
リターン10年(年率) 7.97% |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 58,957 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 58,957 |
標準偏差1年 8.97% |
標準偏差3年 10.99% |
標準偏差5年 12.14% |
標準偏差10年 14.44% |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 58,957 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2025年01月17日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 58,957 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,229円 |
純資産総額(百万円) 415 |
資金流入週間(百万円)※推計 -93 |
信託報酬率(税込) 0.748% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。株式への投資にあたっては、わが国の株式を中心に投資する。外貨建資産の組入限度内で外国の株式にも投資を行う。組入れにあたっては、今後予想される産業構造の変化の中で、経営力、技術力、製品市場の成長性等の面から今後とも成長が期待される内外の企業を選定することを基本とする。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.37% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 415 |
シャープレシオ1年 0.73 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 415 |
標準偏差1年 12.35% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 415 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2024年12月06日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 415 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,697円 |
純資産総額(百万円) 77,054 |
資金流入週間(百万円)※推計 -93 |
信託報酬率(税込) 1.854% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし、直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す。一部、日本の短期公社債および短期金融商品に実質的に投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月10日 |
リターン1年(年率) -6.04% |
リターン3年(年率) 12.76% |
リターン5年(年率) 21.54% |
リターン10年(年率) 11.25% |
信託報酬率 1.854% |
純資産総額(百万円) 77,054 |
シャープレシオ1年 -0.46 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.854% |
純資産総額(百万円) 77,054 |
標準偏差1年 13.96% |
標準偏差3年 16.42% |
標準偏差5年 17.06% |
標準偏差10年 20.82% |
信託報酬率 1.854% |
純資産総額(百万円) 77,054 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 77,054 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,737円 |
純資産総額(百万円) 65,307 |
資金流入週間(百万円)※推計 -94 |
信託報酬率(税込) 1.858% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則として、円ベースでの為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月05日 |
リターン1年(年率) 1.86% |
リターン3年(年率) 13.8% |
リターン5年(年率) 16.13% |
リターン10年(年率) 7.74% |
信託報酬率 1.858% |
純資産総額(百万円) 65,307 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.858% |
純資産総額(百万円) 65,307 |
標準偏差1年 11.92% |
標準偏差3年 11.2% |
標準偏差5年 11.26% |
標準偏差10年 12.81% |
信託報酬率 1.858% |
純資産総額(百万円) 65,307 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 65,307 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,437円 |
純資産総額(百万円) 6,660 |
資金流入週間(百万円)※推計 -94 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年03月27日 |
リターン1年(年率) 0.21% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 6,660 |
シャープレシオ1年 -0.01 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 6,660 |
標準偏差1年 18.17% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 6,660 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,660 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 185,808円 |
純資産総額(百万円) 12,186 |
資金流入週間(百万円)※推計 -94 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2016)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.33% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 12,186 |
シャープレシオ1年 -0.1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 12,186 |
標準偏差1年 6.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 12,186 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2025年05月25日 |
分配金利回り 3.07% |
純資産総額(百万円) 12,186 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,615円 |
純資産総額(百万円) 20,635 |
資金流入週間(百万円)※推計 -94 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月15日 |
リターン1年(年率) 47.88% |
リターン3年(年率) 30.1% |
リターン5年(年率) 16.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 20,635 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 20,635 |
標準偏差1年 37.56% |
標準偏差3年 29.89% |
標準偏差5年 29.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 20,635 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2024年11月15日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 20,635 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,839円 |
純資産総額(百万円) 28,529 |
資金流入週間(百万円)※推計 -94 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) -3.26% |
リターン3年(年率) 4.22% |
リターン5年(年率) 3.8% |
リターン10年(年率) 1.98% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 28,529 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 28,529 |
標準偏差1年 8.67% |
標準偏差3年 7.93% |
標準偏差5年 6.75% |
標準偏差10年 6.4% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 28,529 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,529 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,352円 |
純資産総額(百万円) 104,498 |
資金流入週間(百万円)※推計 -94 |
信託報酬率(税込) 0.37% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の投資適格格付けの公社債を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月20日 |
リターン1年(年率) 0.2% |
リターン3年(年率) -1.15% |
リターン5年(年率) -2.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 104,498 |
シャープレシオ1年 -0.04 |
シャープレシオ3年 -0.21 |
シャープレシオ5年 -0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 104,498 |
標準偏差1年 3.26% |
標準偏差3年 5.96% |
標準偏差5年 5.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 104,498 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 104,498 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,424円 |
純資産総額(百万円) 14,997 |
資金流入週間(百万円)※推計 -94 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性、配当利回り、配当の安定性・成長性等を勘案して投資対象候補銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月18日 |
リターン1年(年率) 2.09% |
リターン3年(年率) 1.31% |
リターン5年(年率) 7.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 14,997 |
シャープレシオ1年 0.14 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 14,997 |
標準偏差1年 12.71% |
標準偏差3年 16.68% |
標準偏差5年 16.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 14,997 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,997 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,798円 |
純資産総額(百万円) 4,798 |
資金流入週間(百万円)※推計 -94 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年01月16日 |
リターン1年(年率) 6.6% |
リターン3年(年率) 0.16% |
リターン5年(年率) 4.75% |
リターン10年(年率) 2.91% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,798 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 0.01 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,798 |
標準偏差1年 6.5% |
標準偏差3年 8.69% |
標準偏差5年 10.33% |
標準偏差10年 12.07% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,798 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年05月16日 |
分配金利回り 7.15% |
純資産総額(百万円) 4,798 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,691円 |
純資産総額(百万円) 26,293 |
資金流入週間(百万円)※推計 -95 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月28日 |
リターン1年(年率) 1.47% |
リターン3年(年率) 2.61% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 26,293 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 26,293 |
標準偏差1年 0.63% |
標準偏差3年 2.21% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 26,293 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,293 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,831円 |
純資産総額(百万円) 12,913 |
資金流入週間(百万円)※推計 -95 |
信託報酬率(税込) 1.298% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月18日 |
リターン1年(年率) 3.41% |
リターン3年(年率) 17.24% |
リターン5年(年率) 14.95% |
リターン10年(年率) 8.03% |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 12,913 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 12,913 |
標準偏差1年 9.15% |
標準偏差3年 11.1% |
標準偏差5年 12.14% |
標準偏差10年 15.02% |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 12,913 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,913 |
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全世界/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,436円 |
純資産総額(百万円) 25,190 |
資金流入週間(百万円)※推計 -95 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の金融株。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Financials (税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.03% |
リターン3年(年率) 20.14% |
リターン5年(年率) 23.38% |
リターン10年(年率) 8.81% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 25,190 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 25,190 |
標準偏差1年 13.26% |
標準偏差3年 13.94% |
標準偏差5年 16.63% |
標準偏差10年 20.23% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 25,190 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 3.5% |
純資産総額(百万円) 25,190 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,845円 |
純資産総額(百万円) 1,222 |
資金流入週間(百万円)※推計 -96 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株価指数先物取引及び日本の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行う。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,222 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,222 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,222 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,222 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,537円 |
純資産総額(百万円) 8,734 |
資金流入週間(百万円)※推計 -96 |
信託報酬率(税込) 0.9955% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界のさまざまな債券を主要投資対象とし、為替ヘッジを考慮してポートフォリオの組入資産の平均利回りを約3%に維持することをめざす。平均利回りの維持をめざしながら、ポートフォリオ全体の価格変動リスクが最小となるよう、債券の組み合わせを原則として四半期ごとに調整する。原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2024年11月25日 |
リターン1年(年率) 2.84% |
リターン3年(年率) 0.76% |
リターン5年(年率) -1.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9955% |
純資産総額(百万円) 8,734 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 -0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9955% |
純資産総額(百万円) 8,734 |
標準偏差1年 3.86% |
標準偏差3年 6.61% |
標準偏差5年 6.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9955% |
純資産総額(百万円) 8,734 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,734 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,129円 |
純資産総額(百万円) 12,368 |
資金流入週間(百万円)※推計 -96 |
信託報酬率(税込) 1.363% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.92% |
リターン3年(年率) 11.54% |
リターン5年(年率) 7.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.363% |
純資産総額(百万円) 12,368 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.363% |
純資産総額(百万円) 12,368 |
標準偏差1年 9.04% |
標準偏差3年 12.18% |
標準偏差5年 14.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.363% |
純資産総額(百万円) 12,368 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2024年12月06日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 12,368 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,283円 |
純資産総額(百万円) 11,924 |
資金流入週間(百万円)※推計 -96 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月06日 |
リターン1年(年率) -3.06% |
リターン3年(年率) 2.98% |
リターン5年(年率) 2.99% |
リターン10年(年率) 2% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 11,924 |
シャープレシオ1年 -0.49 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 11,924 |
標準偏差1年 6.87% |
標準偏差3年 6.5% |
標準偏差5年 5.61% |
標準偏差10年 5.33% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 11,924 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,924 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,017円 |
純資産総額(百万円) 55,615 |
資金流入週間(百万円)※推計 -96 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式45%、国内債券20%、外国株式25%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.24% |
リターン3年(年率) 12.96% |
リターン5年(年率) 12.44% |
リターン10年(年率) 7.24% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 55,615 |
シャープレシオ1年 0.24 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 55,615 |
標準偏差1年 8.05% |
標準偏差3年 9.02% |
標準偏差5年 9.16% |
標準偏差10年 10.5% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 55,615 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年03月31日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 55,615 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,112円 |
純資産総額(百万円) 28,525 |
資金流入週間(百万円)※推計 -97 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、バリュー、グロース、小型の3つの投資スタイルに分散させることにより、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果をめざす。投資スタイル毎の組入比率は定量・定性分析をベースに決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月10日 |
リターン1年(年率) 1.55% |
リターン3年(年率) 14.63% |
リターン5年(年率) 13.84% |
リターン10年(年率) 6.79% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 28,525 |
シャープレシオ1年 0.11 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 28,525 |
標準偏差1年 11.29% |
標準偏差3年 13.45% |
標準偏差5年 13.72% |
標準偏差10年 15.92% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 28,525 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,525 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,913円 |
純資産総額(百万円) 10,047 |
資金流入週間(百万円)※推計 -97 |
信託報酬率(税込) 2.057% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式のうち、時価総額3,000億円未満の中小型株式を投資対象とする。ニッチなビジネスに参入する新興企業や、ビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から、「業種モメンタム」(売上・利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群に定量、定性評価を加えて投資銘柄を厳選。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月20日 |
リターン1年(年率) 5.06% |
リターン3年(年率) 11.78% |
リターン5年(年率) 12.3% |
リターン10年(年率) 9.35% |
信託報酬率 2.057% |
純資産総額(百万円) 10,047 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 2.057% |
純資産総額(百万円) 10,047 |
標準偏差1年 10.77% |
標準偏差3年 12% |
標準偏差5年 13.72% |
標準偏差10年 15.9% |
信託報酬率 2.057% |
純資産総額(百万円) 10,047 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,047 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,340円 |
純資産総額(百万円) 97,342 |
資金流入週間(百万円)※推計 -97 |
信託報酬率(税込) 0.63965% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式45%程度、海外株式25%程度、日本債券20%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年01月15日 |
リターン1年(年率) 1.9% |
リターン3年(年率) 12.08% |
リターン5年(年率) 11.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.63965% |
純資産総額(百万円) 97,342 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.63965% |
純資産総額(百万円) 97,342 |
標準偏差1年 7.97% |
標準偏差3年 8.87% |
標準偏差5年 8.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.63965% |
純資産総額(百万円) 97,342 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0.23% |
純資産総額(百万円) 97,342 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,434円 |
純資産総額(百万円) 50,132 |
資金流入週間(百万円)※推計 -98 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式を主要投資対象とする。企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした独自の分析システムの活用と、企業訪問等による徹底した調査・分析を基に組入銘柄を選択。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.81% |
リターン3年(年率) 14.73% |
リターン5年(年率) 12.81% |
リターン10年(年率) 7.9% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 50,132 |
シャープレシオ1年 0.22 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 50,132 |
標準偏差1年 11.34% |
標準偏差3年 13.5% |
標準偏差5年 14.08% |
標準偏差10年 15.65% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 50,132 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50,132 |
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全世界/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,495円 |
純資産総額(百万円) 48,124 |
資金流入週間(百万円)※推計 -98 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式および新興国株式(DR(預託証書)を含む)。MSCI ACWI指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.71% |
リターン3年(年率) 18.92% |
リターン5年(年率) 20.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 48,124 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 48,124 |
標準偏差1年 15.85% |
標準偏差3年 14.28% |
標準偏差5年 14.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 48,124 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2025年01月17日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 48,124 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,032円 |
純資産総額(百万円) 19,721 |
資金流入週間(百万円)※推計 -98 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 4.13% |
リターン3年(年率) -0.32% |
リターン5年(年率) 5.41% |
リターン10年(年率) 3.94% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 19,721 |
シャープレシオ1年 0.28 |
シャープレシオ3年 -0.02 |
シャープレシオ5年 0.3 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 19,721 |
標準偏差1年 13.64% |
標準偏差3年 18.69% |
標準偏差5年 17.82% |
標準偏差10年 16.37% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 19,721 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年06月17日 |
分配金利回り 10.91% |
純資産総額(百万円) 19,721 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,816円 |
純資産総額(百万円) 7,341 |
資金流入週間(百万円)※推計 -98 |
信託報酬率(税込) 1.364% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 静岡県、愛知県、山梨県に本社または工場、営業所等がある企業の株式の中から、企業の創業年数や総資産に占める研究開発費の割合等をスコア化した評価に加え、流動性、財務状況、時価総額および地域分散等を考慮して組入候補銘柄を選定する。組入候補銘柄からROE(自己資本利益率)や配当利回り等の水準により銘柄を選定し、流動性、収益性および総資産に占める研究開発費の割合等を加味して投資比率を決定する。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月11日 |
リターン1年(年率) -2.44% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 7,341 |
シャープレシオ1年 -0.3 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 7,341 |
標準偏差1年 9.18% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 7,341 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年06月11日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額(百万円) 7,341 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,793円 |
純資産総額(百万円) 21,033 |
資金流入週間(百万円)※推計 -99 |
信託報酬率(税込) 2.18749% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株価指数先物、債券先物等を主要投資対象とし、独自の数量モデルに基づき、デリバティブ取引を積極的に活用する。目標ボラティリティ水準を維持することにより、あらゆる市場環境において超過収益の獲得をめざす。なお、目標ボラティリティは10%とする。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年04月14日 |
リターン1年(年率) -8.26% |
リターン3年(年率) -1.13% |
リターン5年(年率) -2.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.18749% |
純資産総額(百万円) 21,033 |
シャープレシオ1年 -0.97 |
シャープレシオ3年 -0.12 |
シャープレシオ5年 -0.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.18749% |
純資産総額(百万円) 21,033 |
標準偏差1年 8.89% |
標準偏差3年 10.42% |
標準偏差5年 10.16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.18749% |
純資産総額(百万円) 21,033 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,033 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,653円 |
純資産総額(百万円) 71,986 |
資金流入週間(百万円)※推計 -99 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国の株式を主要投資対象とする。独自開発の業種別銘柄選別モデルにより、MSCIコクサイ指数の構成銘柄から調査対象銘柄を絞り込み、企業訪問等による情報収集・分析をもとに国別配分・業種配分を勘案してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.48% |
リターン3年(年率) 18.55% |
リターン5年(年率) 18.01% |
リターン10年(年率) 11.76% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 71,986 |
シャープレシオ1年 -0.44 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 71,986 |
標準偏差1年 15.5% |
標準偏差3年 15.4% |
標準偏差5年 15.81% |
標準偏差10年 16.58% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 71,986 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 71,986 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,013円 |
純資産総額(百万円) 16,004 |
資金流入週間(百万円)※推計 -100 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月10日 |
リターン1年(年率) 2.15% |
リターン3年(年率) 6.79% |
リターン5年(年率) 6.09% |
リターン10年(年率) 3.91% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 16,004 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 16,004 |
標準偏差1年 6.24% |
標準偏差3年 7.49% |
標準偏差5年 7.45% |
標準偏差10年 8.44% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 16,004 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 16,004 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,581円 |
純資産総額(百万円) 46,757 |
資金流入週間(百万円)※推計 -100 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.94% |
リターン3年(年率) 17.83% |
リターン5年(年率) 15.42% |
リターン10年(年率) 8.07% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 46,757 |
シャープレシオ1年 0.4 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 46,757 |
標準偏差1年 8.97% |
標準偏差3年 11% |
標準偏差5年 12.12% |
標準偏差10年 14.43% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 46,757 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 46,757 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,371円 |
純資産総額(百万円) 55,018 |
資金流入週間(百万円)※推計 -100 |
信託報酬率(税込) 2.0075% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年02月10日 |
リターン1年(年率) 7.19% |
リターン3年(年率) 23.84% |
リターン5年(年率) 17.06% |
リターン10年(年率) 11.34% |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 55,018 |
シャープレシオ1年 0.31 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 55,018 |
標準偏差1年 22.46% |
標準偏差3年 18.57% |
標準偏差5年 20.19% |
標準偏差10年 19.04% |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 55,018 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 12.44% |
純資産総額(百万円) 55,018 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,487円 |
純資産総額(百万円) 61,702 |
資金流入週間(百万円)※推計 -100 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式40%、国内債券15%、外国株式30%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月21日 |
リターン1年(年率) 2.49% |
リターン3年(年率) 13.24% |
リターン5年(年率) 12.89% |
リターン10年(年率) 7.45% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 61,702 |
シャープレシオ1年 0.26 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 61,702 |
標準偏差1年 8.45% |
標準偏差3年 9.18% |
標準偏差5年 9.31% |
標準偏差10年 10.65% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 61,702 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 61,702 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,253円 |
純資産総額(百万円) 52,894 |
資金流入週間(百万円)※推計 -100 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年04月23日 |
リターン1年(年率) -6.02% |
リターン3年(年率) 3.25% |
リターン5年(年率) 11.54% |
リターン10年(年率) 4.38% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 52,894 |
シャープレシオ1年 -0.52 |
シャープレシオ3年 0.19 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 52,894 |
標準偏差1年 12.2% |
標準偏差3年 16.64% |
標準偏差5年 17.68% |
標準偏差10年 18.02% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 52,894 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年06月23日 |
分配金利回り 4.88% |
純資産総額(百万円) 52,894 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,293円 |
純資産総額(百万円) 49,245 |
資金流入週間(百万円)※推計 -101 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.97% |
リターン3年(年率) 17.79% |
リターン5年(年率) 15.34% |
リターン10年(年率) 8% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 49,245 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 49,245 |
標準偏差1年 8.98% |
標準偏差3年 11% |
標準偏差5年 12.14% |
標準偏差10年 14.45% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 49,245 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,245 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 69,824円 |
純資産総額(百万円) 71,609 |
資金流入週間(百万円)※推計 -101 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 3.44% |
リターン3年(年率) 18.6% |
リターン5年(年率) 20.48% |
リターン10年(年率) 11.58% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 71,609 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 71,609 |
標準偏差1年 15.86% |
標準偏差3年 14.28% |
標準偏差5年 14.52% |
標準偏差10年 16.38% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 71,609 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 71,609 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,280円 |
純資産総額(百万円) 10,736 |
資金流入週間(百万円)※推計 -101 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」に厳選投資。外国株式へ投資することもある。株式組入比率は原則として高位を保つ。9月決算。 |
運用報告書 2024年09月27日 |
リターン1年(年率) 8.89% |
リターン3年(年率) 10.33% |
リターン5年(年率) 7.05% |
リターン10年(年率) 5.02% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 10,736 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 10,736 |
標準偏差1年 11.37% |
標準偏差3年 17.47% |
標準偏差5年 20.02% |
標準偏差10年 20.61% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 10,736 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,736 |
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