設定日:
2014/06/27
償還日：
2029/06/26
評価基準日：
2025/07/31
ハイ･クオリティ･アロケーションF(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
23,354
円
2025年08月15日
前日比
前日比
85
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
58,326
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79312146
2014062707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/26
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
主として世界各国の株式や債券など､さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す｡世界中のさまざまな資産､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する｡組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.2% |
12.3% |
13.35% |
6.81% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.8% |
+ 7.42% |
+ 8.21% |
+ 3.68% |
|
順位 |
13位 |
9位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
4% |
3% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
11.96% |
11.46% |
11.13% |
11.93% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.28% |
+ 4.58% |
+ 4.36% |
+ 4.73% |
|
順位 |
335位 |
303位 |
268位 |
169位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
98% |
97% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.06 |
1.2 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.4 |
+ 0.48 |
+ 0.14 |
|
順位 |
98位 |
56位 |
29位 |
41位 |
|
％ランク |
29% |
19% |
11% |
24% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報