設定日:
2014/06/27
償還日：
2029/06/26
評価基準日：
2025/01/31
ハイ･クオリティ･アロケーションF(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
22,482
円
2025年02月06日
前日比
前日比
-105
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
58,717
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79312146
2014062707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/26
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
主として世界各国の株式や債券など､さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す｡世界中のさまざまな資産､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する｡組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.34% |
13.83% |
12.68% |
7.19% |
|
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.2% |
+ 5.61% |
+ 4.91% |
+ 1.51% |
|
順位 |
32位 |
17位 |
12位 |
30位 |
|
％ランク |
12% |
7% |
6% |
23% |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
|
標準偏差 |
11.1% |
10.92% |
12.08% |
11.71% |
|
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4% |
+ 1.57% |
+ 1.36% |
+ 2.03% |
|
順位 |
266位 |
217位 |
198位 |
121位 |
|
％ランク |
93% |
89% |
84% |
91% |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
|
シャープレシオ |
1.37 |
1.26 |
1.05 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.33 |
+ 0.29 |
+ 0.02 |
|
順位 |
190位 |
61位 |
37位 |
76位 |
|
％ランク |
66% |
25% |
16% |
57% |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報