設定日:
2014/06/27
償還日：
2029/06/26
評価基準日：
2025/06/30
ハイ･クオリティ･アロケーションF(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
23,246
円
2025年07月16日
前日比
前日比
215
円
(0.93%)
純資産総額
純資産総額
58,380
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79312146
2014062707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/26
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
主として世界各国の株式や債券など､さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す｡世界中のさまざまな資産､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する｡組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.32% |
11.2% |
13.17% |
6.47% |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
+ 2.58% |
+ 4.11% |
+ 1.31% |
|
順位 |
236位 |
56位 |
20位 |
34位 |
|
％ランク |
81% |
23% |
9% |
24% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
標準偏差 |
13.03% |
11.36% |
11.1% |
11.9% |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.92% |
+ 2.25% |
+ 1.92% |
+ 2.33% |
|
順位 |
274位 |
227位 |
210位 |
133位 |
|
％ランク |
94% |
91% |
88% |
93% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.98 |
1.18 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.01 |
+ 0.17 |
0 |
|
順位 |
227位 |
154位 |
94位 |
91位 |
|
％ランク |
78% |
62% |
40% |
64% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報