設定日:

2014/06/27

償還日:

2029/06/26

評価基準日:

2025/06/30

ハイ・クオリティ・アロケーションF(H無)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

23,246

2025年07月16日

前日比

前日比

215

(0.93%)

純資産総額

純資産総額

58,380

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79312146

2014062707

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.32%

11.2%

13.17%

6.47%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-1.71%

+ 2.58%

+ 4.11%

+ 1.31%

順位

236位

56位

20位

34位

%ランク

81%

23%

9%

24%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

13.03%

11.36%

11.1%

11.9%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

+ 4.92%

+ 2.25%

+ 1.92%

+ 2.33%

順位

274位

227位

210位

133位

%ランク

94%

91%

88%

93%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

-0.05

0.98

1.18

0.54

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.21

+ 0.01

+ 0.17

0

順位

227位

154位

94位

91位

%ランク

78%

62%

40%

64%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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