設定日:
2014/06/27
償還日：
2029/06/26
評価基準日：
2026/04/30
ハイ･クオリティ･アロケーションF(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
27,632
円
2026年05月15日
前日比
前日比
112
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
65,025
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79312146
2014062707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/26
|
運用報告書2 2024/06/26
|
ファンドの特色
主として世界各国の株式や債券など､さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す｡世界中のさまざまな資産､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する｡組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.71% |
17.9% |
11.81% |
10.08% |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.23% |
+ 4.28% |
+ 3.08% |
+ 2.48% |
|
順位 |
40位 |
36位 |
46位 |
25位 |
|
％ランク |
14% |
15% |
21% |
16% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
標準偏差 |
11.33% |
11.44% |
11.18% |
11.58% |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
9.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
+ 2.11% |
+ 1.76% |
+ 2.03% |
|
順位 |
203位 |
231位 |
200位 |
141位 |
|
％ランク |
71% |
91% |
89% |
90% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
2.75 |
1.55 |
1.05 |
0.87 |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.1 |
+ 0.11 |
+ 0.07 |
|
順位 |
44位 |
122位 |
117位 |
76位 |
|
％ランク |
16% |
49% |
52% |
49% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報