設定日:
2014/06/27
償還日：
2029/06/26
評価基準日：
2025/03/31
ハイ･クオリティ･アロケーションF(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,583
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-99
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
52,747
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79312146
2014062707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/26
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
主として世界各国の株式や債券など､さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す｡世界中のさまざまな資産､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する｡組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.9% |
8.88% |
14.39% |
6.05% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
+ 2.96% |
+ 3.97% |
+ 1.14% |
|
順位 |
129位 |
48位 |
27位 |
38位 |
|
％ランク |
46% |
20% |
12% |
28% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
11.78% |
10.77% |
11.06% |
11.78% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.72% |
+ 1.68% |
+ 1.79% |
+ 2.06% |
|
順位 |
263位 |
217位 |
202位 |
125位 |
|
％ランク |
94% |
91% |
87% |
92% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
0.82 |
1.3 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.14 |
+ 0.16 |
+ 0.01 |
|
順位 |
149位 |
105位 |
84位 |
86位 |
|
％ランク |
53% |
44% |
36% |
63% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報