設定日:
2014/06/27
償還日：
2029/06/26
評価基準日：
2026/09/30
ハイ･クオリティ･アロケーションF(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
27,712
円
2026年10月09日
前日比
前日比
22
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
63,792
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79312146
2014062707
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/26
|
運用報告書2 2025/06/26
|
ファンドの特色
主として世界各国の株式や債券など､さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す｡世界中のさまざまな資産､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する｡組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.97% |
14.79% |
11.8% |
10.81% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.31% |
+ 2.84% |
+ 3.49% |
+ 2.77% |
|
順位 |
89位 |
57位 |
44位 |
28位 |
|
％ランク |
31% |
23% |
19% |
17% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
12.27% |
11.43% |
11.46% |
11.26% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 2.18% |
+ 1.86% |
+ 1.81% |
|
順位 |
216位 |
232位 |
204位 |
143位 |
|
％ランク |
75% |
90% |
88% |
87% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
1.27 |
1.02 |
0.96 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
0 |
+ 0.14 |
+ 0.1 |
|
順位 |
127位 |
160位 |
103位 |
72位 |
|
％ランク |
44% |
62% |
45% |
44% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報