設定日:

2003/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称:コロンブスの卵』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

2,467

2025年02月07日

前日比

前日比

-13

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

59,626

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3531203A

2003102702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.36%

7.73%

7.16%

4.1%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

+ 1.7%

+ 0.23%

+ 1.14%

-0.88%

順位

44位

38位

29位

26位

%ランク

52%

50%

43%

73%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

10.91%

18.51%

21.16%

18.14%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

-0.63%

+ 0.61%

-0.88%

+ 0.62%

順位

34位

45位

39位

27位

%ランク

40%

60%

57%

75%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

1.12

0.42

0.34

0.23

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.01

+ 0.06

-0.06

順位

43位

39位

28位

27位

%ランク

50%

52%

41%

75%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/23

10

02/26

10

03/25

10

04/23

10

05/23

10

06/24

10

07/23

10

08/23

10

09/24

10

10/23

10

11/25

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/24

10

03/23

10

04/24

10

05/23

10

06/23

10

07/24

10

08/23

10

09/25

10

10/23

10

11/24

10

12/25

2022年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/23

10

04/25

10

05/23

10

06/23

10

07/25

10

08/23

10

09/26

10

10/24

10

11/24

10

12/23

2021年

120円

10

01/25

10

02/24

10

03/23

10

04/23

10

05/24

10

06/23

10

07/26

10

08/23

10

09/24

10

10/25

10

11/24

10

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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