設定日:

2003/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

GS 米国REITファンドB(毎月分配H無)『愛称:コロンブスの卵』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

2,267

2025年07月14日

前日比

前日比

8

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

53,147

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

3531203A

2003102702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことを目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.02%

3.25%

11.54%

4.38%

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

5.5%

+/- カテゴリー

-6.07%

-1.53%

-0.05%

-1.12%

順位

74位

49位

37位

27位

%ランク

97%

70%

61%

72%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

標準偏差

12.2%

16.64%

17.68%

18.02%

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

17.94%

+/- カテゴリー

-0.33%

+ 0.03%

+ 0.39%

+ 0.08%

順位

34位

39位

44位

27位

%ランク

45%

56%

73%

72%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

シャープレシオ

-0.52

0.19

0.65

0.24

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

0.32

+/- カテゴリー

-0.5

-0.08

-0.01

-0.08

順位

74位

48位

31位

27位

%ランク

97%

69%

51%

72%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/23

10

02/25

10

03/24

10

04/23

10

05/23

10

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/23

10

02/26

10

03/25

10

04/23

10

05/23

10

06/24

10

07/23

10

08/23

10

09/24

10

10/23

10

11/25

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/24

10

03/23

10

04/24

10

05/23

10

06/23

10

07/24

10

08/23

10

09/25

10

10/23

10

11/24

10

12/25

2022年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/23

10

04/25

10

05/23

10

06/23

10

07/25

10

08/23

10

09/26

10

10/24

10

11/24

10

12/23

2021年

120円

10

01/25

10

02/24

10

03/23

10

04/23

10

05/24

10

06/23

10

07/26

10

08/23

10

09/24

10

10/25

10

11/24

10

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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