NISA成長投資枠
設定日:
2001/03/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三菱UFJ TOPIX･ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
34,706
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-155
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
19,685
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311013
2001032601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す｡TOPIXからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として､定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う｡実質投資比率は原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.02% |
22.29% |
18.25% |
9.76% |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
10.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.85% |
-1.14% |
-1.35% |
-0.82% |
|
順位 |
202位 |
205位 |
176位 |
152位 |
|
％ランク |
70% |
75% |
70% |
77% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
標準偏差 |
9.85% |
10.46% |
11.65% |
13.79% |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-1.32% |
-1.15% |
-1.23% |
|
順位 |
48位 |
44位 |
40位 |
25位 |
|
％ランク |
17% |
17% |
16% |
13% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
シャープレシオ |
2.6 |
2.12 |
1.56 |
0.71 |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.1 |
+ 0.02 |
0 |
|
順位 |
152位 |
132位 |
131位 |
124位 |
|
％ランク |
53% |
49% |
52% |
63% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
190 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
120 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報