NISA成長投資枠
設定日:
2001/03/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三菱UFJ TOPIX･ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
38,058
円
2026年01月22日
前日比
前日比
280
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
21,838
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311013
2001032601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す｡TOPIXからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として､定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う｡実質投資比率は原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.77% |
24.01% |
15.67% |
10.1% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.04% |
-1.88% |
-1.81% |
-0.92% |
|
順位 |
203位 |
210位 |
189位 |
150位 |
|
％ランク |
69% |
75% |
73% |
74% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.34% |
9.75% |
10.77% |
13.76% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-1.5% |
-1.34% |
-1.48% |
|
順位 |
52位 |
40位 |
39位 |
24位 |
|
％ランク |
18% |
15% |
15% |
12% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.6 |
2.45 |
1.45 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.11 |
0 |
0 |
|
順位 |
141位 |
122位 |
137位 |
124位 |
|
％ランク |
48% |
44% |
53% |
61% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
190 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報