NISA成長投資枠
設定日:
2001/03/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三菱UFJ TOPIX･ファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
43,183
円
2026年10月16日
前日比
前日比
707
円
(1.66%)
純資産総額
純資産総額
26,987
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311013
2001032601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 2025/03/25
|
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す｡TOPIXからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として､定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う｡実質投資比率は原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.16% |
23.13% |
17.33% |
13.96% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-1.35% |
-1.59% |
-1.14% |
|
順位 |
196位 |
210位 |
192位 |
164位 |
|
％ランク |
65% |
75% |
72% |
76% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
18% |
13.27% |
12.72% |
13.6% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-1.55% |
-1.36% |
-1.35% |
|
順位 |
71位 |
39位 |
40位 |
25位 |
|
％ランク |
24% |
14% |
15% |
12% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.8 |
1.72 |
1.35 |
1.02 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
156位 |
129位 |
150位 |
132位 |
|
％ランク |
52% |
46% |
56% |
62% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
290 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
190 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報