NISA成長投資枠

設定日:

2001/03/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ TOPIX・ファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

28,648

2025年02月18日

前日比

前日比

88

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

18,438

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311013

2001032601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。TOPIXからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。実質投資比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.29%

15.96%

12.62%

8.8%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.94%

-0.66%

-0.93%

-0.4%

順位

206位

177位

187位

126位

%ランク

72%

66%

75%

70%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.59%

10.91%

13.57%

14.57%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.18%

-1.09%

-1.06%

順位

85位

77位

48位

31位

%ランク

30%

29%

20%

18%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.29

1.46

0.93

0.6

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.07

0

0

順位

195位

131位

162位

110位

%ランク

68%

49%

65%

61%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

200

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

190円

--

--

--

--

190

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

120円

--

--

--

--

120

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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