NISA成長投資枠

設定日:

1999/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

JPM ザ・ジャパン

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

109,899

2025年07月04日

前日比

前日比

139

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

78,786

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

1731199C

1999121502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した運営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資。銘柄の選定は、徹底した企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.7%

17.96%

16.73%

9.82%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

+ 6.01%

+ 1.25%

+ 2.77%

+ 1.24%

順位

17位

41位

20位

20位

%ランク

8%

21%

11%

16%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

11.14%

11.75%

13.04%

16.86%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

-1.8%

-2.9%

-2.25%

-0.3%

順位

70位

18位

18位

102位

%ランク

33%

9%

10%

79%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.84

1.52

1.28

0.58

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.51

+ 0.38

+ 0.37

+ 0.07

順位

17位

11位

11位

14位

%ランク

8%

6%

7%

11%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

12/16

2023年

0円

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0

12/14

2022年

0円

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0

12/14

2021年

0円

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0

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

小さい

5年

★★★★★

低い

小さい

10年

★★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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