NISA成長投資枠

設定日:

1999/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

JPM ザ・ジャパン

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

107,799

2025年06月13日

前日比

前日比

-912

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

77,616

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

1731199C

1999121502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した運営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資。銘柄の選定は、徹底した企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.63%

15.35%

16.13%

9.26%

カテゴリー

1.78%

13.56%

13.26%

7.83%

+/- カテゴリー

+ 6.85%

+ 1.79%

+ 2.87%

+ 1.43%

順位

22位

39位

19位

20位

%ランク

11%

20%

11%

16%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

標準偏差

10.88%

11.91%

12.99%

16.85%

カテゴリー

12.06%

14.73%

15.2%

17.16%

+/- カテゴリー

-1.18%

-2.82%

-2.21%

-0.31%

順位

67位

19位

16位

97位

%ランク

32%

10%

9%

78%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

シャープレシオ

0.77

1.28

1.24

0.55

カテゴリー

0.19

0.92

0.87

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.58

+ 0.36

+ 0.37

+ 0.09

順位

20位

13位

9位

12位

%ランク

10%

7%

5%

10%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

12/16

2023年

0円

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0

12/14

2022年

0円

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0

12/14

2021年

0円

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0

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

小さい

5年

★★★★★

低い

小さい

10年

★★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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