NISA成長投資枠

設定日:

1999/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JPM ザ・ジャパン

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

103,990

2025年02月18日

前日比

前日比

117

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

76,074

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

1731199C

1999121502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/14

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した運営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資。銘柄の選定は、徹底した企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.53%

16.68%

14.01%

8.8%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

+ 4.12%

+ 7%

+ 5.35%

+ 0.66%

順位

17位

7位

5位

15位

%ランク

23%

10%

9%

37%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

7.55%

11.62%

15.41%

16.67%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

-2.54%

-1.11%

-1.43%

+ 0.05%

順位

19位

30位

20位

25位

%ランク

25%

42%

34%

61%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

1.77

1.43

0.91

0.53

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.77

+ 0.63

+ 0.37

+ 0.03

順位

14位

4位

3位

15位

%ランク

19%

6%

5%

37%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/16

2023年

0円

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0

12/14

2022年

0円

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0

12/14

2021年

0円

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0

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

平均的

5年

★★★★★

低い

やや小さい

10年

★★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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