NISA成長投資枠
設定日:
2023/04/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
GX 半導体
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
204,949
円
2025年08月28日
前日比
前日比
398
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
10,862
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
B5311234
2023041101
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2243)｡半導体産業に関連する米国上場株式を構成銘柄とする「フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
16.05% |
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カテゴリー |
12.51% |
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+/- カテゴリー |
+ 3.54% |
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順位 |
105位 |
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％ランク |
28% |
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ファンド数 |
383本 |
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標準偏差 |
32.62% |
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カテゴリー |
19.29% |
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+/- カテゴリー |
+ 13.33% |
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順位 |
375位 |
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|
％ランク |
98% |
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|
ファンド数 |
383本 |
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シャープレシオ |
0.48 |
-- |
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カテゴリー |
0.55 |
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+/- カテゴリー |
-0.07 |
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順位 |
224位 |
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％ランク |
59% |
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ファンド数 |
383本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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2025年 |
400円 |
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400 03/24 |
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2024年 |
400円 |
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200 03/24 |
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200 09/24 |
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2023年 |
200円 |
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200 09/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報