NISA成長投資枠

設定日:

2023/04/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

GX 半導体

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

182,582

2025年06月24日

前日比

前日比

191

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

12,963

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

B5311234

2023041101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2243)。半導体産業に関連する米国上場株式を構成銘柄とする「フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.38%

--

--

--

カテゴリー

1.17%

--

--

--

+/- カテゴリー

-14.55%

--

--

--

順位

364位

--

--

--

%ランク

95%

--

--

--

ファンド数

384本

--

--

--

標準偏差

33.04%

--

--

--

カテゴリー

20.02%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 13.02%

--

--

--

順位

380位

--

--

--

%ランク

99%

--

--

--

ファンド数

384本

--

--

--

シャープレシオ

-0.41

--

--

--

カテゴリー

-0.01

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.4

--

--

--

順位

323位

--

--

--

%ランク

85%

--

--

--

ファンド数

384本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

400円

--

--

--

--

400

03/24

--

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

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--

2024年

400円

--

--

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200

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/24

--

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--

--

--

--

2023年

200円

--

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--

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--

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200

09/24

--

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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