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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』

基準価額/騰落

6,091円
-0.15%

純資産総額(百万円)

3,065

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

12.5%

リターン3年(年率)

10.89%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

5.73%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,065

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,065

標準偏差1年

7.23%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

9.73%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,065

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

5.91%

純資産総額(百万円)

3,065

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

12,541円
-0.97%

純資産総額(百万円)

712

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

1.61%

リターン3年(年率)

0.47%

リターン5年(年率)

0.64%

リターン10年(年率)

5.91%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

712

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

712

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

12.08%

標準偏差10年

13.21%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

712

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

712

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 成長日本列島株式ファンド

基準価額/騰落

24,374円
+1.79%

純資産総額(百万円)

3,501

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.66%

リターン3年(年率)

33.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

3,501

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

2.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

3,501

標準偏差1年

14.49%

標準偏差3年

14.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

3,501

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

3,501

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 米国配当王(資産成長型)

基準価額/騰落

13,703円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,561

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

5.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,561

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,561

標準偏差1年

10.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,561

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,561

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

基準価額/騰落

30,819円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,335

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

67.47%

リターン3年(年率)

47.56%

リターン5年(年率)

43.95%

リターン10年(年率)

22.35%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,335

シャープレシオ1年

4.87

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

2.09

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,335

標準偏差1年

13.74%

標準偏差3年

20.59%

標準偏差5年

21.06%

標準偏差10年

25.06%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

1,335

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

1,335

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 気候変動関連G株式(予想分配型)『愛称:フォー・ザ・フューチャー』

基準価額/騰落

11,314円
-1.66%

純資産総額(百万円)

1,941

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.93249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、気候変動の「緩和」(温室効果ガスの排出抑制等)と「適応」(悪影響の軽減等)に関連する事業を手がける企業に着目する。銘柄選定にあたっては、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

22.87%

リターン3年(年率)

14.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

1,941

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

1,941

標準偏差1年

15.86%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

1,941

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

15.03%

純資産総額(百万円)

1,941

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インデックスバランス(8資産)<購・換無>

基準価額/騰落

19,997円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,073

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.1749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式・債券・リート(不動産投資信託証券)に分散投資を行う。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組み合わせた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。購入時および換金時の手数料は無料。信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

16.28%

リターン3年(年率)

13.77%

リターン5年(年率)

10.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,073

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,073

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

7.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,073

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,073

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)AC・大型成長株

基準価額/騰落

12,527円
-1.07%

純資産総額(百万円)

2,334

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、世界各国の株式に投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

19.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,334

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,334

標準偏差1年

18.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,334

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(予想)

基準価額/騰落

13,173円
-0.52%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

22.77%

純資産総額(百万円)

17

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス フィンテック

基準価額/騰落

16,321円
+1.66%

純資産総額(百万円)

518

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)フィンテック関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.44%

リターン3年(年率)

22.33%

リターン5年(年率)

6.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

518

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

518

標準偏差1年

19.1%

標準偏差3年

22.73%

標準偏差5年

23.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

518

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(やや保守型)

基準価額/騰落

12,430円
+0.40%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(積極型)

基準価額/騰落

14,477円
+0.66%

純資産総額(百万円)

453

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

453

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

453

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

453

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

453

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC新興国債券(現地通貨)インデックスF

基準価額/騰落

22,811円
-0.29%

純資産総額(百万円)

1,386

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.07%

リターン3年(年率)

14.23%

リターン5年(年率)

9.44%

リターン10年(年率)

5.89%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,386

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,386

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

9.67%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,386

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株・アクティブ・セレクト・オープン

基準価額/騰落

13,027円
+1.93%

純資産総額(百万円)

1,968

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化を捉えながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

35.1%

リターン3年(年率)

25.87%

リターン5年(年率)

17.66%

リターン10年(年率)

10.21%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,968

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,968

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

11.8%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,968

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

24.56%

純資産総額(百万円)

1,968

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド H無(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,139円
+0.01%

純資産総額(百万円)

7,797

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

4.84%

リターン3年(年率)

7.74%

リターン5年(年率)

6.23%

リターン10年(年率)

3%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,797

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,797

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

7.94%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

7.02%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

7,797

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

3.55%

純資産総額(百万円)

7,797

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・エコディスカバリー(毎月)H無『愛称:エコディスカバリー』

基準価額/騰落

25,434円
-2.45%

純資産総額(百万円)

3,323

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

32.27%

リターン3年(年率)

23.91%

リターン5年(年率)

15.65%

リターン10年(年率)

14.85%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,323

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,323

標準偏差1年

20.07%

標準偏差3年

18.82%

標準偏差5年

21.59%

標準偏差10年

21.03%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,323

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

5.66%

純資産総額(百万円)

3,323

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

28,630円
+0.74%

純資産総額(百万円)

6,626

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.46799%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.81%

リターン3年(年率)

23.09%

リターン5年(年率)

17.55%

リターン10年(年率)

10.25%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,626

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,626

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

11.1%

標準偏差10年

13.5%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,626

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

6,626

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月

基準価額/騰落

15,818円
+0.71%

純資産総額(百万円)

4,370

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

53.39%

リターン3年(年率)

44.43%

リターン5年(年率)

21.11%

リターン10年(年率)

11.56%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,370

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,370

標準偏差1年

19.28%

標準偏差3年

20.98%

標準偏差5年

24.42%

標準偏差10年

26.08%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,370

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

4,370

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

AMO Jリートアクティブファンド(隔月)『愛称:Jインカム(隔月決算型)』

基準価額/騰落

11,202円
-1.43%

純資産総額(百万円)

617

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)。不動産市況およびJリート個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。Jリートへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

617

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

617

標準偏差1年

7.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

617

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

617

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

好配当ジャパン・オープン『愛称:株式時代』

基準価額/騰落

22,550円
+1.87%

純資産総額(百万円)

4,421

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

40.55%

リターン3年(年率)

27.46%

リターン5年(年率)

22.9%

リターン10年(年率)

12.69%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,421

シャープレシオ1年

4.52

シャープレシオ3年

3.12

シャープレシオ5年

2.29

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,421

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

14.45%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,421

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

4,421

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源国)

基準価額/騰落

3,862円
-0.44%

純資産総額(百万円)

474

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを資源国通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)の為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

25.07%

リターン3年(年率)

17.7%

リターン5年(年率)

14.12%

リターン10年(年率)

9.57%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

474

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

474

標準偏差1年

8.3%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

10.96%

標準偏差10年

14.72%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

474

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

6.21%

純資産総額(百万円)

474

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(H)(予想型)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

12,378円
+0.06%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

24.68%

リターン3年(年率)

10.22%

リターン5年(年率)

6.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

10.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

5.01%

純資産総額(百万円)

146

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

基準価額/騰落

43,976円
-2.09%

純資産総額(百万円)

2,299

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

2.03249%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.24%

リターン3年(年率)

60.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,299

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,299

標準偏差1年

40.25%

標準偏差3年

37.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,299

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,299

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式アクティブセレクション(ラップ)

基準価額/騰落

32,513円
+0.96%

純資産総額(百万円)

4,034

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、わが国の株式に実質的に投資する。各投資信託証券の組入比率の決定は、定性・定量評価等を勘案して行う。ファンドのベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とし、中長期的にこれを上回る運用成果を目指す。指定投資信託証券の選定および組入比率の決定にあたっては、東海東京アセットマネジメント株式会社の助言を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.45%

リターン3年(年率)

26.38%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

4,034

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

4,034

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

11.41%

標準偏差5年

13.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

4,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,034

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2055『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

21,230円
+0.35%

純資産総額(百万円)

3,073

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2055年(ターゲットイヤー)の10年前となる2045年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.83%

リターン3年(年率)

16.43%

リターン5年(年率)

12.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,073

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,073

標準偏差1年

7.82%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

3,073

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,073

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(成長型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

13,248円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,088

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.6525%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6525%

純資産総額(百万円)

1,088

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6525%

純資産総額(百万円)

1,088

標準偏差1年

6.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6525%

純資産総額(百万円)

1,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,088

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル医薬品株式ファンド

基準価額/騰落

25,185円
-1.21%

純資産総額(百万円)

3,171

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している医薬品関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.4%

リターン3年(年率)

16.63%

リターン5年(年率)

16.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

3,171

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

3,171

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

3,171

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

3,171

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

eMAXIS バランス(波乗り型)

基準価額/騰落

29,845円
-0.02%

純資産総額(百万円)

5,120

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

15.04%

リターン3年(年率)

11.99%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

5.9%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,120

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,120

標準偏差1年

7.66%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

8.86%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,120

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・バランス・ファンド

基準価額/騰落

31,890円
+0.12%

純資産総額(百万円)

14,961

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.68%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資を行う。株式への実質投資割合は70%未満とする。個別企業分析にあたっては、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ただし、マザーファンドは、為替ヘッジ(一部為替ヘッジを含む)を行う投資信託証券に投資する場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

10.15%

リターン3年(年率)

13.23%

リターン5年(年率)

10.35%

リターン10年(年率)

7.33%

信託報酬率

1.68%

純資産総額(百万円)

14,961

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.68%

純資産総額(百万円)

14,961

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

9.14%

信託報酬率

1.68%

純資産総額(百万円)

14,961

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,961

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・MFS外国株低ボラティリティ(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

12,083円
+0.38%

純資産総額(百万円)

931

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界の株式に投資し、ファンダメンタル・リサーチとクオンツ分析の融合により、クオリティが高くかつ割安な銘柄を厳選するとともに高ボラティリティ銘柄を回避することで、優れたリスク調整後リターンを獲得することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

931

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

931

標準偏差1年

9.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

931

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・グローバル・インカム(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

10,333円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,213

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8035%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の幅広い種類の公社債等(国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン、優先証券等)に投資を行う。魅力的なリスク調整後リターンのために設計されたクレジットおよびインカム特化型のオポチュ二スティックな戦略による運用を行う。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

1,213

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

1,213

標準偏差1年

1.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8035%

純資産総額(百万円)

1,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,213

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・外国国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

9,864円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,330

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の高格付けの債券を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発行する国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とする。投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,330

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,330

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,330

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,330

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

11,282円
-0.98%

純資産総額(百万円)

1,702

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,702

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,702

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,702

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・インド株ファンド『愛称:パワフル・インド』

基準価額/騰落

11,092円
-0.05%

純資産総額(百万円)

80,267

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)。株式および株価指数先物の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とする。企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行い、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-0.71%

リターン3年(年率)

14.83%

リターン5年(年率)

15.81%

リターン10年(年率)

10.04%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

80,267

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

80,267

標準偏差1年

16.97%

標準偏差3年

15.11%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

20.53%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

80,267

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

80,267

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株クオリティ

基準価額/騰落

13,987円
+1.20%

純資産総額(百万円)

3,097

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.0813%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.86%

リターン3年(年率)

13.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

3,097

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

3,097

標準偏差1年

12.68%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

3,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,097

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H無)

基準価額/騰落

14,451円
+0.49%

純資産総額(百万円)

768

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.27%

リターン3年(年率)

9.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

768

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

768

標準偏差1年

11.53%

標準偏差3年

13.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

768

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

768

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式)『愛称:ファンドパック3』

基準価額/騰落

28,144円
+0.22%

純資産総額(百万円)

271

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式をそれぞれ3分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

30.54%

リターン3年(年率)

24.64%

リターン5年(年率)

17.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

271

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

271

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

10.83%

標準偏差5年

11.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

271

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ・インデックスバランス(6資産)<購・換無>

基準価額/騰落

19,794円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,219

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.1749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式・債券・リートに分散投資を行う。6つの資産(国内株式、国内債券、国内リート、先進国リート、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とし、各投資対象資産の指数を6分の1ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。組入外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

13.24%

リターン3年(年率)

12.71%

リターン5年(年率)

10.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

3,219

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

3,219

標準偏差1年

6.43%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

7.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

3,219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,219

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回)H有『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

18,911円
+1.18%

純資産総額(百万円)

247

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月27日

リターン1年(年率)

21.16%

リターン3年(年率)

23.89%

リターン5年(年率)

28.05%

リターン10年(年率)

11.15%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

247

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

247

標準偏差1年

15.55%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

18.12%

標準偏差10年

28.4%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

247

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,604円
+0.12%

純資産総額(百万円)

4,599

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

-2.04%

リターン5年(年率)

-5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

4,599

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

4,599

標準偏差1年

2%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

5.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

4,599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,599

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株市場型アクティブ

基準価額/騰落

24,004円
+0.57%

純資産総額(百万円)

4,573

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.29%

リターン3年(年率)

25.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

4,573

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

4,573

標準偏差1年

12.19%

標準偏差3年

11.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

4,573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,573

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・オセアニア好配当成長株(1年決算型)

基準価額/騰落

27,193円
+0.30%

純資産総額(百万円)

2,780

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし、日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。株式投資にあたっては、定量分析、定性分析に加え、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

42.77%

リターン3年(年率)

22.02%

リターン5年(年率)

11.82%

リターン10年(年率)

9.91%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,780

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,780

標準偏差1年

17.06%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

14.51%

標準偏差10年

16.24%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,780

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2035

基準価額/騰落

18,003円
+0.37%

純資産総額(百万円)

8,086

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2035年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

3.93%

リターン3年(年率)

6%

リターン5年(年率)

4.25%

リターン10年(年率)

4.1%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,086

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,086

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

4.64%

標準偏差10年

5.45%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,086

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,086

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア好利回りリート・ファンド(年1回)

基準価額/騰落

18,929円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3,232

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

16.69%

リターン3年(年率)

6.91%

リターン5年(年率)

7.32%

リターン10年(年率)

7.71%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

3,232

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

3,232

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

15.25%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

3,232

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,232

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

16,324円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,487

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2030年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

7.01%

リターン3年(年率)

7.61%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

5.54%

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,487

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,487

標準偏差1年

3.93%

標準偏差3年

4.81%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

7.75%

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,487

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード NASDAQ100

基準価額/騰落

16,097円
-1.38%

純資産総額(百万円)

581

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。NASDAQ100(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

19.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

581

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

581

標準偏差1年

19.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

581

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてグローバル株式アクティブファンド

基準価額/騰落

30,527円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,747

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指す。経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.83%

リターン3年(年率)

18.46%

リターン5年(年率)

13.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,747

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,747

標準偏差1年

15.54%

標準偏差3年

15.53%

標準偏差5年

17.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,747

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天 グローバル株式ファンド

基準価額/騰落

40,969円
-0.27%

純資産総額(百万円)

861

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.546%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

18.2%

リターン3年(年率)

22.73%

リターン5年(年率)

19.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

861

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

861

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

861

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

861

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・世界高成長株投信(年2回決算型)

基準価額/騰落

15,352円
-1.01%

純資産総額(百万円)

2,761

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国(日本および新興国を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。トップダウンによるテーマ分析とボトムアップによるファンダメンタル分析の融合により、イノベーションが創出する成長機会を発掘し、加速度的な利益成長が期待される高成長企業への分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

35.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,761

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,761

標準偏差1年

27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,761

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

2,761

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI グローバル・バランス・ファンド

基準価額/騰落

14,732円
-0.12%

純資産総額(百万円)

20,574

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.25249%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む全世界の株式及び債券へ分散投資を行う。株式及び債券の資産配分比率は当初、債券60%、株式40%を基本とする。また、株式及び債券の資産配分比率は、原則として年に1回、市況見通しの変化等により、基本とする配分比率に対して±20%の範囲で見直しを行う場合がある。債券運用部分については為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

9.59%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

5.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.25249%

純資産総額(百万円)

20,574

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.25249%

純資産総額(百万円)

20,574

標準偏差1年

4.99%

標準偏差3年

5.49%

標準偏差5年

6.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.25249%

純資産総額(百万円)

20,574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,574

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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