NISA成長投資枠

設定日:

2011/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

eMAXIS バランス(波乗り型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

23,935

2025年05月20日

前日比

前日比

-4

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

4,250

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0331211A

2011103104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.45%

3.04%

7.26%

2.73%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-2.83%

-2.94%

-1.76%

-1.82%

順位

265位

211位

186位

125位

%ランク

94%

86%

79%

87%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

6.88%

8%

8.35%

9.07%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-0.54%

-1.05%

-0.84%

-0.58%

順位

148位

91位

92位

53位

%ランク

53%

37%

39%

37%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.54

0.37

0.86

0.3

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.4

-0.32

-0.14

-0.17

順位

265位

211位

186位

124位

%ランク

94%

86%

79%

87%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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