NISA成長投資枠

設定日:

2011/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

eMAXIS バランス(波乗り型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

23,716

2025年05月01日

前日比

前日比

130

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

4,210

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0331211A

2011103104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.07%

3.28%

8.24%

3.14%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

-1.22%

-2.64%

-2.18%

-1.77%

順位

197位

204位

186位

118位

%ランク

70%

85%

80%

87%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

6.57%

7.93%

8.26%

9.04%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

-0.49%

-1.16%

-1.01%

-0.68%

順位

147位

74位

82位

45位

%ランク

53%

31%

36%

33%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

-0.05

0.4

0.99

0.35

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

-0.13

-0.28

-0.15

-0.15

順位

197位

200位

181位

120位

%ランク

70%

83%

78%

88%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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