設定日:

2015/12/07

償還日:

2031/09/25

評価基準日:

2025/06/30

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030『愛称:将来設計(ベーシック)』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

ターゲットイヤー2021~2030

基準価額

基準価額

15,107

2025年07月09日

前日比

前日比

-23

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

2,308

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

3231115C

2015120702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2030年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.37%

5.16%

5.42%

--

カテゴリー

-0.34%

3.51%

4.04%

--

+/- カテゴリー

+ 1.71%

+ 1.65%

+ 1.38%

--

順位

1位

7位

9位

--

%ランク

4%

25%

32%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

標準偏差

3.29%

6.13%

6.75%

--

カテゴリー

3.52%

5.03%

5.11%

--

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 1.1%

+ 1.64%

--

順位

13位

26位

26位

--

%ランク

45%

90%

90%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

シャープレシオ

0.32

0.83

0.79

--

カテゴリー

-0.31

0.63

0.74

--

+/- カテゴリー

+ 0.63

+ 0.2

+ 0.05

--

順位

2位

8位

11位

--

%ランク

7%

28%

38%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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