設定日:
2015/12/07
償還日：
2031/09/25
評価基準日：
2026/08/31
フィデリティ・ターゲット･デート･ファンド2030『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
16,172
円
2026年09月18日
前日比
前日比
81
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
2,462
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
3231115C
2015120702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2030年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.01% |
6.5% |
3.6% |
5.71% |
|
カテゴリー |
5.33% |
4.09% |
2.82% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.68% |
+ 2.41% |
+ 0.78% |
+ 1.74% |
|
順位 |
9位 |
6位 |
9位 |
2位 |
|
％ランク |
35% |
24% |
35% |
12% |
|
ファンド数 |
26本 |
26本 |
26本 |
17本 |
|
標準偏差 |
6.48% |
5.72% |
6.6% |
7.58% |
|
カテゴリー |
5.34% |
4.66% |
5.03% |
5.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
+ 1.06% |
+ 1.57% |
+ 2.01% |
|
順位 |
19位 |
22位 |
24位 |
16位 |
|
％ランク |
74% |
85% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
26本 |
26本 |
26本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.08 |
0.52 |
0.74 |
|
カテゴリー |
0.52 |
0.7 |
0.45 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.38 |
+ 0.07 |
+ 0.04 |
|
順位 |
11位 |
5位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
43% |
20% |
43% |
36% |
|
ファンド数 |
26本 |
26本 |
26本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報