設定日:
2015/12/07
償還日：
2031/09/25
評価基準日：
2025/05/31
ターゲット･デート･ファンド(ベーシック)2030『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
15,069
円
2025年07月02日
前日比
前日比
-9
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
2,295
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
3231115C
2015120702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2030年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.48% |
3.76% |
5.28% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.18% |
2.63% |
3.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.66% |
+ 1.13% |
+ 1.4% |
-- |
|
順位 |
1位 |
7位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
25% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.87% |
6.36% |
6.74% |
-- |
|
カテゴリー |
3.59% |
5.07% |
5.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 1.29% |
+ 1.65% |
-- |
|
順位 |
18位 |
26位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
90% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.58 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.46 |
0.71 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
+ 0.12 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
1位 |
10位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
35% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報