設定日:
2015/12/07
償還日：
2031/09/25
評価基準日：
2026/03/31
ターゲット･デート･ファンド(ベーシック)2030『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
16,312
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-13
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
2,496
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
3231115C
2015120702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2030年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.19% |
6.5% |
3.56% |
5.15% |
|
カテゴリー |
5.31% |
4.5% |
2.68% |
3.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 2% |
+ 0.88% |
+ 1.71% |
|
順位 |
11位 |
7位 |
10位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
25% |
36% |
12% |
|
ファンド数 |
28本 |
28本 |
28本 |
17本 |
|
標準偏差 |
5.76% |
5.46% |
6.4% |
7.75% |
|
カテゴリー |
5.05% |
4.74% |
4.99% |
5.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
+ 0.72% |
+ 1.41% |
+ 1.97% |
|
順位 |
19位 |
20位 |
25位 |
15位 |
|
％ランク |
68% |
72% |
90% |
89% |
|
ファンド数 |
28本 |
28本 |
28本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
1.15 |
0.53 |
0.66 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.83 |
0.47 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.32 |
+ 0.06 |
+ 0.07 |
|
順位 |
13位 |
6位 |
12位 |
4位 |
|
％ランク |
47% |
22% |
43% |
24% |
|
ファンド数 |
28本 |
28本 |
28本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報