設定日:
2015/12/07
償還日：
2031/09/25
評価基準日：
2026/02/28
ターゲット･デート･ファンド(ベーシック)2030『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
15,805
円
2026年03月25日
前日比
前日比
-32
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
2,408
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
3231115C
2015120702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2030年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.13% |
8.22% |
4.84% |
5.96% |
|
カテゴリー |
7.9% |
5.87% |
3.79% |
4.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.23% |
+ 2.35% |
+ 1.05% |
+ 1.86% |
|
順位 |
11位 |
7位 |
9位 |
2位 |
|
％ランク |
38% |
25% |
32% |
12% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
18本 |
|
標準偏差 |
3.9% |
4.82% |
6.19% |
7.71% |
|
カテゴリー |
3.53% |
4.24% |
4.8% |
5.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 0.58% |
+ 1.39% |
+ 1.99% |
|
順位 |
21位 |
20位 |
26位 |
16位 |
|
％ランク |
73% |
69% |
90% |
89% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.66 |
0.76 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.25 |
0.72 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.41 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
|
順位 |
12位 |
5位 |
14位 |
6位 |
|
％ランク |
42% |
18% |
49% |
34% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報