設定日:
2015/12/07
償還日：
2031/09/25
評価基準日：
2026/05/31
ターゲット･デート･ファンド(ベーシック)2030『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
16,587
円
2026年06月23日
前日比
前日比
3
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,536
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
3231115C
2015120702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2030年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.85% |
7.48% |
4.15% |
5.68% |
|
カテゴリー |
7.98% |
4.8% |
3.07% |
3.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.87% |
+ 2.68% |
+ 1.08% |
+ 1.99% |
|
順位 |
8位 |
6位 |
9位 |
2位 |
|
％ランク |
30% |
23% |
34% |
12% |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
18本 |
|
標準偏差 |
5.98% |
5.64% |
6.54% |
7.8% |
|
カテゴリー |
5.15% |
4.8% |
4.99% |
5.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
+ 0.84% |
+ 1.55% |
+ 2.04% |
|
順位 |
19位 |
21位 |
25位 |
17位 |
|
％ランク |
71% |
78% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
1.72 |
1.28 |
0.61 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.26 |
0.84 |
0.53 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.44 |
+ 0.08 |
+ 0.1 |
|
順位 |
9位 |
4位 |
10位 |
4位 |
|
％ランク |
34% |
15% |
38% |
23% |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報