NISA成長投資枠

設定日:

2019/09/30

償還日:

2053/09/25

評価基準日:

2025/01/31

グローバル医薬品株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

20,062

2025年02月07日

前日比

前日比

-409

(-2%)

純資産総額

純資産総額

2,223

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9Y314199

2019093005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している医薬品関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.44%

16.65%

16.16%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-9.23%

+ 2.09%

+ 1.64%

--

順位

326位

136位

101位

--

%ランク

90%

45%

45%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

13.18%

14.07%

15.43%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 1.05%

-2.01%

-3.16%

--

順位

262位

121位

48位

--

%ランク

72%

40%

22%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

0.78

1.18

1.05

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.87

+ 0.22

+ 0.25

--

順位

332位

111位

59位

--

%ランク

91%

37%

27%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

70円

70

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

535円

85

01/25

--

--

90

03/25

--

--

100

05/27

--

--

100

07/25

--

--

80

09/25

--

--

80

11/25

--

--

2023年

465円

70

01/25

--

--

70

03/27

--

--

80

05/25

--

--

80

07/25

--

--

85

09/25

--

--

80

11/27

--

--

2022年

440円

65

01/25

--

--

65

03/25

--

--

70

05/25

--

--

100

07/25

--

--

70

09/26

--

--

70

11/25

--

--

2021年

395円

70

01/25

--

--

65

03/25

--

--

65

05/25

--

--

65

07/26

--

--

65

09/27

--

--

65

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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