NISA成長投資枠
設定日:
2019/09/30
償還日：
2053/09/25
評価基準日：
2025/12/31
グローバル医薬品株式ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
23,720
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-170
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
2,982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9Y314199
2019093005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している医薬品関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.97% |
13.52% |
16.28% |
-- |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-7.93% |
+ 1.71% |
-- |
|
順位 |
200位 |
260位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
86% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.8% |
14.38% |
14.26% |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
-0.03% |
-1.36% |
-- |
|
順位 |
281位 |
195位 |
122位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
65% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.98 |
0.93 |
1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.59 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
226位 |
256位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
85% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
505円 |
70 01/27 |
-- -- |
80 03/25 |
-- -- |
85 05/26 |
-- -- |
85 07/25 |
-- -- |
85 09/25 |
-- -- |
100 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
535円 |
85 01/25 |
-- -- |
90 03/25 |
-- -- |
100 05/27 |
-- -- |
100 07/25 |
-- -- |
80 09/25 |
-- -- |
80 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
465円 |
70 01/25 |
-- -- |
70 03/27 |
-- -- |
80 05/25 |
-- -- |
80 07/25 |
-- -- |
85 09/25 |
-- -- |
80 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
440円 |
65 01/25 |
-- -- |
65 03/25 |
-- -- |
70 05/25 |
-- -- |
100 07/25 |
-- -- |
70 09/26 |
-- -- |
70 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報