設定日:

2017/06/07

償還日:

2028/06/05

評価基準日:

2025/07/31

アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(H)(予想型)『愛称:サステナブル・ギフト』

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

10,797

2025年08月19日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

120

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

58312176

2017060702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/05

icon_pdf

ファンドの特色

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.27%

5.25%

4.6%

--

カテゴリー

9.85%

6.92%

6.08%

--

+/- カテゴリー

-3.58%

-1.67%

-1.48%

--

順位

37位

34位

36位

--

%ランク

67%

61%

77%

--

ファンド数

56本

56本

47本

--

標準偏差

7.13%

10.52%

11.2%

--

カテゴリー

12.67%

15.15%

16.15%

--

+/- カテゴリー

-5.54%

-4.63%

-4.95%

--

順位

2位

3位

5位

--

%ランク

4%

6%

11%

--

ファンド数

56本

56本

47本

--

シャープレシオ

0.83

0.49

0.41

--

カテゴリー

0.62

0.43

0.42

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.06

-0.01

--

順位

25位

30位

26位

--

%ランク

45%

54%

56%

--

ファンド数

56本

56本

47本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

0

01/06

20

02/05

20

03/05

0

04/07

0

05/07

0

06/05

0

07/07

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

270円

0

01/05

0

02/05

0

03/05

20

04/05

20

05/07

20

06/05

20

07/05

20

08/05

50

09/05

50

10/07

50

11/05

20

12/05

2023年

0円

0

01/05

0

02/06

0

03/06

0

04/05

0

05/08

0

06/05

0

07/05

0

08/07

0

09/05

0

10/05

0

11/06

0

12/05

2022年

200円

80

01/05

50

02/07

20

03/07

50

04/05

0

05/06

0

06/06

0

07/05

0

08/05

0

09/05

0

10/05

0

11/07

0

12/05

2021年

940円

80

01/05

50

02/05

50

03/05

80

04/05

100

05/06

100

06/07

100

07/05

100

08/05

100

09/06

50

10/05

80

11/05

50

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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