設定日:
2017/06/07
償還日：
2028/06/05
評価基準日：
2026/06/30
アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(H)(予想型)『愛称：サステナブル・ギフト』
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
11,350
円
2026年07月27日
前日比
前日比
79
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
155
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
58312176
2017060702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.04% |
9.71% |
4.44% |
-- |
|
カテゴリー |
18.96% |
10.59% |
3.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.92% |
-0.88% |
+ 0.8% |
-- |
|
順位 |
31位 |
33位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
59% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.14% |
11.1% |
12.02% |
-- |
|
カテゴリー |
18.41% |
15.81% |
16.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.27% |
-4.71% |
-4.96% |
-- |
|
順位 |
24位 |
13位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
24% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.08 |
0.85 |
0.36 |
-- |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.67 |
0.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.18 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
34位 |
19位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
34% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
800円 |
100 01/05 |
200 02/05 |
200 03/05 |
0 04/06 |
100 05/07 |
100 06/05 |
100 07/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
340円 |
0 01/06 |
20 02/05 |
20 03/05 |
0 04/07 |
0 05/07 |
0 06/05 |
0 07/07 |
0 08/05 |
0 09/05 |
100 10/06 |
100 11/05 |
100 12/05 |
|
2024年 |
270円 |
0 01/05 |
0 02/05 |
0 03/05 |
20 04/05 |
20 05/07 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/05 |
50 09/05 |
50 10/07 |
50 11/05 |
20 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/05 |
0 02/06 |
0 03/06 |
0 04/05 |
0 05/08 |
0 06/05 |
0 07/05 |
0 08/07 |
0 09/05 |
0 10/05 |
0 11/06 |
0 12/05 |
|
2022年 |
200円 |
80 01/05 |
50 02/07 |
20 03/07 |
50 04/05 |
0 05/06 |
0 06/06 |
0 07/05 |
0 08/05 |
0 09/05 |
0 10/05 |
0 11/07 |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報